2025-ci maliyyə ili üçün gəlir təxminən 1,4 milyard dollara çataraq illik müqayisədə təxminən 57% artım göstərmişdir. Yüksək gəlir artımına baxmayaraq, şirkət təxminən 69 milyon dollar xalis zərər bildirmişdir. Bu, təxminən 5,1% mənfi xalis marja ilə nəticələnmişdir ki, bu da həmin dövrdə ümumi xərclərin ümumi gəliri üstələdiyini göstərir. 2025-ci ilin dekabr ayına olan balans hesabatına əsasən, borc/kapital nisbəti təxminən 0,5x idi. Bu rəqəm ümumi borc və səhmdar kapitalı arasındakı əlaqəni əks etdirir. Şirkət təxminən 3,7x cari nisbət bildirmişdir ki, bu da onun qısa müddətli borcları likvid aktivlərlə ödəmək qabiliyyətini göstərir. İlin sərbəst pul axını təxminən -1,3 milyard dollar olmuşdur ki, bu da yeni maraqlara böyük sərmayə qoyulduğunu göstərir. Risk profilinin müqayisəsi Gulfport Energy əmtəə qiymətlərinin dəyişkənliyindən əhəmiyyətli risklərlə üzləşir, çünki təbii qaz və neft qiymətlərindəki dalğalanmalar onun gəlirlərinə birbaşa təsir edir. Şirkət həmçinin avadanlıq nasazlıqları və ya quyu nəzarəti insidentləri kimi əməliyyat təhlükələrinə məruz qalır ki, bu da ətraf mühitlə bağlı öhdəliklərə səbəb ola bilər. Onun aktivləri Ohayo və Oklahoma ştatlarında cəmləşdiyi üçün regional infrastruktur məhdudiyyətlərinə və ya yerli tənzimləyici dəyişikliklərə qeyri-mütənasib şəkildə həssasdır. Viper Energy yüksək dərəcədə operator asılıdır, qazma proqramlarını həyata keçirmək üçün Diamondback Energy və digər tərəfdaşlara güvənir. Əgər bu operatorlar kapital xərclərini azaltsalar, Viper Energy -nin royalti gəliri kəskin şəkildə azala bilər. Bundan əlavə, onun Permian Hövzəsi ndəki yüksək konsentrasiyası onu regional boru kəməri tıxaclarına və hava ilə bağlı pozulmalara məruz qoyur ki, bu da bütün portfelindəki istehsala təsir edə bilər. Qiymətləndirmə müqayisəsi Gulfport Energy hazırda Viper Energy -dən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı qazanc əmsalı ilə ticarət edir ki, bu da investorlar üçün daha dəyər yönümlü seçim ola biləcəyini göstərir. Sektor etalonu SPDR XLE sektor ETF -dən istifadə edir. Qiymətləndirmə göstəriciləri Financial Modeling Prep (FMP) -dən əldə edilmişdir və digər məlumat təminatçılarından fərqlənə bilər. 2026-cı ildə hansı səhmi alardım? Həm Gulfport , həm də Viper gəlir baxımından oxşar ölçülü neft və qaz şirkətləridir, lakin əsas fərqlər var. Üstünə baxanda, Venom cəlbedicidir, çünki qazma və zamanla köhnələn digər avadanlıqlara kapital qoyuluşu etməyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə mineral hüquqlarına sahib olmaq və başqalarının torpağında gördüyü işlərə görə haqq toplamaq ideal bir iş modeli kimi görünür. Lakin Viper -in 2025-ci ildəki xalis zərəri göstərdiyi kimi, bu belə deyil. Mineral hüquqları təbiətcə tükənən aktivlərdir — nəticədə neft və qaz yataqları tükənir və ya başqaları üçün qazmaq sərfəli olmur. Bu o deməkdir ki, Viper pul axınını davam etdirmək üçün davamlı olaraq yeni mineral hüquqlarına sərmayə qoymalıdır. Viper -in dividend ödəməməsi də onun əleyhinə olan bir amildir. Bu arada, Gulfport Energy , Viper ilə eyni amillərdən asılıdır: təbii qaz və neft qiymətləri. Quyuların operatoru olaraq (bəzi sahələrə sahibdir və digərlərini icarəyə götürür), Viper -də olmayan kapital xərcləri var, lakin iş yaxşı gedir. Gulfport -un 2026-cı ildə 2025-ci ilə nisbətən bir qədər yaxşılaşmış gəlirə sahib olacağı gözlənilir və səhm geri alımları sayəsində bu, bu il səhm başına təxminən 26 dollar olmaqla təxminən 20% daha çox qazancla nəticələnəcək. Lakin o da dividend ödəmir. Neft və qaz əmtəə biznesidir. Əksər hallarda, ən yaxşı seçim daha yaxşı dəyər variantını seçməkdir, xüsusən də artıq mənfəət əldə edirsə. Bu, 2026-cı il üçün Gulfport Energy -yə üstünlük verir. İndi Gulfport Energy səhmlərini almalısınızmı? Gulfport Energy səhmlərini almadan əvvəl bunu nəzərə alın: The Motley Fool Stock Advisor analitik komandası investorların indi alması üçün ən yaxşı 10 səhmi müəyyən etdiklərinə inanırlar… və Gulfport Energy onlardan biri deyildi. Seçilmiş 10 səhm uzunmüddətli böyümə üçün qurulmuşdur və gələcək illərdə böyük gəlirlər gətirə bilər. Netflix -in 2004-cü il dekabrın 17-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün… əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar sərmayə qoysaydınız, 415,040 dollarınız olardı!* Və ya Nvidia -nın 2005-ci il aprelin 15-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün… əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar sərmayə qoysaydınız, 1,256,076 dollarınız olardı!* Bu performans insanların niyə qulaq asdığını göstərir. S&P 500 -ü 4 dəfə üstələyən bir rekordla, Stock Advisor fərqli bir üstünlük təklif edir. Stock Advisor ilə mövcud olan ən son top 10 siyahısını qaçırmayın və uzunmüddətli perspektiv üçün qurulmuş bir investisiya icmasına qoşulun. 10 səhmə baxın » * Stock Advisor gəlirləri 2026-cı il iyunun 18-nə olan məlumata əsasən. Brendan Coffey qeyd olunan səhmlərin heç birində mövqeyə malik deyil. The Motley Fool Viper Energy -ni tövsiyə edir. The Motley Fool -un açıqlama siyasəti var.