Quick Read QSR-in Burger King US müqayisəli satışları +5.8% -ə yüksəldi, xalis gəlir 180% artdı, UBER-in 14.8 milyard dollarlıq Delivery Hero təklifi isə 68% baza-hal yuxarı hədəfi dəstəkləyir. Microsoft-un kommersiya sifarişləri 99% artaraq 627 milyard dollara çatdı və AI gəlirləri 37 milyard dollarlıq illik sürətə çatdı, bu da səhmin 20% düşüşünü bir fürsətə çevirir. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-nı proqnozlaşdıran analitik indi özünün ən yaxşı 10 AI səhm adını açıqladı — və Microsoft bu siyahıya düşmədi. Adları bu gün PULSUZ əldə edin. Bill Ackman konsentrasiyalı bir portfel idarə edir. Pershing Square-in son 13F sənədi bazardakı səs-küyü sakitcə üstələyən beş səhmli konsentrasiyalı portfeli ortaya qoyur. Lakin beş addan dördü indi ilin əvvəlindəki səviyyədən aşağı ticarət edir və onlardan biri bu həftə 14.8 milyard dollarlıq satınalma təklifi etdi. Əgər siz hazırda Ackmanın mövqeyini izləmirsinizsə, masada asimmetrik quruluşları buraxırsınız. 1. Restaurant Brands International (QSR) : Heç kimin danışmadığı dönüş. Sürpriz lider Burger King-in ana şirkətidir. Ackman Restaurant Brands International (NYSE:QSR) -dakı payını məhz ona görə yenidən qurdu ki, “Reclaim the Flame” dönüşü real vaxtda təsir göstərir. Bir il əvvəl mənfi olan eyni mağaza satışları indi müsbətdir və bazar bunu yalnız indi hiss etməyə başlayır. Q1 2026 müqayisəli satış məlumatları burada əhəmiyyətlidir. Burger King US müqayisəli satışları əvvəlki il -1.1% olduğu halda, +5.8% təşkil etdi. Tim Hortons ardıcıl 20-ci müsbət müqayisəli satış rübünü elan etdi. Beynəlxalq seqment isə sistem üzrə satışların 11.1% genişlənməsini təmin etdi. Bu, xalis gəlirin illik müqayisədə 179.87% , sərbəst pul axınının isə 212.96% artması ilə nəticələndi. Bu səhm alınmalıdır. Səhmlər son bir ildə 17.72% artıb və analitiklər 64% yüksəliş konsensusu ilə 85.50 dollarlıq qiymət hədəfi müəyyən ediblər. Ackmanın siyahısındakı növbəti ad bu həftə korporativ yenidənqurma səsverməsini işə salan bir birləşdiricidir. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-nı proqnozlaşdıran analitik indi özünün ən yaxşı 10 AI səhm adını açıqladı — və Microsoft bu siyahıya düşmədi. Adları bu gün PULSUZ əldə edin. 2. Brookfield Corporation (BN) : Ackmanın AI-İnfrastruktur Birləşdiricisi Brookfield Corporation (NYSE:BN) Ackmanın yazdığı hər bir kapital mövzusunun kəsişməsində yerləşir: AI fabrikləri, məlumat mərkəzləri, enerji keçidi və qloballaşmanın azalması. Bu, Kanada alternativ aktiv birləşdiricisi ilə birlikdə NVIDIA ilə AI fabriki qurulması üçün tərəfdaşlıq və ABŞ hökuməti ilə 80 milyard dollarlıq yeni nüvə elektrik stansiyaları tərəfdaşlığı ilə əhatə olunmuş “alət və avadanlıq platformasını al” mərcidir. Yerləşdirilə bilən kapital mühərriki ağır işi görür. Haqq qazandıran kapital illik müqayisədə 12% artaraq 613.79 milyard dollara çatdı. Brookfield təkcə Q1-də 53 milyard dollar yerləşdirdi və 1 milyard dollardan çox səhm geri aldı. Və CEO Bruce Flatt-in qeyd etdiyi kimi, hələ də təxminən 200 milyard dollarlıq ümumi yerləşdirilə bilən kapitala malikdir: “Təxminən 200 milyard dollarlıq ümumi yerləşdirilə bilən kapitalımızla aktiv qalırıq.” Oxunuş: konstruktiv uzunmüddətli, baxmayaraq ki, yaxınmüddətli quruluş ehtiyatlıdır. Səhmlər ilin əvvəlindən 3.15% düşüb və daxili modelimiz 41.01 dollara -5.7% baza-hal aşağı düşməni göstərir. Lakin analitiklərin 91% -i 54.50 dollarlıq hədəflə yüksəlişdədir və 16 iyul 2026-cı il tarixində BN-i Brookfield Wealth Solutions ilə birləşdirmək üçün səhmdar səsverməsi təxminən 145 milyard dollarlıq daimi kapitalı açır. Növbəti ağır çəkili səhm gəlir və onun AI rəqəmləri 15 rüblük rekordu qırdı. 3. Amazon (AMZN) : Açıq-aşkar Ağır Çəkili, Hələ də Birləşdirən Amazon (NASDAQ:AMZN) bazar dəyərinə görə ilk beşlikdə ən böyük mövqedir və portfeldə ən təmiz AI-infrastruktur mərcidir. AWS yenicə 15 rübdə ən sürətli böyüməsini göstərdi və Amazonun silikon franşizası indi qanuni bir NVIDIA hedcinqidir. Q1 2026 məlumatları özü üçün danışır. AWS gəlirləri 37.59 milyard dollara çatdı, 28% artdı, 37.7% əməliyyat marjası ilə. Çip biznesi ( Trainium və Graviton ) illik gəlirdə 20 milyard dollardan çox işləyir, illik müqayisədə üçrəqəmli böyümə ilə. Ümumi Q1 EPS 2.78 dollar , 1.73 dollarlıq proqnozu 60.69% üstələdi, ardıcıl beşinci dəfə. AWS CEO Andy Jassy Mad Money-də açıq şəkildə bildirdi: “Dünyanın ən böyük iki AI laboratoriyası olan OpenAI və Anthropic Trainium-a çoxillik, çoxgigavat öhdəliklər götürüblər... Bu gün ən yaxşı 1000 EC2 müştərisinin 98% -i Graviton-u çox geniş şəkildə istifadə edir.” Oxunuş: yüksəliş quruluşu. Modelimiz 324.44 dolları 31.23% yuxarı hədəfləyir, 94% yüksəliş analitik konsensusu və sıfır satış reytinqi ilə dəstəklənir. Proqnoz bazarları kapital xərcləri tezisini təsdiqləyir: 2026-cı il kapital xərclərinin 170 milyard dolları keçmə ehtimalı 0.985 . Lakin növbəti ağır çəkili səhmin daha böyük AI sifarişləri var. 4. Microsoft (MSFT) : Nəsillik AI Sifarişləri Microsoft (NASDAQ:MSFT) bu il qiymət baxımından məyusluq yaradıb. Səhmlər ilin əvvəlindən 16.69% , son bir ildə isə 20.03% düşüb. Ackman onu ilk beşlikdə saxladı, çünki sifarişlər nəsillik bir müqaviləyə bənzəyir. Bulud və AI məlumatları diqqəti cəlb edir. 2026-cı maliyyə ilinin Q3 Azure və digər bulud xidmətləri 40% (sabit valyuta ilə 39% ) böyüdü. AI biznesi illik 37 milyard dollarlıq gəlir sürətini keçdi, illik müqayisədə 123% artdı. Və modeli dəyişdirən rəqəm: Kommersiya qalan performans öhdəliyi 627 milyard dollara çatdı, illik müqayisədə 99% artdı. CEO Satya Nadella bunu birbaşa ifadə etdi: “Bizim AI biznesimiz illik gəlir sürətində 37 milyard dolları keçdi, illik müqayisədə 123% artdı.” Proqnoz bazarları Q4 qazancının üstələnməsi ehtimalını 89% və Microsoft-un 2026-cı ilin sonuna qədər yeni bir MAI düşünmə modelini buraxma ehtimalını 47% təyin edir. P/E 29 və ROE 33.3% ilə bu, endirimdə olan keyfiyyətdir. Sonuncu ad Ackmanın alfasının göründüyü yerdir. Alış siyahısına əlavə ediləcək başqa bir səhm. 5. Uber (UBER) : Robotaksi Qazancı Və əsas məqam. Uber Technologies (NYSE:UBER) Ackmanın ən yeni açıqlaması və portfeldəki ən böyük asimmetrik mərcdir. Bu həftə Reddit Uber-in Delivery Hero üçün 14.8 milyard dollarlıq satınalma təklifi ilə alovlandı, pərakəndə investorlar tərəfindən “qida çatdırılma müharibələri bitə bilər” kimi təsvir edildi. Lakin əsl tezis avtonom nəqliyyat vasitələridir. Miqyas və platforma məlumatları heyrətamizdir. Q1 2026 Ümumi Rezervasiyalar 53.72 milyard dollara çatdı, illik müqayisədə 25% artdı. Səfərlər 3.6 milyarda çatdı, 20% artdı və Uber One üzvlüyü 50 milyonu keçdi, indi Ümumi Rezervasiyaların yarısını təşkil edir. CEO Dara Khosrowshahi son məqsədi qeyd etdi: “Dünyada AV səfərlərinin ən böyük təminatçısı olmaq üçün aydın yol.” Oxunuş: yüksəlişdədir və model burada yüksək səslə danışır. Səhmlər son bir ildə 18.41% düşüb, bu da quruluşu yaradır. Bizim AI modelimiz baza halında 122.60 dolları 68.02% yuxarı hədəfləyir və beş illik yüksəliş halı 307.19 dollara (ümumi gəlir 320.98% ) çatır. Analitik konsensusu: 88% yüksəlişdə, 46 alış reytinqi, bir satış. Ackman düşüşdə aldı. Bazar hələ də çatışmır. Nəticə Ackmanın ilk beşliyi ardıcıl bir mərclədir: çətin bir dövrdən keçən keyfiyyətli birləşdiricilər, onlardan üçü ( QSR, MSFT, UBER ) daha geniş bazarın göz ardı etdiyi quruluşları təklif edir. QSR-in dönüşü təsir göstərir, BN-in struktur yenidənqurma səsverməsi artıq keçib, AMZN və MSFT AI infrastruktur duopoliyasıdır və UBER vərəqdə ən çox yuxarı potensiala malik AV təkanvericisidir. Dörd yüksəliş quruluşu və bir eniş fürsəti. Qiymət hərəkəti kütlənin gecikdiyini göstərir; Ackman artıq mövqe tutub. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-nı proqnozlaşdıran analitik indi özünün ən yaxşı 10 AI səhm adını açıqladı — və Microsoft bu siyahıya düşmədi. Adları bu gün PULSUZ əldə edin. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın.