BALTİMOR, 2026-cı il iyulun 17-si (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026-cı il iyulun 16-da Adams Diversified Equity Fund, Inc. ( NYSE: ADX ) 2026-cı il avqustun 28-də ödəniləcək hər səhm üçün 0.50 ABŞ dolları məbləğində paylanma elan etdi. Bu paylanma 2026-cı il iyulun 27-də qeydiyyatda olan səhmdarlara şamil edilir. Paylanma, 2026-cı il avqustun 14-ü saat 16:00-dan (ET) əvvəl alınan xüsusi səhmdar seçimi ilə əlavə adi səhmlər (defolt) və ya nağd pul şəklində ödənilə bilər. Bu tarix qiymətləndirmə tarixidir. Səhmlərin buraxılış qiyməti Fondun NYSE -dəki bağlanış bazar qiyməti və ya qiymətləndirmə tarixində Fondun hər səhm üzrə NAV -ının aşağısı olacaq, lakin heç bir halda NYSE -dəki bağlanış bazar qiymətinin 95% -dən az olmayacaq. Fondun 2026-cı il avqustun 28-də ödəniləcək paylanma və 2026-cı ildə indiyədək elan edilmiş bütün paylanmalar üçün təxmini mənbələri aşağıdakılardır: Ödəniş Tarixi Hər Səhm Üzrə Paylanma Xalis İnvestisiya Gəliri Xalis Reallaşmış Qısamüddətli Gəlirlər Xalis Reallaşmış Uzunmüddətli Gəlirlər Kapitalın Qaytarılması 2026-cı il avqustun 28-i $0.50 $0.03 (6%) $0.00 (0%) $0.47 (94%) $0.00 (0%) 2026-cı il Ümumi İllik $1.45 $0.13 (9%) $0.00 (0%) $1.32 (91%) $0.00 (0%) Fondun Performansı və Paylanma Dərəcəsi Məlumatı: Orta İllik Ümumi Gəlir (2026-cı il iyunun 30-da bitən 5 illik dövr üçün NAV üzrə) 1 İllik Cari Paylanma Dərəcəsi (2026-cı il iyunun 30-na olan NAV -ın faizi ilə ifadə edilmişdir) 2 Kümülatif Ümumi Gəlir (2026-cı il iyunun 30-na qədər olan maliyyə ili üçün NAV üzrə) 1 Kümülatif Maliyyə İli Paylanma Dərəcəsi (2026-cı il iyunun 30-na olan NAV -ın faizi ilə) 3 14.1% 7.6% 10.8% 5.5% 1 Ümumi gəlir, dövrün əvvəlində Fond səhminin alınması və dövrün son günündə hər səhm üzrə bildirilən xalis aktiv dəyəri ilə satılması fərziyyəsi ilə hesablanır, hər hansı broker komissiyaları istisna olmaqla. Paylanmalar, paylanma üçün səhm alanlar üçün, paylanmanın qiymətləndirmə tarixində hər səhm üzrə xalis aktiv dəyəri və ya NYSE -dəki bağlanış bazar qiymətinin aşağısı ilə yenidən investisiya edildiyi fərz edilir. Bir ildən çox olan dövrlər üçün gəlirlər illik əsasda təqdim edilir. 2 İllik Cari Paylanma Dərəcəsi, cari rübün hər səhm üzrə paylanma dərəcəsinin illikləşdirilmiş və 2026-cı il iyunun 30-na olan Fondun hər səhm üzrə NAV -ının faizi ilə ifadə edilmişdir. 3 Kümülatif Maliyyə İli Paylanma Dərəcəsi, cari maliyyə ili dövrü üçün hər səhm üzrə paylanmaların, 2026-cı il iyunun 30-na olan Fondun hər səhm üzrə NAV -ının faizi ilə ifadə edilmişdir. Siz cari paylanmanın məbləğindən və ya Fondun Paylanma Siyasətinin şərtlərindən Fondun investisiya performansı haqqında heç bir nəticə çıxarmamalısınız. Burada bildirilən paylanmaların məbləğləri və mənbələri yalnız təxminlərdir və vergi hesabatı məqsədləri üçün təqdim edilmir. Vergi hesabatı məqsədləri üçün məbləğlərin faktiki məbləğləri və mənbələri Fondun maliyyə ilinin qalan hissəsindəki investisiya təcrübəsindən asılı olacaq və vergi qaydalarına əsasən dəyişikliklərə məruz qala bilər. Fond sizə təqvim ili üçün Form 1099-DIV göndərəcək ki, bu da sizə federal gəlir vergisi məqsədləri üçün bu paylanmaları necə bildirməyinizi göstərəcək. Adams Funds haqqında 1929-cu ildən bəri Adams Funds ardıcıl olaraq investor nəsillərinə investisiya məqsədlərinə çatmaqda kömək edir. Adams Funds iki qapalı fonddan ibarətdir: Adams Diversified Equity Fund, Inc. ( NYSE: ADX ) və Adams Natural Resources Fund, Inc. ( NYSE: PEO ). Fondlar intizamlı yanaşmaya malik təcrübəli komanda tərəfindən aktiv şəkildə idarə olunur və bir çox bazar dövrlərində 90 ildən çoxdur ki, dividendlər ödəyir. Fondlar, uzunmüddətli səhmdarlar üçün etibarlılıq təmin edərək, il ərzində hər rüb bərabər şəkildə ödənilən NAV -ın minimum 8% -i illik paylanma dərəcəsini ödəməyə sadiqdir. Hər hansı bir paylanmanın bir hissəsi xalis gəlirdən başqa mənbələrdən, o cümlədən qısamüddətli kapital qazancı, uzunmüddətli kapital qazancı və kapitalın qaytarılması kimi mənbələrdən ödənildiyi kimi qəbul edilə bilər. Təqvim ilində vergi hesabatı məqsədləri üçün bütün paylanmaların mənbəyinin yekun müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən ixtisaslı dividend gəlirinin faizi, ilin sonunda aparılacaq. Səhmlər transfer agentimiz vasitəsilə və ya broker vasitəsilə alına bilər. Adams Funds haqqında daha çox məlumat üçün zəhmət olmasa adamsfunds.com saytına daxil olun.