8.3 MÜVAFİQ QİYMƏTLİ KAĞIZLARDA 1% VƏ YA DAHA ÇOX MARAQLARI OLAN ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN İCTİMAİ AÇIQ MÖVQE AÇIQLAMASI/ƏMƏLİYYAT AÇIQLAMASI. Takeover Code -un (“Məcəllə”) 8.3-cü Qaydası. 1. ƏSAS MƏLUMAT (a) Açıqlayanın tam adı: Rathbones Group Plc (b) Açıqlanan maraqların və qısa mövqelərin sahibi və ya nəzarətçisi, əgər 1(a)-dan fərqlidirsə: Namizəd və ya vasitəçi şirkətlərin adlandırılması kifayət deyil. Bir trast üçün, trastın idarəçisi(ləri), təsisçisi və benefisiarları adlandırılmalıdır. (c) Bu formanın aid olduğu müvafiq qiymətli kağızlarla bağlı təklif edənin/təklif alanın adı: Hər bir təklif edən/təklif alan üçün ayrı forma istifadə edin: Picton Property Income Limited (d) Əgər təklif edən/təklif alanla əlaqəli azad edilmiş fond meneceridirsə, bunu qeyd edin və təklif edənin/təklif alanın kimliyini göstərin: (e) Mövqenin tutulduğu/əməliyyatın aparıldığı tarix: Açıq mövqe açıqlaması üçün, açıqlamadan əvvəlki ən son mümkün tarixi qeyd edin: 16/06/2026 (f) Yuxarıdakı 1(c)-də göstərilən şirkətdən əlavə, açıqlayan təklifin digər tərəfləri ilə bağlı açıqlamalar verirmi? Əgər bu, nağd təklif və ya mümkün nağd təklifdirsə, “Tətbiq edilmir” qeyd edin: Bəli – LondonMetric Property plc və Schroder Real Estate Investment Trust Limited -dən ibarət konsorsium. 2. AÇIQLAMA VERƏN ŞƏXSİN MÖVQELƏRİ. Əgər 1(c)-də adı çəkilən təklif edənin və ya təklif alanın birdən çox müvafiq qiymətli kağız sinfində açıqlanacaq mövqelər və ya abunə hüquqları varsa, hər əlavə müvafiq qiymətli kağız sinfi üçün 2(a) və ya (b) cədvəlini (müvafiq olaraq) kopyalayın. (a) Əməliyyatdan sonra (əgər varsa) açıqlamanın aid olduğu təklif edənin və ya təklif alanın müvafiq qiymətli kağızlarındakı maraqlar və qısa mövqelər. Müvafiq qiymətli kağız sinfi: NPV Adi Səhmləri . Maraqlar. Qısa mövqelər. Say. %. Say. %. (1) Sahib olunan və/və ya nəzarət edilən müvafiq qiymətli kağızlar: 32,672,222 . 6.35% . (2) Nağd hesablaşmalı törəmə alətlər: (3) Səhm hesablaşmalı törəmə alətlər (opsionlar daxil olmaqla) və alış/satış müqavilələri: CƏMİ: 32,672,222 . 6.35% . Bütün maraqlar və bütün qısa mövqelər açıqlanmalıdır. Hər hansı açıq səhm hesablaşmalı törəmə mövqelərinin (ticarət opsionları daxil olmaqla) və ya müvafiq qiymətli kağızları almaq və ya satmaq üçün müqavilələrin təfərrüatları Əlavə Forma 8-də (Açıq Mövqelər) verilməlidir. (b) Yeni qiymətli kağızlara abunə hüquqları (direktorların və digər işçilərin opsionları daxil olmaqla). Abunə hüququnun mövcud olduğu müvafiq qiymətli kağız sinfi: Hüquqların təbiəti və müvafiq faizlər daxil olmaqla təfərrüatlar: 3. AÇIQLAMA VERƏN ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN ƏMƏLİYYATLAR (ƏGƏR VARSA). Əgər 1(c)-də adı çəkilən təklif edənin və ya təklif alanın birdən çox müvafiq qiymətli kağız sinfində əməliyyatlar olubsa, hər əlavə əməliyyat aparılmış müvafiq qiymətli kağız sinfi üçün 3(a), (b), (c) və ya (d) cədvəlini (müvafiq olaraq) kopyalayın. Bütün qiymətlərin və digər pul məbləğlərinin valyutası qeyd edilməlidir. (a) Alışlar və satışlar. Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Alış/satış. Qiymətli kağızların sayı. Vahid başına qiymət. NPV Adi Səhmləri . Satış. 3,644 . 71.4504p . NPV Adi Səhmləri . Satış. 8,800 . 71.412p . NPV Adi Səhmləri . Satış. 71,500 . 71.3p . (b) Nağd hesablaşmalı törəmə əməliyyatlar. Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Məhsul təsviri, məsələn, CFD. Əməliyyatın təbiəti, məsələn, uzun/qısa mövqenin açılması/bağlanması, uzun/qısa mövqenin artırılması/azaldılması. İstinad qiymətli kağızlarının sayı. Vahid başına qiymət. (c) Səhm hesablaşmalı törəmə əməliyyatlar (opsionlar daxil olmaqla). (i) Yazma, satma, alma və ya dəyişdirmə. Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Məhsul təsviri, məsələn, çağırış opsionu. Yazma, alma, satma, dəyişdirmə və s. Opsionun aid olduğu qiymətli kağızların sayı. Vahid başına icra qiyməti. Növü, məsələn, Amerika, Avropa və s. Bitmə tarixi. Vahid başına ödənilən/alınan opsion pulu. (ii) İcra. Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Məhsul təsviri, məsələn, çağırış opsionu. İcra edən/əleyhinə icra edilən. Qiymətli kağızların sayı. Vahid başına icra qiyməti. (d) Digər əməliyyatlar (yeni qiymətli kağızlara abunə daxil olmaqla). Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Əməliyyatın təbiəti, məsələn, abunə, konversiya. Təfərrüatlar. Vahid başına qiymət (əgər tətbiq edilirsə). NPV Adi Səhmləri . 4. DİGƏR MƏLUMAT. (a) Kompensasiya və digər əməliyyat tənzimləmələri. Açıqlama verən şəxs və təklifin hər hansı tərəfi və ya təklifin hər hansı tərəfi ilə birlikdə hərəkət edən hər hansı şəxs tərəfindən bağlanmış, müvafiq qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyat etməyə və ya əməliyyatdan çəkinməyə təşviq edə biləcək hər hansı kompensasiya və ya opsion tənzimləməsi, yaxud hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə və ya anlaşma barədə təfərrüatlar: Geri dönməz öhdəliklər və niyyət məktubları daxil edilməməlidir. Əgər belə müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar yoxdursa, “yoxdur” qeyd edin: Yoxdur. (b) Opsionlar və ya törəmə alətlərlə bağlı müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar. Açıqlama verən şəxs və hər hansı digər şəxs arasında aşağıdakılarla bağlı hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə, tənzimləmə və ya anlaşma barədə təfərrüatlar: (i) hər hansı opsion altında hər hansı müvafiq qiymətli kağızların səsvermə hüquqları; və ya (ii) hər hansı törəmə alətin istinad edildiyi hər hansı müvafiq qiymətli kağızların səsvermə hüquqları və ya gələcək əldə edilməsi və ya satılması: Əgər belə müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar yoxdursa, “yoxdur” qeyd edin: Yoxdur. (c) Əlavələr. Əlavə Forma 8 (Açıq Mövqelər) əlavə olunubmu? Xeyr. Açıqlama tarixi: 17/06/2026 . Əlaqə adı: Michaela Skinner – Uyğunluq Departamenti. Telefon nömrəsi: 020 7597 1693 . Məcəllənin 8-ci Qaydasına əsasən ictimai açıqlamalar Tənzimləyici Məlumat Xidmətinə verilməlidir. Panelin Bazar Nəzarət Bölməsi Məcəllənin açıqlama tələbləri ilə bağlı məsləhətləşmələr üçün +44 (0)20 7638 0129 nömrəsində mövcuddur. Məcəlləni Panelin veb-saytında nəzərdən keçirmək olar.