8.3 MÜVAFİQ QİYMƏTLİ KAĞIZLARDA 1% VƏ YA DAHA ÇOX MARAQLARI OLAN ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN İCTİMAİ AÇIQ MÖVQE AÇIQLAMASI/ƏMƏLİYYAT AÇIQLAMASI. Takeover Code -un (“Məcəllə”) 8.3-cü Qaydası 1. ƏSAS MƏLUMAT (a) Açıqlayanın tam adı: Rathbones Group Plc (b) Açıqlanan maraqların və qısa mövqelərin sahibi və ya nəzarətçisi, əgər 1(a)-dan fərqlidirsə: Namizəd və ya vasitəçi şirkətlərin adlandırılması kifayət deyil. Bir trast üçün, qəyyum(lar), təsisçi və benefisiarlar adlandırılmalıdır. (c) Bu formanın aid olduğu təklif edən/təklif olunanın müvafiq qiymətli kağızlarının adı: Hər bir təklif edən/təklif olunan üçün ayrı bir forma istifadə edin. LondonMetric Property plc və Schroder Real Estate Investment Trust Limited -dən ibarət konsorsium (d) Əgər təklif edən/təklif olunanla əlaqəli azad edilmiş fond meneceridirsə, bunu qeyd edin və təklif edən/təklif olunanın kimliyini göstərin: (e) Mövqenin tutulduğu/əməliyyatın aparıldığı tarix: Açıq mövqe açıqlaması üçün, açıqlamadan əvvəlki ən son mümkün tarixi qeyd edin: 18/06/2026 (f) Yuxarıdakı 1(c)-də göstərilən şirkətdən əlavə, açıqlayan təklifin digər tərəfləri ilə bağlı açıqlamalar verirmi? Əgər bu, nağd təklif və ya mümkün nağd təklifdirsə, “N/A” qeyd edin. Bəli 2. AÇIQLAMA VERƏN ŞƏXSİN MÖVQELƏRİ Əgər 1(c)-də adı çəkilən təklif edən və ya təklif olunanın birdən çox müvafiq qiymətli kağız sinfində açıqlanacaq mövqelər və ya abunə hüquqları varsa, hər əlavə müvafiq qiymətli kağız sinfi üçün cədvəl 2(a) və ya (b)-ni (müvafiq olaraq) kopyalayın. (a) Əməliyyatdan sonra (əgər varsa) açıqlamanın aid olduğu təklif edən və ya təklif olunanın müvafiq qiymətli kağızlarındakı maraqlar və qısa mövqelər. Müvafiq qiymətli kağız sinfi: LondonMetric Property plc 10p ordinary Maraqlar Qısa mövqelər Say % Say % (1) Sahib olunan və/və ya nəzarət edilən müvafiq qiymətli kağızlar: 78,386,588 3.34% (2) Nağd hesablaşmalı törəmə alətlər: (3) Səhm hesablaşmalı törəmə alətlər (opsionlar daxil olmaqla) və almaq/satmaq müqavilələri: CƏMİ: 78,386,588 3.34% Müvafiq qiymətli kağız sinfi: Schroder Real Estate Investment Trust Limited Ordinary NPV Maraqlar Qısa mövqelər Say % Say % (1) Sahib olunan və/və ya nəzarət edilən müvafiq qiymətli kağızlar: 16,677,337 3.40% (2) Nağd hesablaşmalı törəmə alətlər: (3) Səhm hesablaşmalı törəmə alətlər (opsionlar daxil olmaqla) və almaq/satmaq müqavilələri: CƏMİ: 16,677,337 3.40% Bütün maraqlar və bütün qısa mövqelər açıqlanmalıdır. Hər hansı açıq səhm hesablaşmalı törəmə mövqelərinin (ticarət opsionları daxil olmaqla) və ya müvafiq qiymətli kağızları almaq və ya satmaq müqavilələrinin təfərrüatları Əlavə Forma 8 (Açıq Mövqelər) üzərində verilməlidir. (b) Yeni qiymətli kağızlara abunə hüquqları (direktorların və digər işçilərin opsionları daxil olmaqla) Abunə hüququnun mövcud olduğu müvafiq qiymətli kağız sinfi: Hüquqların təbiəti və müvafiq faizlər daxil olmaqla təfərrüatlar: 3. AÇIQLAMA VERƏN ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN ƏMƏLİYYATLAR (ƏGƏR VARSA) 1(c)-də adı çəkilən təklif edən və ya təklif olunanın birdən çox müvafiq qiymətli kağız sinfində əməliyyatlar aparılmışsa, hər əlavə əməliyyat aparılmış müvafiq qiymətli kağız sinfi üçün cədvəl 3(a), (b), (c) və ya (d)-ni (müvafiq olaraq) kopyalayın. Bütün qiymətlərin və digər pul məbləğlərinin valyutası qeyd edilməlidir. (a) Alışlar və satışlar Müvafiq qiymətli kağız sinfi Alış/satış Qiymətli kağızların sayı Vahid başına qiymət LondonMetric 10p Ordinary Shares Satış 11,300 181.61p LondonMetric 10p Ordinary Shares Satış 8,212 181.506p LondonMetric 10p Ordinary Shares Satış 9,125 181.6015p Müvafiq qiymətli kağız sinfi Alış/satış Qiymətli kağızların sayı Vahid başına qiymət Schroder REIT Ordinary NPV Shares Satış 41,000 46.4783p (b) Nağd hesablaşmalı törəmə əməliyyatlar Müvafiq qiymətli kağız sinfi Məhsul təsviri, məsələn, CFD Əməliyyatın təbiəti, məsələn, uzun/qısa mövqenin açılması/bağlanması, uzun/qısa mövqenin artırılması/azaldılması İstinad qiymətli kağızların sayı Vahid başına qiymət (c) Səhm hesablaşmalı törəmə əməliyyatlar (opsionlar daxil olmaqla) (i) Yazma, satma, alma və ya dəyişdirmə Müvafiq qiymətli kağız sinfi Məhsul təsviri, məsələn, çağırış opsionu Yazma, alma, satma, dəyişdirmə və s. Opsionun aid olduğu qiymətli kağızların sayı Vahid başına icra qiyməti Növü, məsələn, Amerika, Avropa və s. Son istifadə tarixi Vahid başına ödənilən/alınan opsion pulu (ii) İcra Müvafiq qiymətli kağız sinfi Məhsul təsviri, məsələn, çağırış opsionu İcra edən/əleyhinə icra edilən Qiymətli kağızların sayı Vahid başına icra qiyməti (d) Digər əməliyyatlar (yeni qiymətli kağızlara abunə daxil olmaqla) Müvafiq qiymətli kağız sinfi Əməliyyatın təbiəti, məsələn, abunə, konversiya Təfərrüatlar Vahid başına qiymət (əgər tətbiq edilirsə) LondonMetric 10p Ordinary Shares Müvafiq qiymətli kağız sinfi Əməliyyatın təbiəti, məsələn, abunə, konversiya Təfərrüatlar Vahid başına qiymət (əgər tətbiq edilirsə) Schroder REIT Ordinary NPV Shares 4. DİGƏR MƏLUMATLAR (a) Təzminat və digər əməliyyat tənzimləmələri Açıqlama verən şəxs və təklifin hər hansı tərəfi və ya təklifin hər hansı tərəfi ilə birlikdə hərəkət edən hər hansı şəxs tərəfindən bağlanmış, əməliyyat aparmağa və ya əməliyyatdan çəkinməyə təşviq edə biləcək müvafiq qiymətli kağızlarla bağlı hər hansı təzminat və ya opsion tənzimləməsi, yaxud hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə və ya anlaşmanın təfərrüatları: Geri dönməz öhdəliklər və niyyət məktubları daxil edilməməlidir. Əgər belə müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar yoxdursa, “yoxdur” qeyd edin. Yoxdur (b) Opsionlar və ya törəmə alətlərlə bağlı müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar Açıqlama verən şəxs və hər hansı digər şəxs arasında aşağıdakılarla bağlı hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə, tənzimləmə və ya anlaşmanın təfərrüatları: (i) hər hansı opsion altında hər hansı müvafiq qiymətli kağızların səsvermə hüquqları; və ya (ii) hər hansı törəmə alətin istinad edildiyi hər hansı müvafiq qiymətli kağızların səsvermə hüquqları və ya gələcək əldə edilməsi və ya satılması: Əgər belə müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar yoxdursa, “yoxdur” qeyd edin. Yoxdur (c) Əlavələr Əlavə Forma 8 (Açıq Mövqelər) əlavə olunubmu? Xeyr Açıqlama tarixi: 19/06/2026 Əlaqə adı: Callum Ridley – Compliance Department Telefon nömrəsi: 0151 243 7037 Məcəllənin 8-ci Qaydasına əsasən ictimai açıqlamalar Regulatory Information Service -ə verilməlidir. Panelin Market Surveillance Unit -i Məcəllənin açıqlama tələbləri ilə bağlı məsləhətləşmələr üçün +44 (0)20 7638 0129 nömrəsində mövcuddur. Məcəllə Panelin veb-saytında baxıla bilər.