BOSTON , 15 iyul 2026--(BUSINESS WIRE)--Aşağıda Liberty All-Star Equity Fund (NYSE: USA ) üçün 2026-cı ilin iyun ayı üzrə Aylıq Yenilənmə təqdim olunur. Liberty All-Star Equity Fund Ticker: USA Aylıq Yenilənmə, İyun 2026 İnvestisiya Yanaşması: Fond Stili: Large-Cap Core Fond Strategiyası: Üç dəyər-stilli və iki böyümə-stilli investisiya menecerini birləşdirir. Seçilmişlər ardıcıl investisiya fəlsəfəsi, qərar qəbuletmə prosesi, əsas şəxslərin davamlılığı və oxşar stillərə malik menecerlərlə müqayisədə orta hesabla uzunmüddətli nəticələr nümayiş etdirirlər. İnvestisiya Menecerləri: Dəyər Menecerləri: Aristotle Capital Management, LLC Fiduciary Management, Inc. Pzena Investment Management, LLC Böyümə Menecerləri: Loomis, Sayles & Company, L.P. TCW Investment Management Company Ayın sonuna ən yaxşı 20 holdinq: (səhm portfelinin 38.4%-i) 1 NVIDIA Corp. 5.8% 2 Alphabet, Inc. 5.0% 3 Microsoft Corp. 2.6% 4 Capital One Financial Corp. 2.4% 5 Meta Platforms, Inc. 2.0% 6 CDW Corp. 2.0% 7 Visa, Inc. 1.7% 8 Amazon.com, Inc. 1.7% 9 Tesla, Inc. 1.7% 10 Humana, Inc. 1.5% 11 Charles Schwab Corp. 1.4% 12 Booking Holdings, Inc. 1.3% 13 Broadcom Inc. 1.3% 14 Fresenius Medical Care AG 1.3% 15 PNC Financial Services Group, Inc. 1.2% 16 Wells Fargo & Co. 1.2% 17 Baxter International, Inc. 1.1% 18 Aramark 1.1% 19 Ferguson Enterprises, Inc. 1.1% 20 Parker-Hannifin Corp. 1.0% Holdinqlər dəyişdirilə bilər. Aylıq Performans: Performans NAV Bazar Qiyməti Endirim Ayın əvvəli dəyəri $6.58 $5.84 -11.2% Ayın sonu dəyəri $6.57 $5.81 -11.6% Ay ərzində performans -0.15% -0.51% İlin əvvəlindən performans 1.51% -2.23% Ayın sonuna xalis aktivlər (milyon dollarla): Cəmi $2,025.1 Səhmlər $1,992.1 İnvestisiya edilmiş faiz 98.4% Sektor bölgüsü* (səhm portfelinin %-i): İnformasiya Texnologiyaları 25.4% Maliyyə 18.4% Səhiyyə 14.6% Sənaye 10.2% İstehlakçı Diskresioner 9.7% Rabitə Xidmətləri 9.0% İstehlakçı Əsas Malları 5.0% Materiallar 4.4% Enerji 1.7% Kommunal Xidmətlər 0.8% Daşınmaz Əmlak 0.8% Ümumi Bazar Dəyəri 100.0% *Standard & Poor's və MSCI Qlobal Sənaye Təsnifat Standartına (GICS) əsasən. Yeni Holdinqlər: Micron Technology, Inc. Ləğv edilmiş Holdinqlər: Aon PLC Atmos Energy Corp. Intuit, Inc. Qapalı fondun xalis aktiv dəyəri ( NAV ) Fondun portfelindəki əsas investisiyaların (yəni səhmlər və istiqrazlar) bazar dəyəri, öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, Fondun dövriyyədə olan səhmlərinin ümumi sayına bölünməklə əldə edilir. Lakin, Fondun həm də bazar qiyməti var; bu, bir birjada ticarət edildiyi dəyərdir. Əgər bazar qiyməti NAV -dan yuxarıdırsa, Fond premiumla ticarət edir. Əgər bazar qiyməti NAV -dan aşağıdırsa, Fond endirimlə ticarət edir. Fond üçün performans gəlirləri dividendləri əhatə edən ümumi gəlirlərdir və idarəetmə haqları və digər Fond xərcləri çıxıldıqdan sonra hesablanır. Gəlirlər səhmdarın bütün paylamaları yenidən investisiya etdiyi fərziyyəsi ilə hesablanır. Keçmiş performans gələcək investisiya nəticələrini proqnozlaşdıra bilməz. Performans bazar şərtlərindəki dəyişikliklərlə birlikdə dəyişəcəkdir. Cari performans göstərilən performans məlumatlarından daha aşağı və ya daha yüksək ola bilər. Göstərilən performans məlumatları səhmdarların Fond paylamaları və ya Fond səhmlərinin satışı üzrə ödəyəcəyi vergilərin çıxılmasını əks etdirmir. Səhmdarlar investisiyalarının dəyərində əhəmiyyətli dalğalanmalara dözməyə hazır olmalıdırlar. Fonda investisiya risk, o cümlədən əsas məbləğin itirilməsi riskini ehtiva edir. Səhmdarlara paylamaların mənbələrinə adi dividendlər, uzunmüddətli kapital gəlirləri və kapitalın qaytarılması daxil ola bilər. 2026-cı ildə vergi hesabatı məqsədləri üçün bütün paylamaların mənbəyinin yekun müəyyənləşdirilməsi ilin sonunda aparılacaq. Vergi hesabatı məqsədləri üçün məbləğlərin faktiki miqdarı və mənbələri Fondun maliyyə ili ərzindəki investisiya təcrübəsindən asılı olacaq və vergi qaydalarına əsasən dəyişikliklərə məruz qala bilər. Cari təxminlərə görə, paylamaların bir hissəsi kapitalın qaytarılmasından ibarətdir. Bu təxminlər ilin sonunda səhmdarların 1099-DIV formalarında olan yekun vergi xarakteristikasına (bütün ilin paylamaları üçün) uyğun gəlməyə bilər. Bütün məlumatlar əks göstərilmədikcə 30 iyun 2026-cı il tarixinə aiddir. Mənbə versiyasına businesswire.com saytında baxın: https://www.businesswire.com/news/home/20260715399058/en/ Əlaqələr Liberty All-Star® Equity Fund 1-800-241-1850 www.all-starfunds.com libinfo@alpsinc.com