2025-ci maliyyə ilində gəlir 67.6 milyard ABŞ dollarına çataraq, əvvəlki illə müqayisədə 4.3% təvazökar artım nümayiş etdirdi. Bir çox yüksək böyümə göstərən rəqiblərindən fərqli olaraq, şirkət yüksək dərəcədə gəlirlidir və il ərzində 8.9 milyard ABŞ dolları xalis gəlir əldə edib. Bu, 13.1% sağlam xalis marja ilə nəticələndi ki, bu da şirkətin qlobal iqtisadi artımın yavaş olduğu dövrlərdə belə müxtəlif sənaye seqmentlərində qiymət gücünü və əməliyyat nəzarətini saxlamaq qabiliyyətini nümayiş etdirir. 2025-ci ilin dekabr ayına olan balans hesabatına əsasən, borc/kapital nisbəti 2.0x idi, yəni ümumi öhdəliklər səhmdar kapitalının iki qatıdır. Bu yüksək borc səviyyəsi Cat Financial kimi əhəmiyyətli maliyyə qolları olan böyük sənaye müəssisələri üçün adi haldır. Cari nisbət 1.4x idi və şirkət təsirli 10.3 milyard ABŞ dolları sərbəst pul axını yaratdı. Əməliyyat xərcləri və kapital xərcləri ödənildikdən sonra qalan bu pul axını şirkəti dividendlər və səhmlərin geri alınması üçün kifayət qədər kapitalla təmin edir. Risk profilinin müqayisəsi SpaceX aerokosmik sənayesinin yüksək riskli təbiəti ilə əlaqəli əhəmiyyətli risklərlə, o cümlədən fəlakətli buraxılış uğursuzluqları və ya tənzimləyici gecikmələr potensialı ilə üzləşir. Şirkət hazırda Starship və Starlink -ə böyük kapital yatırımları edir ki, bu da genişzolaqlı internetin qəbulu və ya buraxılış tələbi proqnozları ödəməzsə, əlavə xalis zərərlərə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, şirkət getdikcə daha rəqabətli bir mühitdə fəaliyyət göstərir, burada həm hökumət tərəfindən dəstəklənən qurumlar, həm də Blue Origin kimi özəl rəqiblər onun bazar payını azaltmağa çalışırlar. Caterpillar əhəmiyyətli dövri iqtisadi həssaslıqla üzləşir, çünki onun biznesi qlobal infrastruktur xərclərindən və mədənçilik üçün əmtəə qiymətlərindən çox asılıdır. Şirkət hazırda patent pozuntusu ilə bağlı artan məhkəmə çəkişmələrində iştirak edir ki, bu da hüquqi xərclərə və ya müəyyən məhsul xətlərinə məhdudiyyətlərə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, Skycatch və RPMGlobal kimi son əldə etmələrin inteqrasiyası texnologiya sinerjisi ilə bağlı əməliyyat riskləri daşıyır, təchizat zəncirindəki pozulmalar və ya xammal xərclərindəki inflyasiya isə xalis marjaya təzyiq göstərə bilər. Qiymətləndirmə müqayisəsi Caterpillar dəyər yönümlü investorlar üçün daha əlverişli görünür, SpaceX isə gələcək qazanc proqnozlarına əsasən böyük bir premiumla ticarət edir. Sektor etalonu SPDR XLI sektor ETF -dən istifadə edir. Qiymətləndirmə göstəriciləri Financial Modeling Prep (FMP) -dən əldə edilmişdir və digər məlumat təminatçılarından fərqlənə bilər. 2026-cı ildə hansı səhmi alardım? Həm SpaceX , həm də Caterpillar sənaye səhmləri hesab edilə bilsə də, onlar tamamilə fərqli sektorlarda fəaliyyət göstərirlər. SpaceX -ə investisiya etmək bəşəriyyətin günəş sistemində genişlənmək üçün gələcək potensialına cəsarətli bir bahisdir. Caterpillar tikinti sənayesində fəaliyyət göstərən veteran olsa da, süni intellekt sahəsində investisiya imkanına çevrilib. SpaceX tarixdəki ən böyük IPO ilə ulduzlara yayılma vizyonu ilə investorları özünə cəlb etdi. Lakin onun əsas gəlir mənbəyi raket biznesi deyil, Starlink internet xidmətidir. Şirkətin səhmlərini almaq böyük bir riskdir, çünki inkişaf etməkdə olan kosmos iqtisadiyyatından faydalanmaq üçün iddialı planının reallaşması illər çəkə bilər, buna görə də səhmin qiyməti ictimai debütündən bəri düşüb. Caterpillar tikinti sənayesindəki mərkəzi rolu sayəsində AI səhminə çevrilib. AI fəaliyyət göstərmək üçün böyük hesablama gücünə ehtiyac duyur və bu da məlumat mərkəzlərinin qurulmasına səbəb olub. Bu gün ABŞ -da 5,000 məlumat mərkəzinin olduğu təxmin edilir və bu rəqəmin növbəti bir neçə ildə 3,000 artacağı gözlənilir. Bu, Caterpillar -ın biznesi üçün əhəmiyyətli bir dəstəkdir. Güclü böyümə perspektivləri olan və dividend ödəyən gəlirli bir əməliyyat olaraq, Caterpillar SpaceX -in spekulyativ bahisinə qarşı investisiya ediləcək səhm kimi açıq qalibdir. İndi Space Exploration Technologies səhmlərini almalısınızmı? Space Exploration Technologies səhmlərini almadan əvvəl bunu nəzərdən keçirin: The Motley Fool Stock Advisor analitik komandası investorların indi alması üçün ən yaxşı 10 səhmi müəyyən etdi… və Space Exploration Technologies onlardan biri deyildi. Seçilmiş 10 səhm gələcək illərdə böyük gəlirlər gətirə bilər. Netflix -in 2004-cü il dekabrın 17-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün… əgər tövsiyəmiz zamanı 1,000 ABŞ dolları investisiya etsəydiniz, 400,964 ABŞ dollarınız olardı!* Və ya Nvidia -nın 2005-ci il aprelin 15-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün… əgər tövsiyəmiz zamanı 1,000 ABŞ dolları investisiya etsəydiniz, 1,272,955 ABŞ dollarınız olardı!* Qeyd etmək lazımdır ki, Stock Advisor -ın ümumi orta gəliri 930% təşkil edir — S&P 500 üçün 210%-lə müqayisədə bazarı üstələyən bir performansdır. Stock Advisor ilə mövcud olan ən son top 10 siyahısını qaçırmayın və fərdi investorlar tərəfindən fərdi investorlar üçün qurulmuş investisiya icmasına qoşulun. 10 səhmə baxın » * Stock Advisor gəlirləri 17 iyul 2026-cı il tarixinə qədərdir. Robert Izquierdo -nun Caterpillar -da mövqeləri var. The Motley Fool -un Caterpillar -da mövqeləri var və onu tövsiyə edir. The Motley Fool -un açıqlama siyasəti var.