Keçən həftə bu sütunda biz əvvəllər unudulmuş, lakin indi təkcə yarımkeçiricilər deyil, həm də daha geniş bazarda əhəmiyyətli yer qazanmağa başlayan proqram təminatı səhmlərini əhatə etdik. Bu mövzu özünü büruzə verməyə davam edir və mən alış siyahımıza daha bir əsas proqram təminatı adını əlavə etmək istəyirəm — Datadog, Inc. Keçən həftəki Snowflake təhlili kimi, DDOG nisbi güc lideridir, həyata qayıtmağa çalışan bir “SaaS-poclaypse” gəzən zombi deyil. Datadog müasir proqram təminatı üçün idarəetmə otağını idarə edir: o, şirkətin serverlərindən, tətbiqlərindən və bulud xidmətlərindən məlumatları bir yerə toplayır ki, mühəndislər hər şeyin işlədiyini real vaxt rejimində görə bilsinlər və nəsə pozulan kimi xəbərdarlıq alsınlar. Səhm bu yaxınlarda təxminən 266 dollar səviyyəsində çap edildi, keçən il təxminən 94% artaraq, həm 50 günlük , həm də 200 günlük hərəkətli ortalamalarından xeyli yuxarıda idi, DDOG / S&P də yuxarıya doğru dönərək daha geniş bazara nisbətən güc nümayiş etdirirdi. Gündəlik qrafikə yaxından baxsaq, bu ilin əvvəlində 201 dollarlıq müqavimətin qırıldığını və indi dəstək rolunu oynadığını görürük. 201 dollarlıq müqavimətin bu qırılmasında maraqlı olan odur ki, o, əvvəlki 147% -lik simmetrik irəliləyişi keçdi. Təsəvvür etdiyinizdən daha çox dəfə, qırılma hərəkətləri əvvəlki simmetrik faiz artımında uğursuz olur. Datadog ilə belə deyil. Son üç həftə ərzində biz IBD tipli fincan və qulp nümunəsinin 300 dollarlıq hədəfə doğru bir qırılma hazırladığını görürük. ( Investor's Business Daily tipli qulplu fincan William O'Neil tərəfindən hazırlanmış bir buğa davamlılıq nümunəsidir.) Fundamental göstəricilər buğa texniki qiymətləndirməsini dəstəkləyir. Datadog istifadəyə görə ödəniş alır, yerə görə deyil, buna görə də müştərilər buludda daha çox proqram təminatı işlətdikcə onun hesabı avtomatik olaraq artır, bu da 120% -dən yuxarı xalis saxlama dərəcəsi və artımın təxminən dörddə üçünün daha çox alət qəbul edən mövcud müştərilərdən gəlməsi ilə özünü göstərir. 2026-cı ilin birinci rübü onun indiyə qədərki ən yaxşı rübü idi, gəlir ilk dəfə 1 milyard dolları keçərək təxminən 32% artdı, illik təkrarlanan gəlir 4 milyard dolları keçdi və rekord yeni müştəri sifarişləri qeydə alındı. Sürətləndirici süni intellektdir , çünki Datadog məhz bu an üçün GPU monitorinqi və LLM müşahidə qabiliyyəti yaratdı, hiperskalator AI tədqiqat bölmələri ilə səkkiz rəqəmli müqavilələr bağladı, ən yaxşı 20 AI -yerli şirkətin 14 -ünü müştəri kimi sayır və Federal hökumətlə işləmək üçün qapını açmaq üçün FedRAMP High sertifikatını qazandı. Bulud və AI xərcləri artdıqca onun sayğacı daha sürətli fırlanır, bu da korporativ xərclərin hazırda getdiyi istiqamətdir. Həftəlik qrafikə aşağıdan baxsanız, mənim sevimli təsdiqimi görəcəksiniz ki, Datadog -un gəlir və qazanc üçün irəli proqnozları 1, 2 və 3 maliyyə ili üçün artmaqdadır. Qiymət və analitiklərin gözləntiləri eyni vaxtda artdıqda, siz gözlədiyinizdən daha sürətli tendensiyaları, qırılmaları və genişlənmə hərəkətlərini irəli apara biləcək institusional gücü cəlb etməyə davam etməli olan bir adla qarşılaşırsınız. Nəticə İndi isə çatışmazlıq və bu qiymətdir. 266 dollar səviyyəsində Datadog heç də ucuz deyil. O, irəli qazancın təxminən 108 qatı və irəli satışın 10-11 qatı ilə ticarət edir, cəmi üç ayda 140% artmışdır və indi Wall Street -in orta qiymət hədəfi olan 230-240 dollar səviyyəsindən təxminən 10% yuxarıda yerləşir. Bernstein hətta son vaxtlar bəzi qısamüddətli tələbat ehtiyatı səbəbindən onu Market Perform səviyyəsinə endirdi. Və bütün bu böyümənin altında, GAAP mənfəəti hələ də azdır. Şirkət keçən il kiçik bir əməliyyat zərəri ilə işlədi və xalis gəlirinin əksəriyyəti əsas biznesdən deyil, 4.8 milyard dollarlıq nağd pul yığımı üzrə faizlərdən gəlir. Sonra real dünya riskləri var. Bu AI gəlirinin yaxşı bir hissəsi yalnız bir neçə böyük müştəridə cəmləşmişdir. Datadog -u yerləşdirən eyni hiperskalatorlar da onunla rəqabət aparan alətlər satırlar. Və keçən il kimsə Datadog -un öz mənbə kodunu sındırdı, bu da bütün təklifi başqalarını təmin etmək olan bir şirkət üçün olduqca narahat bir görünüşdür. Beləliklə, mənim nəticəm budur. Trend, nümunə və artan proqnozlar hamısı yuxarıya doğru işarə edir və mən buna hörmət edirəm. Lakin siz burada mükəmməlliyə yaxın bir şey üçün ödəniş edirsiniz, buna görə də mən onu təqib etmirəm. Mən qırılmaya hörmət etməyi, mövqeyi intizamla ölçməyi, 201 dollarlıq dəstəyə söykənməyi və geri çəkilmələrdən əlavə etmək üçün istifadə etməyi üstün tuturam. — Todd Gordon , Inside Edge Capital, LLC -nin təsisçisi. Biz pərakəndə investorlar üçün aktiv portfel idarəçiliyi və maliyyə planlaşdırması, eləcə də yuxarıda təqdim olunan fikir kimi müntəzəm bazar yeniləmələri təklif edirik. Bizi https://www.insideedgecapital.com/cnbc ünvanında ziyarət edin. AÇIQLAMALAR: Todd hələlik DDOG, SNOW və ya NOW -a şəxsən və ya öz sərvət idarəçiliyi şirkəti Inside Edge Capital, LLC -nin müştəriləri üçün sahib deyil. Göstərilən qrafiklər Koyfin -ə aiddir. CNBC Pro -nun töhfəçiləri tərəfindən ifadə olunan bütün fikirlər yalnız onların fikirləridir və CNBC -nin, onun ana şirkətinin və ya filiallarının fikirlərini əks etdirmir və əvvəllər onlar tərəfindən televiziya, radio, internet və ya başqa bir vasitə ilə yayılmış ola bilər. BU MƏZMUN YALNIZ MƏLUMAT MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN TƏQDİM OLUNUR VƏ MALİYYƏ, İNVESTİSİYA, VERGİ VƏ YA HÜQUQİ MƏSLƏHƏT VƏ YA HƏR HANSISA QİYMƏTLİ KAĞIZ VƏ YA DİGƏR MALİYYƏ AKTİVİNİ ALMAQ ÜÇÜN TÖVSİYƏ TƏŞKİL ETMİR. MƏZMUN ÜMUMİ XARAKTER DAŞIYIR VƏ HƏR HANSISA FƏRDİN UNİKAL ŞƏXSİ ŞƏRAİTİNİ ƏKS ETTİRMİR. YUXARIDAKI MƏZMUN SİZİN XÜSUSİ ŞƏRAİTİNİZ ÜÇÜN UYĞUN OLMAYA BİLƏR. HƏR HANSISA MALİYYƏ QƏRARI VERMƏZDƏN ƏVVƏL, ÖZ MALİYYƏ VƏ YA İNVESTİSİYA MƏSLƏHƏTÇİNİZDƏN MƏSLƏHƏT ALMAĞI CİDDİ ŞƏKİLDƏ NƏZƏRDƏN KEÇİRMƏLİSİNİZ. Tam imtina üçün buraya klikləyin.