Mövsümi Model Mənbə: Moore Research Center, Inc. (MRCI) . MRCI tərəfindən müəyyən edilmiş 15 illik mövsümi model (mavi xətt) arıq donuz qiymətlərinin mayın sonu - aprelin əvvəlində pik həddə çatdığını göstərir və bu il də model özünü doğrultmuşdur. Qarşıdan gələn mövsümi satış, 15 illik mövsümi modelə əsasən, əhəmiyyətli qiymət enişi olmuşdur. Güclü bazara satış treyderi riskə ata bilər; daha ehtiyatlı strategiya bu ticarətə girməzdən əvvəl müəyyən zəifliyin təsdiqini gözləmək ola bilər. Hipotetik sınaqlar vasitəsilə MRCI müəyyən etmişdir ki, Oktyabr arıq donuz fyuçersləri (sarı pəncərə) son 15 ilin 14-də, yəni 93% hallarda, Avqustun 03-də İyulun 22-dən daha aşağı bağlanmışdır. Bu dövrdə hər müqavilə üzrə orta mənfəət 1,039.20 dollar olmuş, bir itirən ticarət isə 240 dollar təşkil etmişdir. Mənbə: MRCI . Mühüm xatırlatma olaraq, mövsümi modellər dəyərli məlumatlar təqdim etsə də, ticarət qərarlarının əsası olmamalıdır. Treyderlər məlumatlı, balanslı ticarət qərarları qəbul etmək üçün texniki və fundamental göstəriciləri, risk idarəetmə strategiyalarını və bazar şərtlərini nəzərə almalıdırlar. Ticarət Ediləcək Aktivlər: Arıq Donuz Fyuçers treyderləri 40,000 funt standart ölçülü fyuçers müqaviləsini (HE) simvolundan istifadə edərək ticarət edə bilərlər. Fyuçers müqaviləsi üzrə opsionlar da ticarət edilə bilər. Bu, nağd pulla hesablaşan müqavilədir, buna görə də fiziki çatdırılma narahatlığı yoxdur. Ticarət ediləcək arıq donuz səhm bazarı məhsulları yoxdur. İki birjada ticarət edilən fond ( ETF ) arıq donuz fyuçers müqavilələrini saxlayır; onlar yalnız arıq donuza yönəlmiş fondlar deyil, əmtəə indeksi fondları hesab olunur. Bu məhsullar Invesco DBA və DBC ETF -ləridir. Yekun olaraq… Oktyabr arıq donuz bazarı özünün tarixi cəhətdən ən etibarlı mövsümi pəncərələrindən birinə daxil olur, lakin tək tarix heç vaxt ticarəti əsaslandırmaq üçün kifayət deyil. Yay sonrası tələbatın yumşalması, donuz tədarükünün genişlənməsi, davamlı ayı fond mövqeləri və son 15 ilin 14-də daha aşağı qiymətlər istehsal edən mövsümi model izləməyə dəyər cəlbedici bir quruluş yaradır. Eyni zamanda, enən 50 günlük hərəkətli ortalamanın üzərindəki son güc, səbrin zamanlama qədər dəyərli ola biləcəyini xatırladır. Hərəkəti gözləmək əvəzinə, treyderlər satıcıların nəzarəti bərpa etdiyinə dair texniki təsdiqi gözləməklə daha yaxşı nəticə əldə edə bilərlər. Əgər mövsümi model həm texniki, həm də fundamental mənzərə ilə uyğunlaşmağa başlasa, yaxın həftələr bu il arıq donuz bazarında ən cəlbedici qısa mövqe imkanlarından birini təqdim edə bilər.