ProVen VCT plc 2026-cı il mayın 31-də başa çatan üç aylıq dövr üçün Aralıq İdarəetmə Hesabatını təqdim edir. Hesabatda dövrün sonu və bu elanın tarixi arasındakı müvafiq maliyyə məlumatları da yer alır. Performans: Yoxlanılmamış / Yoxlanılmış 31 May 2026 / 28 Fevral 2026 Pens / Pens Səhm başına Xalis Aktiv Dəyəri (“NAV”) 61.1 / 60.5 Bu günə qədər ödənilmiş dividendlər* 90.75 / 90.75 Ümumi Gəlir (NAV üstəgəl 10p Səhm konsolidasiyasından bəri ödənilmiş dividendlər) 151.85 / 151.25 *Ödənilmiş dividendlər 2012-ci ilin oktyabr ayında 5p Adi Səhmlərin 10p Adi Səhmlərə konsolidasiyasından bəri ödənilmiş dividendləri təmsil edir. Bu tarixdən əvvəl Şirkət 5p Adi Səhmlər üzrə cəmi 113.95p dividend ödəmişdir. Ödənilmiş və ya elan edilmiş dividendlər: 2026-cı il iyunun 3-də Şirkət 2026-cı il fevralın 28-də başa çatan il üçün səhm başına 1.6p məbləğində yekun dividend elan etdi. Bu dividend 2026-cı il iyulun 17-də qeydiyyatda olan Səhmdarlara 2026-cı il avqustun 14-də ödəniləcəkdir. Bu dividendin ödənilməsi yuxarıda göstərilən səhm başına NAV -ı 59.5p-ə endirəcək və bu günə qədər ödənilmiş dividendləri səhm başına 92.35p-ə qədər artıracaq. 2026-cı il mayın 31-nə investisiya portfelinin xülasəsi: Portfel xülasəsi Dəyər / Qiymətləndirmə £'000 / £'000 Venture kapital investisiyaları: MPB Group Limited 1,684 / 12,846; Gorillini NV (t/a Gorilla) 4,624 / 9,938; Farmer J Limited 4,813 / 8,135; Infinity Reliance Limited (t/a My 1st Years) 4,731 / 7,365; Picasso Labs, Inc. (t/a CreativeX) 2,729 / 6,302; Dash Brands Ltd 2,718 / 6,004; Luxury Promise Limited 5,680 / 5,938; Social Value Portal Ltd 2,590 / 5,824; Cogora Group Limited 2,643 / 5,270; Litta App Limited 1,797 / 4,521; Digər venture kapital investisiyaları 81,375 / 59,162. Ümumi venture kapital investisiyaları 115,384 / 131,305. Bankda və əldə olan nağd pul 50,516. Digər xalis cari aktivlər 3,002. Xalis aktivlər 184,823. Qeyri-kotirovkalı investisiyalar Beynəlxalq Özəl Kapital və Venture Kapital Qiymətləndirmə Təlimatları ndan istifadə etməklə müəyyən edilmiş ədalətli dəyərlərlə qiymətləndirilir. 2026-cı il mayın 31-də başa çatan üç aylıq dövrdə investisiya fəaliyyəti: İnvestisiya əlavələri Dəyər Venture kapital investisiyaları £’000 Mothership Drinks Ltd (t/a MOTH) 1,457. Cəmi 1,457. İnvestisiya satışları: 2026-cı il martın 1-nə bazar dəyəri / Satış gəliri / Dəyərə qarşı qazanc / Dövr ərzində reallaşmış qazanc/(zərər) £’000 / £’000 / £’000 / £’000 / £’000. Access Systems, Inc. (t/a AccessPay) 3,737 / 5,501 / 5,517 / 1,780 / 16. Cəmi 3,737 / 5,501 / 5,517 / 1,780 / 16. 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər investisiya fəaliyyəti: 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər olan dövrdə Checkboard Limited (t/a Kord) şirkətinə 1,492,000 funt sterlinq dəyərində yeni investisiya qoyulmuşdur. 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər olan dövrdə Monmouth Holdings Limited (Şirkətə 100% məxsus investisiya şirkəti) tamamilə satılmış və Şirkət üçün sıfır gəlir əldə edilmişdir. Səhm kapitalında dəyişikliklər: Adi Səhmlər hər biri 10p. 2026-cı il martın 1-nə 286,524,656. 2026-cı il mayın 31-nə qədər olan 3 ay ərzində geri alınmış səhmlər -. 2026-cı il mayın 31-nə qədər olan 3 ay ərzində buraxılmış səhmlər 16,109,542. 2026-cı il mayın 31-nə 302,634,198. 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər olan dövrdə 2025-ci il noyabrın 17-də açılmış abunə təklifi əsasında 2026-cı il iyulun 3-də 855,631 Adi Səhm buraxılmış və hər Adi Səhm üçün 2026-cı il fevralın 28-nə olan xalis aktiv dəyəri 60.5p əsasında orta hesabla 62.38p qiymətinə ayrılmışdır. 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər olan dövrdə 4,771,095 Adi Səhm geri alınmış və sonradan ləğv edilmişdir. Əhəmiyyətli hadisələr: Yuxarıda təsvir edilən məsələlərdən başqa, 2026-cı il martın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək olan dövrdə və ya 2026-cı il iyunun 1-dən bu elanın tarixinə qədər olan dövrdə heç bir əhəmiyyətli hadisə baş verməmişdir. Əlavə məlumat: Şirkət haqqında əlavə məlumatı Şirkətin veb-saytında: www.proveninvestments.co.uk və ya İnvestisiya Meneceri Beringea ilə info@beringea.co.uk elektron poçt ünvanı və ya 020 7845 7820 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. Beringea LLP Şirkət Katibi Telefon 020 7845 7820