HOUSTON, 2026-cı il 12 avqust /PRNewswire/ -- Stellus Private Credit BDC ("Stellus PBDC", "biz" və ya "Şirkət") bu gün 2026-cı il 30 iyun tarixində başa çatan maliyyə rübü üzrə maliyyə nəticələrini açıqladı. Stellus PBDC -nin Baş İcraçı Direktoru Robert T. Ladd bildirdi: "İkinci rübdə hər səhm üçün 0.28 ABŞ dolları xalis investisiya gəliri əldə etdiyimiz və xalis aktiv dəyərini artırdığımız möhkəm əməliyyat nəticələrini bildirməkdən məmnunuq." Rübdə biz 37 milyon ABŞ dolları həcmində investisiya yatırdıq və 26 milyon ABŞ dolları həcmində geri ödəmələr aldıq ki, bu da ümumi portfeli ədalətli dəyərlə 420 milyon ABŞ dolları na çatdırdı. 2026-cı il 16 iyul tarixində biz 2026-cı il üçüncü rüb üçün hər səhmə cəmi 0.31 ABŞ dolları məbləğində aylıq dividendlərimizi elan etdik. Əməliyyat Nəticələri 2026 və 2025-ci illərin 30 iyun tarixində başa çatan üç ayı üçün investisiya gəliri müvafiq olaraq 9.7 milyon ABŞ dolları və 8.7 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bunun da əksəriyyəti portfel investisiyalarından əldə olunan faiz gəliri idi. 2026 və 2025-ci illərin 30 iyun tarixində başa çatan üç ayı üçün ümumi əməliyyat xərcləri müvafiq olaraq 6.7 milyon ABŞ dolları və 5.8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Eyni dövrlər üçün baza idarəetmə haqları müvafiq olaraq 1.5 milyon ABŞ dolları və 1.2 milyon ABŞ dolları , gəlir stimullaşdırıcı haqları müvafiq olaraq 0.6 milyon ABŞ dolları və 0.7 milyon ABŞ dolları ; hazırda ödənilməyən kapital qazancı stimullaşdırıcı (geri qaytarma) haqları müvafiq olaraq 0.2 milyon ABŞ dolları və 0.1 milyon ABŞ dolları ; Şirkətin borclanmaları ilə bağlı haqlar və xərclər müvafiq olaraq 3.8 milyon ABŞ dolları və 3.2 milyon ABŞ dolları (faiz və təxirə salınmış maliyyələşdirmə xərclərinin amortizasiyası daxil olmaqla); inzibati xərclər müvafiq olaraq 0.3 milyon ABŞ dolları və 0.2 milyon ABŞ dolları və digər xərclər müvafiq olaraq 0.3 milyon ABŞ dolları və 0.4 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2026 və 2025-ci illərin 30 iyun tarixində başa çatan üç ayı üçün Şirkətin investisiya məsləhətçisi, Stellus Private BDC Advisor, LLC ("Məsləhətçi"), müvafiq olaraq 0.5 milyon ABŞ dolları və 0.4 milyon ABŞ dolları idarəetmə haqlarından imtina etmişdir; hər iki dövr üçün 0.2 milyon ABŞ dolları gəlir stimullaşdırıcı haqlarından (səhmlərimiz milli birjada siyahıya alınmadığı üçün imtina edilmişdir) və hər iki dövr üçün Məsləhətçidən xərc dəstəyi və şərti geri ödəmələr əsasında 0.1 milyon ABŞ dolları ndan az xərclərdən imtina etmişdir ki, bu da xalis əməliyyat xərclərini müvafiq olaraq 6.0 milyon ABŞ dolları və 5.1 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2026 və 2025-ci illərin 30 iyun tarixində başa çatan üç ayı üçün xalis investisiya gəliri müvafiq olaraq 13,187,428 və 10,935,215 orta çəkili adi səhmlər əsasında 3.7 milyon ABŞ dolları və 3.6 milyon ABŞ dolları , yaxud hər adi səhm üçün 0.28 ABŞ dolları və 0.33 ABŞ dolları olmuşdur. Şirkətin investisiya portfelində 2026 və 2025-ci illərin 30 iyun tarixində başa çatan üç ayı üçün reallaşmamış (dəyərsizləşmə) dəyər artımında xalis dəyişiklik müvafiq olaraq 6.3 milyon ABŞ dolları və 1.0 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 2026 və 2025-ci illərin 30 iyun tarixində başa çatan üç ayı üçün əməliyyatlardan irəli gələn xalis aktivlərin xalis artımı müvafiq olaraq 13,187,428 və 10,935,215 orta çəkili adi səhmlər əsasında 5.9 milyon ABŞ dolları və 4.7 milyon ABŞ dolları , yaxud hər adi səhm üçün 0.45 ABŞ dolları və 0.43 ABŞ dolları təşkil etmişdir. Likvidlik və Kapital Resursları 2022-ci il 30 sentyabr tarixində Şirkət Zions Bancorporation, N.A., dba Amegy Bank və müxtəlif digər kreditorlarla ("Kredit İmkanı") yüksək təminatlı dövri kredit müqaviləsi bağlamışdır. Dəyişdirilmiş Kredit İmkanı öhdəlik əsasında maksimum 300.0 milyon ABŞ dolları na qədər borclanma imkanı verir. 2026-cı il 30 iyun və 2025-ci il 31 dekabr tarixlərinə Şirkətin Kredit İmkanı çərçivəsində müvafiq olaraq 141.0 milyon ABŞ dolları və 128.6 milyon ABŞ dolları həcmində ödənilməmiş borcları var idi. 2024-cü il 1 avqust tarixində Şirkət Stellus Private Credit BDC SPV LLC ("PBDC SPV") borcalan qismində, Şirkət səhm sahibi və xidmət göstərən qismində, Deutsche Bank AG, New York Branch müəssisə agenti qismində, Citibank, N.A. girov agenti və girov saxlayıcısı qismində, Alter Domus (US) LLC girov inzibatçısı qismində və vaxtaşırı tərəf olan kreditorlar ("SPV İmkanı") arasında Kredit Maliyyələşdirmə və Xidmət Müqaviləsi ("Kredit Müqaviləsi") bağlamışdır. Dəyişdirilmiş SPV İmkanı , mövcud öhdəliklərlə eyni şərtlər və müddəalarla yeni və mövcud kreditorlardan əlavə 25.0 milyon ABŞ dolları ümumi öhdəliklərə imkan verən akkordeon xüsusiyyəti ilə 75.0 milyon ABŞ dolları ilkin öhdəliklər təmin edir. Həm 2026-cı il 30 iyun, həm də 2025-ci il 31 dekabr tarixlərinə Şirkətin SPV İmkanı çərçivəsində 75.0 milyon ABŞ dolları həcmində ödənilməmiş borcları var idi. 2026-cı il 30 iyun tarixində başa çatan üç ay ərzində Şirkət hər səhm üçün orta çəkili 15.12 ABŞ dolları qiymətlə 121,833 adi faydalı səhm satmışdır ki, bu da 1.9 milyon ABŞ dolları ümumi xalis gəlir gətirmişdir. Bu məbləğə 2026-cı il 30 iyun tarixində başa çatan üç ay ərzində Şirkət və investorlar arasında bağlanmış abunə müqavilələrinə əsasən 0.1 milyon ABŞ dolları ndan az təşkilati xərc bölgüsü daxil idi. Bundan əlavə, 2026-cı il 30 iyun tarixində başa çatan üç ay ərzində Şirkət Şirkət və səhmdarları arasında kapitalın azaldılması abunə müqavilələrinə əsasən 15.0 milyon ABŞ dolları tələb etmişdir. Əməliyyat nəticəsində hər səhm üçün orta çəkili 15.13 ABŞ dolları qiymətlə 991,628 adi faydalı səhm buraxılmışdır. Nəhayət, Şirkət 2026-cı il 30 iyun tarixində başa çatan üç ay ərzində tender təklifinin müddəti bitməzdən əvvəl etibarlı şəkildə təqdim edilmiş və geri götürülməmiş 390,667 adi faydalı səhm almışdır ki, bu da hər səhm üçün 15.13 ABŞ dolları qiymətlə təxminən 5.9 milyon ABŞ dolları ümumi alış qiymətinə bərabərdir. Bölüşdürmələr 2026 və 2025-ci illərin 30 iyun tarixində başa çatan üç ay ərzində Şirkət müvafiq olaraq hər səhm üçün 0.34 ABŞ dolları və 0.36 ABŞ dolları (ümumilikdə müvafiq olaraq 4.5 milyon ABŞ dolları və 3.9 milyon ABŞ dolları ) ümumi bölüşdürmələr elan etmişdir. Bütün bölüşdürmələrin vergi xüsusiyyətləri təqvim ilinin sonunda Form 1099-DIV üzrə səhmdarlara bildiriləcəkdir. Bu dividendlərin heç birinin kapitalın geri qaytarılmasını əhatə etməsi gözlənilmir. Son Portfel Fəaliyyəti Şirkət 2026-cı il 30 iyun tarixində başa çatan üç ay ərzində aşağıdakı portfel şirkətlərinə investisiya etmişdir: Şirkət 2026-cı il 30 iyun tarixində başa çatan üç ay ərzində aşağıdakı portfel şirkətlərini reallaşdırmışdır: 2026-cı il 30 iyundan sonrakı Hadisələr Şirkətin rəhbərliyi 2026-cı il 12 avqust tarixinə qədər sonrakı hadisələri qiymətləndirmişdir. Aşağıda təsvir edilənlər istisna olmaqla, tanınma və ya açıqlama tələb edən heç bir sonrakı hadisə olmamışdır. İnvestisiya Portfeli Şirkət 2026-cı il 30 iyundan sonra aşağıdakı portfel şirkətlərinə investisiya etmişdir: Şirkət 2026-cı il 30 iyundan sonra aşağıdakı portfel şirkətlərini reallaşdırmışdır: Kredit İmkanları 2026-cı il 12 avqust tarixinə Kredit İmkanı və SPV İmkanı çərçivəsində ödənilməmiş qalıqlar müvafiq olaraq 141.3 milyon ABŞ dolları və 75.0 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Elan edilmiş Bölüşdürmələr 2026-cı il 16 iyul tarixində İdarə Heyəti 2026-cı il iyul, avqust və sentyabr ayları üçün aşağıdakı kimi müntəzəm aylıq dividendlər elan etmişdir: Stellus Private Credit BDC haqqında Şirkət, dəyişdirilmiş 1940-cı il İnvestisiya Şirkəti Qanununa əsasən biznes inkişaf şirkəti kimi tənzimlənməyi seçmiş, xaricdən idarə olunan, qapalı, şaxələndirilməmiş investisiya idarəetmə şirkətidir. Şirkətin investisiya məqsədi, əsasən özəl aşağı orta bazar şirkətlərinə (adətən 5.0 milyon ABŞ dolları ndan 50.0 milyon ABŞ dolları na qədər EBITDA (faiz, vergi, amortizasiya və amortizasiyadan əvvəlki gəlir) olan şirkətlərə) birinci girov (o cümlədən unitranche) kreditləri vasitəsilə, tez-tez müvafiq səhm investisiyası ilə investisiya etməyə fokuslanaraq, cari gəlir və kapitalın artırılması şəklində səhmdarlarına ümumi gəliri maksimuma çatdırmaqdır. Şirkətin investisiya fəaliyyətləri onun investisiya məsləhətçisi, Stellus Private BDC Advisor, LLC tərəfindən idarə olunur. Stellus Private BDC Advisor, LLC 2026-cı il 22 iyun tarixində Ridgepost Capital, LLC tərəfindən əldə edilmişdir. Ridgepost Capital, LLC -nin ana şirkəti, Ridgepost Capital, Inc. , New York Fond Birjası nda siyahıya alınmış hesabat verən bir şirkətdir. Əlavə məlumat üçün lütfən Ridgepost Capital, Inc. -in Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na dövri təqdimatlarına müraciət edin. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Buraya daxil edilmiş bəyanatlar gələcək performans və ya maliyyə vəziyyəti ilə bağlı "gələcəyə yönəlik bəyanatlar" ehtiva edə bilər. Bu press-relizdə tarixi faktlar bəyanatlarından başqa bəyanatlar gələcəyə yönəlik bəyanatlar təşkil edə bilər və gələcək performans və ya nəticələrin zəmanəti deyil və zamanla dəyişən bir sıra fərziyyələr, risklər və qeyri-müəyyənlikləri əhatə edir. Faktiki nəticələr, Şirkətin Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na təqdim etdiyi sənədlərdə, o cümlədən Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na təqdim ediləcək yekun prospektdə zaman-zaman təsvir edilən bir sıra amillər nəticəsində hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatlarda gözlənilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Şirkət burada verilən hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatı yeniləmək öhdəliyini götürmür. Bütün gələcəyə yönəlik bəyanatlar yalnız bu press-relizin tarixi etibarilə etibarlıdır. Əlaqələr Stellus Private Credit BDC W. Todd Huskinson , Baş Maliyyə Direktoru (713) 292-5414 [email protected] MƏNBƏ Stellus Private Credit BDC