Bazarlar bu gün İyunun 19-u tətili səbəbindən bağlıdır. Onlar bazar ertəsi adi vaxtlarında yenidən açılacaqlar. Dünənki ticarətdə S&P 500 və Nasdaq Composite müvafiq olaraq 1.08% və 1.91% qazanc əldə etdilər. Nəticədə, hər iki indeks bir gün az ticarətə baxmayaraq, uğurlu həftə keçirdi. Barchart Block Stock -dan daha çox xəbər: Qeyri-adi Opsiyon Fəaliyyəti həm buğalar, həm də ayılar üçün bir şey təklif edir. Cisco -nun pulsuz put və çağırış opsiyonlarının qısa satışı səhmdarlara əlavə gəlir təmin edir. Bazar hərəkətlərini qaçırmayın: Pulsuz Barchart Brief -i əldə edin – səhm hərəkətləri, trend sektorlar və fəaliyyətə keçirilə bilən ticarət ideyaları haqqında gündəlik məlumatı birbaşa poçt qutunuza çatdırın. İndi qeydiyyatdan keçin! Günün böyük qalibi Intel (INTC) oldu, hansı ki, Apple (AAPL) ilə ABŞ çip dizaynı və istehsalı üzərində işləyəcəyi xəbərindən sonra təxminən 11% qazanc əldə etdi, halbuki iPhone istehsalçısının səhmləri demək olar ki, hərəkət etmədi. Opsiyon bazarları cümə axşamı çox aktiv idi, həcm 75.04 milyon təşkil edirdi ki, bu da 90 günlük ortalamadan 12.5 milyon yüksəkdir. Çağırış opsiyonları put opsiyonlarından 57%-ə 43% nisbətində çox idi. Tipik olaraq, tək ayaqlı əməliyyatlar həcmin 55%-ni təşkil edirdi. Bitmə müddəti (DTE) beş gün və ya daha az olanlar istisna olmaqla, 11 ilə 30 gün arasında bitən səhmlər ən böyük faizi – 14%-i təşkil edirdi. Nəticədə, bugünkü bülleten şərhində dünənki qeyri-adi opsiyon fəaliyyəti 17 iyul çağırış opsiyonlarına fokuslanır, hansılar ki, 28 günə bitir. Üçü mənim marağımı çəkdi. Hamısı ən azı 10,000 həcmə və Vol/OI (həcm-açıq maraq) nisbətləri 10 və ya daha yüksək idi. Əla uzun həftəsonu keçirin. Sözügedən Opsiyonlar United Microelectronics (UMC) . United Microelectronics (UMC) dünən yeddi gün və ya daha çox müddətə bitən və ən azı 500 müqavilə həcmi olan opsiyonlar arasında yeddinci ən yüksək Vol/OI nisbətinə malik idi. 17 iyul $28 çağırış opsiyonu üçün 19,826 həcm 28-ci ən yüksək idi. Şirkətin cümə axşamı opsiyon həcmi 127,238 idi ki, bu da 30 günlük ortalamadan təxminən altı dəfə çoxdur. 17 iyul $28 çağırış opsiyonu həcmin təxminən 16%-ni təşkil edirdi. Mən yarımkeçirici səhmlərə çox vaxt sərf etmirəm, Nvidia (NVDA) və bir neçə başqasına fokuslanmağı seçirəm, lakin onun səhmləri 2026-cı ildə 206% qazanc əldə edib, buna görə də onu görməzdən gəlmək çətindir. Momentum baxımından, o, alovludur. Barchart Technical Opinion onu 100% Güclü Alış kimi qiymətləndirir. Analitiklər, ən azı onu əhatə edən 7 nəfər, onu Orta Satış (5-dən 2.29) kimi qiymətləndirir, hədəf qiyməti $9.36 -dır. S&P Global Market Intelligence -ə görə, Asiya da onu əhatə edən 22 analitik onu Saxla kimi qiymətləndirir. Onun gəlir artımı yaxşıdır, lakin möhtəşəm deyil, son beş ildə illik təxminən 6.1% artır. Lakin, gəlirindən sağlam mənfəət əldə edir. 31 martda bitən son 12 ayda onun EBIT (faiz, vergi, amortizasiya və köhnəlmədən əvvəlki qazanc) 18.8% idi. Bu, mənim marağımı çəkən bir şey deyil, lakin $0.90 sorğu qiymətinin dünənki bağlanış səhm qiymətinin yalnız 3.74%-i olduğunu və gözlənilən hərəkətin 15.25% olduğunu nəzərə alsaq, pul qazanmaq üçün beşdə bir şansınız var. ASE Technology Holding Co. (ASX) . ASE Technology Holding Co. (ASX) dünən 80.68 ilə doqquzuncu ən yüksək Vol/OI nisbətinə malik idi, halbuki 17 iyul $47.50 çağırış opsiyonu üçün 10,085 həcm 64-cü ən yüksək idi. Dünən ASX üçün ümumi həcm 48,330 idi, bu da 30 günlük ortalamasından 6.6 dəfə çoxdur. 17 iyul $47.50 çağırış opsiyonu həcmin 21%-ni təşkil edirdi. ASX mikroçip qablaşdırma, test və elektronika istehsalı xidmətləri təqdim edir, hansılar ki, smartfonlarda və digər elektron cihazlarda istifadə üçün dövrə lövhələrinə birləşdirilir. Onun səhmləri də alovludur, 2026-cı ildə 152% və son 12 ayda 300% artıb. Barchart Technical Opinion onu 100% Güclü Alış kimi qiymətləndirir. Onu əhatə edən 5 Şimali Amerika analitikindən, onu Güclü Alış (5-dən 5) kimi qiymətləndirir, hədəf qiyməti $39.50 -dir, bu da cari səhm qiymətindən bir qədər aşağıdır. S&P Global Market Intelligence -ə görə, Asiya da onu əhatə edən 17 analitik onu Alış kimi qiymətləndirir. İlk baxışdan, United Microelectronics -dən daha yaxşı bir iş kimi görünür. Lakin, onun EBIT marjası təxminən yarıdır, buna görə də “vasitəçi” faktoru onun gəlirliliyinə təsir edir. Dünən Şərq vaxtı ilə 14:46 -da 9,826 ədəd 17 iyul $47.50 çağırış opsiyonu əməliyyat edildi. Bu, gün ərzində DTE -nin ümumi həcminin 97%-ni təşkil edir. $1.01 ticarət qiyməti təklif və sorğu qiymətlərinin tam ortasında idi. Bu, yuxarıda göstərilən uzun çağırış məlumatından daha kiçik bir faizdir, səhm qiymətinin 2.5%-i. Lakin, kodun qeyd etdiyi kimi, bu, çoxayaqlı bir ticarətin bir hissəsi idi. 17 iyul $42.50 çağırış opsiyonu da dünən 9,826 müqavilə üçün bir ticarətə malik idi, buna görə də bu, çox güman ki, Bull Call Spread -dir. Uzun çağırışın xərcini azaltmaq üçün $42.50 -ni alırsınız və $47.50 -ni satırsınız. Həm yarımkeçirici səhmlər, həm də 29 günlük DTE -lər üçün, bull call spread tək başına uzun çağırışdan daha məntiqlidir. QXO (QXO) . QXO (QXO) dünən 63.06 ilə 12-ci ən yüksək Vol/OI nisbətinə malik idi, halbuki 17 iyul $23 çağırış opsiyonu üçün 10,783 həcm 68-ci ən yüksək idi. Dünən QXO üçün ümumi həcm 51,527 idi, bu da 30 günlük ortalamasından 2.6 dəfə çoxdur. 17 iyul $23 çağırış opsiyonu bu həcmin 21%-ni təşkil edirdi. Əgər QXO ilə tanış deyilsinizsə, bu, Bloomberg Milyarderlər İndeksi ndə 191-ci yerdə olan və təxminən $16.1 milyard sərvətə malik Brad Jacobs -un ən son konsolidasiya oyunudur. O, texnologiyanın az istifadə olunduğu sənayelərdə orta ölçülü biznesləri alaraq, düzəldilməli olanları, xüsusilə texnologiyanı düzəldərək və sonra onu bu sənayelərdə biznesləri almaq və konsolidasiya etmək üçün bir platforma kimi istifadə edərək bu yerə gəldi. QXO ilə fokus Şimali Amerika tikinti materialları paylanmasındadır. 2025-ci ilin yanvarında NYSE -də səhmlərini siyahıya aldıqdan sonra iki əldəetmə həyata keçirdi: 2025-ci ilin aprelində Beacon Roofing üçün $11 milyard və 2026-cı ilin aprelində Kodiak Building Partners üçün $2.25 milyard . Kodiak müqaviləsini bağladığı təxminən eyni vaxtda, ən böyük əldəetməsini elan etdi, Şimali Amerika da izolyasiya və əlaqəli tikinti məhsullarının ən böyük distribyutoru və quraşdırıcısı olan TopBuild (BLD) üçün $17 milyard nağd pul və səhm ödədi. Son nağd pul-səhm nisbəti TopBuild səhmdarlarının nəyi qəbul etməyə qərar verməsindən asılıdır. Əldəetmə sentyabrın sonuna qədər başa çatmalıdır. Əgər Brad Jacobs -dan başqa kimsə olsaydı, şübhələrim olardı. Çox az CEO əldəetmələrdə, xüsusilə böyük əldəetmələrdə yaxşıdır. Jacobs öz irsini əldəetmələri mövcud bizneslərinə səmərəli inteqrasiya etməklə qurub. Onun metodları qismən sənət, qismən elmdir. UMC və ASX -dən fərqli olaraq, QXO alovlu deyil, 2026-cı ildə təxminən 8% və son bir ildə 25% azalıb. Bunun əksəriyyəti ev tikintisi sektorundakı zəifliklə əlaqədardır. Yeni evlərə və təmir edilmiş/yenilənmiş evlərə ehtiyac yox olmayacaq. O, arta və azala bilər, lakin yaşayış və kommersiya tikintisi 100 ildən sonra da mövcud olacaq. İlk baxışdan, 17 iyul $23 çağırış opsiyonlarında uzun mövqe tutmağı əsaslandırmaq çətin olardı, çünki səhmlərin 28 gün ərzində $23.15 başabaş nöqtəsindən yuxarı olma ehtimalı cəmi 7%-dir. Dünənki bağlanışdan etibarən, QXO -nun səhm qiyməti başabaş nöqtəsinə çatmaq üçün bir ay ərzində 30%-dən çox artmalıdır. Gözlənilən hərəkət yalnız 12.06%-dir. Amma məsələ burasındadır. $0.15 sorğu qiyməti QXO -nun dünənki bağlanış qiymətinin 1%-dən azdır. $15 -a hətta kinoya da gedə bilməzsiniz. Qiymət bu kimi spekulyativ bahislər üçün idealdır. İkincisi, 17 iyul $23 çağırış opsiyonları üçün həcmin 74%-i dünən Şərq vaxtı ilə 14:14 -də 8,000 ədəd tək bir ticarətdə idi. Eyni vaxtda 2,000 ədəd üçün ikinci bir ticarət baş verdi. Bu, təsadüf ola bilər, ya da 2,000 çağırış opsiyonunu əhatə etmək üçün təxminən $17.75 -ə 200,000 səhm alan bir qurum ola bilər ki, bu da 8,000 çağırış opsiyonunun xərcini 18.75% ( $30,000 ) azaltdı. Fərz edək ki, Berkshire Hathaway (BRK.B) gələn ay QXO -nu almaq üçün səhm başına $27 təklif edir. İyunun əvvəlində Taylor Morrison Home (TMHC) -u $8.5 milyard -a, o cümlədən borcun öhdəsinə götürülməsi ilə əldə edəcəyini elan etdi. Berkshire tikinti sənayesi üçün şaquli inteqrasiya olunmuş bir platforma qurur. QXO bu qəlibə uyğun gələrdi. Bu fərziyyəvi vəziyyətdə, qurum $4.12 milyon qazanacaqdı: 1) İnvestor $17.75 -ə 200,000 səhm alır, bu da $3.55 milyon xərc tələb edir. 2) İnvestor 2,000 $23 çağırış müqaviləsini $30,000 mükafatla satır. 3) İnvestor 8,000 $23 çağırış müqaviləsini $160,000 -a alır. 4) 2,000 çağırış müqaviləsi nəticəsində sahib olunan 200,000 səhm çağırış alıcısına səhm başına $23 , yəni $4.6 milyon -a təyin ediləcəkdi. 5) 8,000 $23 çağırış opsiyonu səhm başına $23 -ə, yəni $18.4 milyon xərclə həyata keçiriləcəkdi. 6) İnvestor çağırış opsiyonlarını həyata keçirməklə əldə edilmiş 800,000 səhmi səhm başına $27 -ə, yəni $21.6 milyon -a satacaqdı. Bir aylıq iş üçün pis deyil. Nəşr olunduğu tarixdə, Will Ashworth bu məqalədə qeyd olunan qiymətli kağızlarda (birbaşa və ya dolayı yolla) mövqelərə malik deyildi. Bu məqalədəki bütün məlumatlar yalnız məlumatlandırma məqsədlidir. Bu məqalə əvvəlcə Barchart.com -da dərc edilmişdir.