Dinamik və kəskin rəqabətli iş mühitində şirkətlərin hərtərəfli təhlilini aparmaq investorlar və sənaye həvəskarları üçün çox vacibdir. Bu məqalədə biz Microsoft -u ( NASDAQ:MSFT ) proqram təminatı sənayesindəki əsas rəqibləri ilə müqayisə edərək geniş sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əsas maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə perspektivlərini yaxından araşdıraraq, investorlar üçün dəyərli məlumatlar təqdim etməyi və şirkətin sənayedəki fəaliyyətinə işıq salmağı hədəfləyirik. Microsoft istehlakçı və korporativ proqram təminatı hazırlayır və lisenziyalaşdırır. Şirkət Windows əməliyyat sistemləri və Office məhsuldarlıq dəsti ilə tanınır. Şirkət üç bərabər ölçülü geniş seqmentə bölünür: məhsuldarlıq və biznes prosesləri (köhnə Microsoft Office , bulud əsaslı Office 365 , Exchange , SharePoint , Skype , LinkedIn , Dynamics ), intellektual bulud (infrastruktur və platforma kimi xidmət təklifləri Azure , Windows Server OS , SQL Server ) və daha fərdi hesablama ( Windows Client , Xbox , Bing axtarışı, displey reklamı və Surface noutbukları, planşetləri və masaüstü kompüterləri). en: 100%; sərhəd-yığılma: yığılma; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift-ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-düzəltmə: sol; fon-rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-düzəltmə: sol; fon-rəngi: #f2f4f8; fon-rəngi: #e1e4ea; mətn-düzəltmə: sol; şrift-çəkisi: qalın; rəng: #0d6efd; şrift-ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Microsoft -un diqqətli təhlili vasitəsilə aşağıdakı tendensiyaları müşahidə edə bilərik: Səhmin Qiymət/Gəlir nisbəti 23.89 sənaye ortalamasından 0.4x aşağıdır ki, bu da bazar iştirakçılarının gözündə potensial dəyəri göstərir. Sənaye ortalamasından 0.1x aşağı olan 7.19 Qiymət/Kitab nisbətini nəzərə alsaq, səhm kitab dəyərinə görə rəqiblərinə nisbətən dəyərindən aşağı qiymətləndirilə bilər. Satış performansına əsasən, səhm 9.4 Qiymət/Satış nisbəti ilə dəyərindən aşağı qiymətləndirilə bilər ki, bu da sənaye ortalamasının 0.88x -dir. Şirkətin Kapitalın Gəlirliliyi (ROE) 7.89% təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 6.92% aşağıdır. Bu, mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan istifadədə potensial səmərəsizliyi göstərir ki, bu da müxtəlif amillərlə əlaqələndirilə bilər. Şirkət Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəlirləri (EBITDA) 50.28 Milyard dollar təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 52.93x yuxarıdır, bu da daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaratmağı nəzərdə tutur. Şirkətin ümumi mənfəəti 56.06 Milyard dollar təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 37.13x yuxarıdır, bu da daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlardan daha yüksək gəlirləri göstərir. 18.3% gəlir artımı ilə, sənaye ortalaması olan 61.8% -dən xeyli aşağı olan şirkət satış genişlənməsində nəzərəçarpacaq yavaşlama yaşayır. Borc/Kapital (D/E) nisbəti şirkətin öz kapitalı ilə müqayisədə borc vəsaitlərinə nə dərəcədə güvəndiyini qiymətləndirir. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığının və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir, bu da məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Microsoft -u borc/kapital nisbəti baxımından ilk 4 rəqibi ilə müqayisə edərək aşağıdakı müşahidələr ortaya çıxır: Microsoft sektordakı ilk 4 rəqibi ilə müqayisədə daha güclü maliyyə mövqeyi nümayiş etdirir. 0.14 aşağı borc/kapital nisbəti ilə şirkət borc maliyyələşdirməsinə daha az güvənir və borc ilə kapital arasında daha sağlam balans saxlayır ki, bu da investorlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilə bilər. Proqram təminatı sənayesində Microsoft üçün PE , PB və PS nisbətləri rəqiblərlə müqayisədə aşağıdır, bu da potensial dəyərindən aşağı qiymətləndirilməni göstərir. Lakin, aşağı ROE sənaye rəqiblərinə nisbətən daha aşağı gəlirliliyi göstərir. Digər tərəfdən, Microsoft -un yüksək EBITDA və ümumi mənfəəti güclü əməliyyat performansını ifadə edir. Aşağı gəlir artımı sənaye rəqibləri ilə müqayisədə gələcək perspektivlər üçün narahatlıq doğura bilər. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.