2025-ci ilin dekabr ayının balans hesabatında, borcun kapitala nisbəti təxminən 0.4x idi, bu da ümumi borcun səhmdar kapitalına bölünməsi ilə hesablanmışdır. Şirkət 543 milyon dollar güclü müsbət sərbəst pul axını yaratmışdır ki, bu da əməliyyat xərcləri ödənildikdən sonra əməliyyatlardan əldə edilən pulu təmsil edir. Risk profilinin müqayisəsi Atlas Energy Solutions dövriyyə və tələbat dəyişkənliyi riskləri ilə üzləşir, çünki propant tələbatı birbaşa neft və təbii qaz fəaliyyət səviyyələri ilə bağlıdır. Enerji seqmenti həssasdır, çünki unikal avadanlıq üçün tək əsas təchizatçıya güvənir, bu da hər hansı bir çatdırılma gecikməsinin əməliyyatları poza biləcəyi deməkdir. Bundan əlavə, şirkət avtonom yükdaşıma və süni intellekt proqram təminatına böyük sərmayələr qoyur ki, bu da texniki tətbiq riskləri və potensial kiber təhlükəsizlik təhdidləri daşıyır. California Resources Kaliforniyada ciddi tənzimləyici və siyasi mühitdə fəaliyyət göstərir ki, bu da əhəmiyyətli icazə riskləri yaradır. Onun karbon idarəetmə bölməsi, Carbon TerraVault , yeni qanunvericiliklə dəyişə biləcək federal və dövlət vergi güzəştlərindən asılıdır. Şirkət həmçinin meşə yanğınları və zəlzələlərdən coğrafi konsentrasiya riskləri ilə üzləşir və planlaşdırılan maliyyə sinerjilərinə nail olmaq üçün Berry Corporation ilə birləşməsindən əldə etdiyi aktivləri uğurla inteqrasiya etməlidir. Qiymətləndirmə müqayisəsi California Resources hazırda Atlas Energy Solutions ilə müqayisədə gələcək qazanc proqnozlarının əhəmiyyətli dərəcədə aşağı əmsalında ticarət edir ki, bu da istehsalçı üçün daha mühafizəkar bir qiymətləndirməni göstərir. Sektor etalonu SPDR XLE sektor ETF -dən istifadə edir. Qiymətləndirmə göstəriciləri Financial Modeling Prep (FMP) -dən əldə edilmişdir və digər məlumat təminatçılarından fərqlənə bilər. 2026-cı ildə hansı səhmi alardım? California Resources və Atlas Energy Solutions hər ikisi ABŞ neft və qaz biznesindədir, lakin investorların qiymətləndirməsi üçün olduqca fərqli şirkətlərdir. Atlas Energy Solutions yerli neft axtarışçılarına təchizatçıdır, quyu başı qazından istifadə edən yerli generatorlar, neft və qaz frakinqi üçün qum (propant) və istehsalçılar üçün logistika həlləri satır. Bu, yavaş böyüyən bir biznesdir, analitik proqnozlara görə, 2026-cı maliyyə ilində gəlirlərin təxminən 2.5% artaraq 1.2 milyard dollara çatacağı, eyni zamanda 95 milyon dollar daha geniş xalis zərərin müşayiət edəcəyi gözlənilir. Wall Street , sonrakı illərdə xərclərə qənaət və davamlı artan gəlirlərin Atlas -ı yenidən gəlirliliyə qaytaracağını gözləyir, baxmayaraq ki, uzunmüddətli proqnozlar təbiətən daha spekulyativdir. Qərb Sahilində bir istehsalçı olaraq, California Resources əsasən ölkənin qalan hissəsindən fərqli bir bazarda fəaliyyət göstərir. Sakit Okean ştatlarının neft və qaz təchizatı Asiya neft axınlarına yönəlmiş bir bazarda qiymətləndirilir, çünki Qərb Sahili Rokki Dağları üzərindən yanacaq daşınması xərcləri səbəbindən ABŞ -ın şərq neft və qaz təchizatından effektiv şəkildə kəsilmişdir. Bu o deməkdir ki, California Resources -un istehsalı London da dollarla ticarət edilən və əsasən Asiya ya yönəlmiş xam neft üçün qiymət əsası kimi xidmət edən Brent neft bazarı əsasında qiymətləndirilir. Bu, İran müharibəsinin Brent qiymətlərinə təsiri nəzərə alınmaqla CRC -yə daha çox fayda verməlidir, lakin şirkətin 2026-cı il üçün görünüşü istehsalı genişləndirmək üçün icazə almaqda çətinliklər səbəbindən zəifdir. Rəhbərlik bunun yaxşılaşdığını deyir, buna görə 2027-ci il böyümə və gəlirliliyə qayıdış ili olmalıdır, lakin bu il üçün 3.4 milyard dollar aşağı satışlar və xalis zərərə keçid ehtimalı yüksək görünür. Yenə də, Atlas Energy Solutions yavaş, lakin sabit böyüyən bir şirkət olsa da, neft və qaz əmtəə biznesidir və səhmin P/S və gələcək P/E nisbəti alış qərarında daha böyük təsirə malik olmalıdır. California Resources Corp -un bu nisbətlərdə Atlas -dan daha ucuz olduğunu nəzərə alaraq, CRC -ni seçin. İndi Atlas Energy Solutions səhmlərini almalısınızmı? Atlas Energy Solutions səhmlərini almadan əvvəl bunu nəzərdən keçirin: The Motley Fool Stock Advisor analitik komandası investorların indi alması üçün ən yaxşı 10 səhmi müəyyən etdiyinə inanır… və Atlas Energy Solutions onlardan biri deyildi. Seçilmiş 10 səhm gələcək illərdə böyük gəlirlər gətirə bilər. Netflix -in 2004-cü il dekabrın 17-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün... əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar sərmayə qoysaydınız, 397,351 dollarınız olardı!* Və ya Nvidia -nın 2005-ci il aprelin 15-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün... əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar sərmayə qoysaydınız, 1,304,257 dollarınız olardı!* Qeyd etmək lazımdır ki, Stock Advisor -un ümumi orta gəliri 937% təşkil edir — S&P 500 üçün 211% ilə müqayisədə bazarı üstələyən bir performansdır. Stock Advisor ilə mövcud olan ən son top 10 siyahısını qaçırmayın və fərdi investorlar tərəfindən fərdi investorlar üçün qurulmuş bir investisiya cəmiyyətinə qoşulun. 10 səhmə baxın » * Stock Advisor gəlirləri 2026-cı il iyulun 16-na qədərdir. Brendan Coffey qeyd olunan səhmlərdən heç birində mövqeyə malik deyil. The Motley Fool Phillips 66 -nı tövsiyə edir. The Motley Fool -un açıqlama siyasəti var.