ULTA almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz r/ValueInvesting -də raytoei tərəfindən Ulta Beauty, Inc. haqqında müsbət tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz ULTA haqqında buğa tezisini ümumiləşdirəcəyik. Ulta Beauty, Inc. -in səhmləri 18 iyun tarixinə 456.13 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, ULTA -nın son və proqnozlaşdırılan P/E nisbətləri müvafiq olaraq 17.10 və 16.26 idi. Africa Studio/Shutterstock.com Ulta Beauty , kütləvi və prestij kosmetika arasında yerləşən, Walmart , Amazon və Sephora ilə rəqabət aparan, eyni zamanda omnikanal mağaza bazasından istifadə edən aparıcı ABŞ ixtisaslaşmış gözəllik pərakəndə satıcısı kimi fəaliyyət göstərir. Şirkət tarixən Covid -dən əvvəl gəlir artımında güclü ardıcıllıq nümayiş etdirmiş, fərqli mağaza təcrübəsi və loyallıq ekosistemi sayəsində marjalarda və gəlirlərdə əhəmiyyətli genişlənmə əldə etmişdir. Daha çox oxuyun: Səssizcə İnvestorları Zənginləşdirən 15 Süni İntellekt Səhmi Daha çox oxuyun: Kütləvi Qazanclara Hazırlaşan Dəyərsiz Süni İntellekt Səhmi: 10000% Yüksəliş Potensialı Covid -dən sonra, Sephora -dan gələn güclənən rəqabət, o cümlədən Kohl's vasitəsilə mağaza daxilində genişlənmə, eyni mağaza satışlarına təzyiq göstərdi və gözəllik məhsullarına davamlı əsas tələbə baxmayaraq bazar şübhəçiliyinə səbəb oldu. Buna baxmayaraq, Ulta struktur olaraq gəlirli olaraq qalır, 40% -dən çox ümumi marjalar, orta onluq əməliyyat marjaları və 20% -i aşan investisiya edilmiş kapitalın gəlirliliyi ilə dəstəklənir ki, bu da onun kapital xərcindən xeyli yüksəkdir. Morningstar onun 46 milyon üzvlü loyallıq proqramını əsas üstünlük kimi vurğulayır, davamlı gəlirlilik göstəriciləri isə parçalanmış və yüksək rəqabətli sənayedə davamlı rəqabət üstünlüklərini göstərir. Yeni CEO rəhbərliyi altında son liderlik dəyişiklikləri strategiyanı Meksika da beynəlxalq genişlənməyə, Space NK -nin alınmasına və TikTok Shop təşəbbüsləri vasitəsilə rəqəmsal əlaqənin artırılmasına yönəltmişdir. Lakin, investor əhval-ruhiyyəsi ehtiyatlı olaraq qalır, çünki satışları üstələyən inventar artımı, marjaların davamlılığı və rəqəmsal yerli və sosial media yönümlü brendlərdən gələn rəqabət təzyiqləri ilə bağlı narahatlıqlar davam edir. Buna baxmayaraq, trafik və daha yüksək bilet ölçüləri ilə idarə olunan eyni mağaza satışlarının artımı, departament mağazalarından davamlı bazar payı qazancları ilə yanaşı, əsas əməliyyat dayanıqlığını göstərir. Dəyərləndirmə modelləri cari səviyyələrdən yuxarı, səhm başına 510 dollar ilə 616 dollar arasında ədalətli dəyər nəzərdə tutur, potensial yüksəliş davamlı səhm qazancları və ya uğurlu beynəlxalq icra ilə dəstəklənir. Berkshire -in 385 dollar ətrafında alış səviyyəsinə yaxın giriş investorlar üçün təhlükəsizlik marjası təklif edir. Əvvəllər, biz 2025-ci ilin may ayında X (Twitter) -də @wallstengine tərəfindən Ulta Beauty (ULTA) haqqında müsbət tezisi əhatə etmişdik ki, bu da müqayisəli sürətlənməni, Sephora rəqabətinin azalmasını və marja genişlənməsindən dəyərləndirmə yüksəlişini vurğulayırdı. Bizim əhatə dairəmizdən bəri ULTA -nın səhm qiyməti təxminən 12.06% artmışdır. raytoei oxşar fikri bölüşür, lakin struktur üstünlüyü, loyallıq yönümlü dayanıqlığı, ROIC gücünü, liderlik strategiyası dəyişikliklərini və səhm başına 510 dollar ilə 616 dollar arasında dəyərləndirmə yüksəlişini vurğulayır. Ulta Beauty, Inc. Hedc Fondları arasında Ən Populyar 40 Səhm siyahımızda deyil. Məlumat bazamıza görə, birinci rübdə 56 hedc fondu portfelində ULTA var idi ki, bu da əvvəlki rübdə 58 idi. ULTA -nın investisiya kimi riskini və potensialını qəbul etsək də, inamımız bəzi süni intellekt səhmləri nin daha yüksək gəlir gətirmək və bunu daha qısa müddətdə etmək üçün daha böyük vəd verdiyinə əsaslanır. Əgər ULTA -dan daha perspektivli və 10,000% yüksəliş potensialına malik bir süni intellekt səhmi axtarırsınızsa, bu ən ucuz süni intellekt səhmi haqqında hesabatımıza baxın. Açıqlama: Yoxdur.