Mətbuat Xidməti Atos Group 2026-cı ilin birinci yarısı üçün təxmini likvidlik mövqeyini və 2026-cı ilin sonu proqnozunu dərc edir. Paris , 20 iyul 2026-cı il – Atos Group ( Euronext Paris: ATO ) bu gün 2026-cı ilin birinci yarısı üçün təxmini likvidlik mövqeyini və 2026-cı ilin sonu üçün likvidlik proqnozunu dərc edir. Likvidlik mövqeyi Xatırladaq ki, rüblük likvidlik mövqeyinin dərc edilməsi 2024-cü ilin dekabr ayında kredit sənədlərində müəyyən edilmiş müntəzəm hesabat tələblərinin bir hissəsidir. Yarımillik üçün nağd pulda xalis dəyişiklik 1 cari perimetrdə təxminən -120 milyon avro səviyyəsində qiymətləndirilir ki, bu da adi biznes mövsümiliyini, illik dəyişən həvəsləndirici ödənişin vaxtının dəyişməsi ilə gücləndirilmiş, eləcə də restrukturizasiya planlarının (təxminən -118 milyon avro nağd restrukturizasiya xərcləri) daha da həyata keçirilməsini əks etdirir. Bu, aşağıdakı təxmini təsirlərdən əvvəldir: M&A əməliyyatlarından 215 milyon avro xalis gəlir, o cümlədən satılmış perimetrin -36 milyon avro nağd təsiri; Yarımillik ərzində hesab-faktura ödənişinin son tarixindən əvvəl alınmış arzuolunmaz ödənişlərdə -153 milyon avro dəyişiklik və ticarət debitor borclarının faktorinqi üçün 8 milyon avro ; TriZetto mübahisəsi ilə bağlı supersedeas istiqrazını təmin edən, depozit hesablarına qoyulmuş əlavə -173 milyon avro nağd girov; Borcun ödənilməsi və yenidən maliyyələşdirilməsi (o cümlədən açıq bazarda -109 milyon avro istiqrazların alınması və Qrupun borcunun 1L tranşının yenidən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı ilk addımlar). Ticarət debitor borclarının faktorinq proqramı bu yaxınlarda ilk ölkəsi üçün maliyyə tərəfdaşı ilə bağlanmışdır. Proqramın ilin ikinci yarısında sürətlənməsi və əhəmiyyətli məbləğdə daha üç ölkəyə genişləndirilməsi gözlənilir. Bu, avro tranşı üçün təxminən 6% cəlbedici ümumi xərclə təmin edilmiş və təkrarlanan maliyyə mənbəyi təmin edir. Bu, üç il müddətinə geri qaytarılmayan əsasda öhdəlik götürülmüşdür. 2026-cı il iyunun 30-na olan məlumata görə, Atos Group -un likvidliyi 1,805 milyon avro səviyyəsində qiymətləndirilir, iyulun 6-da baş vermiş qalan keçmiş 1L borcunun 857 milyon avro geri ödənilməsindən (o cümlədən çağırış mükafatı) sonra isə 948 milyon avro təşkil edir. Bu, 2025-ci il dekabrın 31-nə olan 1,705 milyon avro ilə müqayisə edilir və 2024-cü ilin dekabr ayında kredit sənədlərində tələb olunan minimum 650 milyon avro səviyyəsindən xeyli yüksəkdir. Bu, aşağıdakılardan ibarət idi: Milyon avro ilə 2026-cı il iyunun 30-u (təxmini) 2025-ci il dekabrın 31-i (faktiki) Dəyişiklik Nağd pul və nağd pul ekvivalenti 1,735 1,265 +470 O cümlədən hesab-faktura ödənişinin son tarixindən əvvəl alınmış ödənişlər 123 276 -153 O cümlədən ticarət debitor borclarının faktorinqi 8 - +8 İstifadə olunmamış dövri kredit xətti 70 244 -370 Ümumi likvidlik3 1,805 1,705 +100 Likvidlik testi proqnozu 2024-cü ilin dekabr ayında maliyyə sənədlərinə uyğun olaraq, şirkət 2026-cı il iyunun 30-da 2026-cı il dekabrın 31-nə olan proqnozlaşdırılan likvidlik mövqeyinə əsaslanaraq likvidlik testi keçirmişdir ki, buna əsasən likvidlik 1.1 milyard avronu keçərsə, hər hansı satış gəlirlərini 2024-cü ilin dekabr ayında maliyyə borcunun məcburi erkən ödənilməsinə yönəltməlidir. Qrupun 2026-cı il dekabrın 31-nə olan gələcək likvidlik mövqeyi, 2026-cı il iyun ayına olan təxmini likvidlik mövqeyini nəzərə alaraq – iyulun 6-da baş vermiş qalan keçmiş 1L borcunun geri ödənilməsindən sonra – və mühafizəkar altı aylıq pul axını proqnozuna əsaslanaraq, 1.098 milyard avro təşkil edir ki, bu da qısamüddətli likvidliyi qorumağı hədəfləyir və aşağıdakı fərziyyələri əks etdirir: Təsdiqlənmiş 2026-cı maliyyə ili üçün müsbət nağd pulda xalis dəyişiklik 4 hədəfi; Satışlardan əlavə gəlir yoxdur; Faktorinq proqramlarının məhdud artımı (mühafizəkar yanaşma); İlin ikinci yarısında hesab-faktura ödənişinin son tarixindən əvvəl alınmış arzuolunmaz ödənişlərdən fayda yoxdur. Nəticədə, 2026-cı il dekabrın 31-nə olan proqnozlaşdırılan likvidlik mövqeyi 1.1 milyard avrodan aşağıdır. Buna görə də, 2024-cü ilin dekabr ayında maliyyə sənədlərinə uyğun olaraq, bu mərhələdə heç bir satış gəliri məcburi erkən ödənişə yönəldilməyəcəkdir. 2026-cı il dekabrın 31-nə olan faktiki likvidlik mövqeyindən asılı olaraq, Qrup 1.1 milyard avronu keçən satış gəlirlərindən hər hansı məbləği məcburi erkən ödənişə ayıracaqdır. İmtina Bu sənəd risklər və qeyri-müəyyənliklər, o cümlədən Qrupun gələcəkdə gözlənilən böyüməsi və gəlirliliyi ilə bağlı istinadları əhatə edən gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir ki, bu da gələcəyə yönəlik bəyanatlarda göstərilən gözlənilən performansa əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Bu risklər və qeyri-müəyyənliklər Şirkətin nəzarətindən kənar və dəqiq qiymətləndirilməyən amillərlə, məsələn, bazar şərtləri və ya rəqiblərin davranışları ilə əlaqələndirilir. Bu sənəddə verilən hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatlar Atos Group -un inancları və gözləntiləri haqqında bəyanatlardır və belə qiymətləndirilməlidir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar Atos Group -un planları, məqsədləri, strategiyaları, hədəfləri, gələcək hadisələri, gələcək gəlirləri və ya sinerjiləri, yaxud performansı və tarixi məlumat olmayan digər məlumatlarla bağlı ola biləcək bəyanatları əhatə edir. Faktiki hadisələr və ya nəticələr, 2026-cı il martın 10-da Autorité des Marchés Financiers (AMF) -ə D.26-0075 qeydiyyat nömrəsi altında təqdim edilmiş 2025-ci il Ümumi Qeydiyyat Sənədində təsvir edilən bir sıra risklər və qeyri-müəyyənliklər səbəbindən bu sənəddə təsvir edilənlərdən fərqlənə bilər. Atos Group , qanunla başqa cür tələb olunmadığı təqdirdə, yuxarıdakı məlumatlardan hər hansı birini yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyini götürmür və xüsusilə imtina edir. Bu sənəd Fransa , Amerika Birləşmiş Ştatları və ya hər hansı digər yurisdiksiyada Atos Group səhmlərinin satışı təklifini və ya Atos Group səhmlərinə investisiya etmək üçün dəvət və ya təşviq ehtiva etmir və ya təşkil etmir. Bu sənəd yalnız layihə kimi nəzərdən keçirilməli olan xüsusi əməliyyatlar haqqında məlumatları əhatə edir. Xüsusilə, bu sənəddə qeyd olunan məlumatlar və ya layihələr və onların şərtləri ilə bağlı hər hansı qərar yalnız vergi, hüquqi, əməliyyat, maliyyə, İnsan Resursları və bütün digər müvafiq aspektləri nəzərə alan davam edən dərin təhlil başa çatdıqdan sonra veriləcək və ümumi bazar şərtlərinə və digər adi şərtlərə, o cümlədən idarəetmə orqanlarının və səhmdarların təsdiqinə, eləcə də tətbiq olunan qanunlara uyğun olaraq müvafiq işçi nümayəndəlik orqanları ilə müvafiq proseslərə tabe olacaqdır. Atos Group haqqında Atos Group , təxminən. 56,000 işçisi və təxminən 7.2 milyard avro illik gəliri olan, 54 ölkədə iki marka altında fəaliyyət göstərən rəqəmsal transformasiya sahəsində qlobal liderdir – xidmətlər üçün Atos və məhsullar və sistemlər üçün Eviden . Kibertəhlükəsizlikdə Avropanın bir nömrəsi və buludda lider olan Atos Group , təhlükəsiz və karbonsuz gələcəyə sadiqdir və bütün sənayelər üçün süni intellektlə işləyən, tam həllər təqdim edir. Atos Group Euronext Paris -də listələnmişdir. Əlaqələr İnvestor Əlaqələri: investors@atosgroup.com Fərdi səhmdarlar: +33 8 05 65 00 75 Media Əlaqələri: globalprteam@atosgroup.com 1 Borcun ödənilməsindən əvvəl nağd pulda xalis dəyişiklik və (i) valyuta məzənnəsi dalğalanması, (ii) M&A, (iii) il ərzində hesab-faktura ödənişinin son tarixindən əvvəl alınmış arzuolunmaz ödənişlərdə dəyişiklik və faktorinq və (iv) nağd girov təmin etmək üçün depozit hesablarına qoyulmuş nağd pulda dəyişiklik təxmini təsirlərindən əvvəl hesablanır. 2 110 milyon avro yeni RCF 70 milyon avro mövcud nağd pulu və 40 milyon avro bank zəmanətini əhatə edir. 3 Likvidlik (i) Qrupun konsolidə edilmiş nağd pul və nağd pul ekvivalenti mövqeyi və (ii) hər hansı istifadə olunmamış öhdəlik götürülmüş vəsaitlər (o cümlədən öhdəlik götürülmüş overdraftlar) altında mövcud olan məbləğlərin cəmi kimi müəyyən edilir. Konsolidə edilmiş nağd pul və nağd pul ekvivalenti tələyə düşmüş nağd pulu və birləşdirilməmiş nağd pulu əhatə edir və nağd girov təmin etmək üçün depozit hesablarında saxlanılan nağd pulu istisna edir. 4 Borcun ödənilməsindən əvvəl nağd pulda xalis dəyişiklik və (i) valyuta məzənnəsi dalğalanması, (ii) M&A, (iii) il ərzində hesab-faktura ödənişinin son tarixindən əvvəl alınmış arzuolunmaz ödənişlərdə dəyişiklik və faktorinq və (iv) nağd girov təmin etmək üçün depozit hesablarına qoyulmuş nağd pulda dəyişiklik təxmini təsirlərindən əvvəl hesablanır. Əlavə PR - Atos Group - 2026-cı il iyunun 30-na olan likvidlik mövqeyi