Rəqabət üstünlüyü verən Simply Wall St-in asan, vizual alətləri ilə daha yaxşı investisiya qərarları qəbul edin. Tapestry -nin səhm qiyməti 5 il ərzində çox böyük gəlir gətirib. Təxminən 141 ABŞ dolları səviyyəsində səhm, Endirimli Nağd Pul Axını ( DCF ) təxmininə görə ədalətli qiymətləndirilir, halbuki qazanc əsaslı əmsallar onun baha olduğunu göstərir. Tapestry 5 il ərzində təxminən 302% gəlir gətirib ki, bu da onun dönüş və böyümə səylərindən əldə olunan dəyərin əksəriyyətinin artıq səhm qiymətində əks olunub-olunmadığına diqqəti cəmləyir. Kate Spade -də yeni baş marketinq direktoru işə götürülməsi bu brendi sabitləşdirmək və sonra yenidən qurmaq səylərini dəstəkləyə bilər, lakin uzunmüddətli satışların azalması qrup nağd pul axını və qiymətləndirmə üçün əsas risk olaraq qalır. Tapestry dəyər yoxlamalarımızda 6-dan yalnız 1 bal toplayır ki, bu da daha geniş qiymətləndirmə ölçülərinə görə açıq bir fürsət olmayan səhmə doğru meyl edir. İndi məsələ ondadır ki, Tapestry -nin cari qiyməti qarşıda duran brend təmiri işini kompensasiya etmək üçün daxili dəyərə qarşı kifayət qədər yüksəliş imkanı buraxırmı. Tapestry son bir ildə 38.5% gəlir gətirib. Bunun Lüks sənayesinin qalan hissəsi ilə necə müqayisə olunduğuna baxın. Tapestry Nağd Pul Axınına görə Ədalətli Qiymətləndirilirmi? Endirimli Nağd Pul Axını ( DCF ) modeli Tapestry -nin gələcək nağd pul axınlarının bugünkü dollarda nə qədər dəyərli olduğunu təxmin edir. Son rəqəmlərə görə, şirkət son on iki ayda təxminən 1.76 milyard dollar sərbəst nağd pul axını yaradır və model bu nağd pul axınlarının azalmaq əvəzinə böyüməyə davam etdiyini fərz edir. Bu əsasda, 2 Mərhələli Sərbəst Nağd Pul Axını Kapitala modeli səhm başına təxminən 149 dollar daxili dəyərə işarə edir. Cari səhm qiyməti təxminən 141 dollar olduğu halda, Tapestry bu nağd pul axını baxımından təxminən 5% dəyərindən aşağı qiymətləndirilir ki, bu da dərin endirimdən daha çox təvazökar bir fərqdir. Kate Spade -də uzunmüddətli satış azalmasını aradan qaldırmaq üçün gətirilən yeni baş marketinq direktoru haqqında xəbərlər, DCF nəticəsi qiymətdən bir qədər yüksək olsa da, bazarın niyə hələ də müəyyən ehtiyatlılıq göstərdiyini izah etməyə kömək edir. Ümumilikdə, Endirimli Nağd Pul Axını işi Tapestry -nin təxminən ədalətli qiymətləndirildiyini, bugünkü qiymətlə yalnız kiçik bir nəzərdə tutulan yüksəliş imkanı olduğunu göstərir. Tapestry Endirimli Nağd Pul Axını ( DCF ) modelimizə görə ədalətli qiymətləndirilir, lakin bu, bir anda dəyişə bilər. Dəyəri izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin və nə vaxt hərəkət etmək lazım olduğu barədə xəbərdarlıq alın. Tapestry üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Tapestry Qazanca görə Bahalı Görünür? P/E nisbəti Tapestry üçün faydalı bir çarpaz yoxlamadır, çünki qazanclar bir çox investor üçün əsas istehlakçı brendlərində əsas diqqət mərkəzidir. Tapestry hazırda təxminən 43.1x P/E ilə ticarət edir ki, bu da Lüks sənayesinin təxminən 21.8x orta göstəricisindən və həmçinin həmyaşıd qrupunun təxminən 24.1x orta göstəricisindən xeyli yüksəkdir. Tapestry üçün sektorunu, marjalarını, ölçüsünü və risk profilini birləşdirən model əsaslı ədalətli P/E 27.6x -ə daha yaxındır. Bu, cari əmsala görə böyük bir fərqdir və səhmin bu kimi bir şirkət üçün tipik olacağını göstərən çərçivəyə nisbətən zəngin bir qazanc perspektivini qiymətləndirdiyini göstərir. Bu qazanc əmsalına görə, Tapestry səhmləri həm ədalətli P/E -si, həm də sektor meyarları ilə müqayisədə dəyərindən yüksək görünür. Bu qiymət haqqında rəqəmlərin nə dediyini görün — qiymətləndirmə təhlilimizdə öyrənin. Tapestry Hekayəsi: Bugünkü Qiyməti Nə Əsaslandırar? Simply Wall St Hekayələri Tapestry ətrafındakı qiymətləndirmə tapmacasını götürür və səhmin bugünkü qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə çox və ya az dəyərli olması üçün hansı böyümə, marja və qazanc fərziyyələrinin saxlanmalı olduğunu izah edir. Bu hekayələr şirkətin İcma səhifəsində mövcuddur. Tək bir əmsala və ya modelə güvənmək əvəzinə, hər bir hekayə ədalətli dəyər görünüşünün arxasında duran əsas sürücüləri təsvir edir ki, siz bu fərziyyələri zamanla faktiki nəticələrlə müqayisə edə biləsiniz. Tapestry icması uzunmüddətli böyümə imkanı ilə bu hekayənin çoxunu artıq qiymətləndirən bir bazar arasında bölünür. Bullish hal: 15% dəyərindən aşağı qiymətləndirilib “Rəqəmsal infrastruktura, omnichannel imkanlarına və məlumat əsaslı müştəri cəlb etməyə davamlı investisiyaların marja genişlənməsini və birbaşa istehlakçıya böyüməni təmin edərək, həm gəliri, həm də xalis marjaları uzunmüddətli perspektivdə artıracağı gözlənilir...” Tapestry -nin niyə dəyərindən aşağı qiymətləndirilə biləcəyini görmək üçün tam Bullish Halı oxuyun. Ayı halı: 27% dəyərindən yüksək qiymətləndirilib “Rəqəmsal pozulma güclənir, çevik birbaşa istehlakçıya və sosial media-yerli rəqiblər sürətlə bazar payı qazanır ki, bu da Coach və Kate Spade kimi qurulmuş brendləri getdikcə marjinallaşdıra, qiymət gücünü zəiflədə və müştəri əldə etmə xərclərini artıra bilər ki, bu da nəticədə marjaların azalmasına və mənfəətliliyin təzyiq altında qalmasına səbəb ola bilər...” Tapestry -nin niyə dəyərindən yüksək qiymətləndirilə biləcəyini görmək üçün tam Ayı Halı oxuyun. Tapestry hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Tapestry üçün Nəticə, Endirimli Nağd Pul Axını ( DCF ) işi yalnız kiçik bir daxili dəyər fərqi olduğunu göstərir, halbuki qazanc əmsalları səhmin dəyərindən yüksək qiymətləndirilmiş bir vəziyyətdə ticarət etdiyini göstərir. Bu bölünmə, nağd pul axınları hələ də bugünkü səviyyəyə yaxın bir şeyi dəstəkləsə də, güclü səhm qiyməti hərəkətinin gözləntiləri necə gərginləşdirdiyini əks etdirir. Daha geniş qiymətləndirmə yoxlamaları zəifdir, buna görə də Tapestry -nin burada cəlbedici olduğuna dair hər hansı bir hal, nağd pul yaranmasının davam edə biləcəyinə və brend təmirinin, xüsusilə Kate Spade -də, qiymətləndirmə tələsi əvəzinə davamlı qazanclara çevrilə biləcəyinə inam üzərində qurulur. Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək məqsədi daşımır. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə TPR daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlıqlarınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.