ProVen Growth and Income VCT plc 2026-cı il mayın 31-də başa çatan üç aylıq dövr üçün Aralıq İdarəetmə Hesabatını təqdim edir. Hesabatda həmçinin dövrün sonu və bu elanın tarixi arasındakı müvafiq maliyyə məlumatları yer alır. Performans Yoxlanılmamış Yoxlanılmış 31 May 28 Fevral 2026 2026 Pens Pens Səhm başına Xalis Aktiv Dəyəri (“NAV”) 47.6 47.5 Bu günə qədər ödənilmiş dividendlər (əvvəlcə “C” Səhmləri kimi)* 83.90 83.90 Ümumi Gəlir (NAV üstəgəl “C” Səhm sinfinin buraxılışından bəri ödənilmiş dividendlər) 131.50 131.40 * Ödənilmiş dividendlər 2006-cı ildə buraxılışından 2009-cu ildə konversiyasına qədər orijinal “C” Səhmləri ilə bağlı ödənilmiş dividendləri və “C” Səhmlərinin konversiyasından bəri Adi Səhmlər kimi ödənilmiş dividendləri təmsil edir. “C” Səhmləri 2009-cu ildə birə-bir əsasda Adi Səhmlərə çevrilmişdir. Ödənilmiş və ya elan edilmiş dividendlər 2026-cı il iyunun 3-də Şirkət 2026-cı il fevralın 28-də başa çatan il üçün səhm başına 1.3p məbləğində yekun dividendlər elan etdi. Bu dividendlər 2026-cı il iyulun 17-də reyestrdə olan Səhmdarlara 2026-cı il avqustun 14-də ödəniləcəkdir. Bu dividendlərin ödənilməsi yuxarıda göstərilən səhm başına NAV -ı 46.3p -ə endirəcək və bu günə qədər ödənilmiş dividendləri səhm başına 85.2p -ə qədər artıracaq. 2026-cı il mayın 31-nə investisiya portfelinin xülasəsi Portfelin xülasəsi Dəyər Qiymətləndirmə £'000 £'000 Vençur kapitalı investisiyaları Picasso Labs, Inc. (t/a CreativeX) 4,546 12,924 MPB Group Limited 1,194 8,100 Dash Brands Ltd 3,282 7,250 Gorillini NV (t/a Gorilla) 2,886 7,121 Papier Ltd 4,703 6,980 Luxury Promise Limited 6,020 6,243 Social Value Portal Ltd 2,660 5,919 Utilis Israel Ltd (t/a Asterra) 2,144 5,216 Litta App Limited 2,053 5,158 Infinity Reliance Limited (t/a My 1st Years) 2,769 5,011 Digər vençur kapitalı investisiyaları 81,129 52,111 Ümumi vençur kapitalı investisiyaları 113,386 122,033 Bankda və əldə olan nağd pul 34,751 Digər xalis cari aktivlər 2,647 Xalis aktivlər 159,431 Kotirovka olunmayan investisiyalar Beynəlxalq Özəl Kapital və Vençur Kapitalının Qiymətləndirmə Təlimatları ndan istifadə etməklə müəyyən edilmiş ədalətli dəyərlərlə qiymətləndirilir. 2026-cı il mayın 31-də başa çatan üç aylıq dövrdə investisiya fəaliyyəti İnvestisiya əlavələri Dəyər Vençur kapitalı investisiyaları £’000 Mothership Drinks Ltd (t/a MOTH) 1,043 Cəmi 1,043 İnvestisiya satışları 2026-cı il martın 1-nə bazar dəyəri Satış Dəyərə qarşı qazanc Realizə edilmiş qazanc / (zərər) dövrdə £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 Access Systems, Inc. (t/a AccessPay) 1,783 2,660 2,667 884 7 Cəmi 1,783 2,660 2,667 884 7 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər investisiya fəaliyyəti 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər Checkboard Limited (t/a Kord) şirkətinə £1,068,000 dəyərində yeni investisiya qoyulmuşdur. 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər Dryden Holdings Limited (Şirkətə 100% məxsus investisiya şirkəti) tamamilə satılmış, Şirkət üçün £nil gəlir əldə edilmişdir. Səhm kapitalında dəyişikliklər Adi Hər biri 1.6187p olan səhmlər 2026-cı il martın 1-nə 321,673,772 2026-cı il mayın 31-nə qədər olan 3 ay ərzində geri alınmış səhmlər - 2026-cı il mayın 31-nə qədər olan 3 ay ərzində buraxılmış səhmlər 13,506,644 2026-cı il mayın 31-nə 335,180,416 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər olan dövrdə, 2025-ci il noyabrın 17-də açılmış abunə təklifi əsasında 2026-cı il iyulun 3-də 498,642 Adi Səhm buraxılmış və 2026-cı il fevralın 28-nə olan xalis aktiv dəyəri, yəni hər Adi Səhm üçün 47.5p xalis aktiv dəyəri əsasında orta hesabla 49.08p qiymətinə ayrılmışdır. 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər olan dövrdə 6,165,285 Adi Səhm geri alınmış və sonradan ləğv edilmişdir. Əhəmiyyətli hadisələr Yuxarıda təsvir edilən məsələlərdən başqa, 2026-cı il martın 1-dən 2026-cı il mayın 31-nə qədər olan dövrdə və ya 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər olan dövrdə heç bir əhəmiyyətli hadisə baş verməmişdir. Əlavə məlumat Beringea LLP Şirkət Katibi Telefon 020 7845 7820