Şəkil mənbəyi: The Motley Fool . Cümə, 7 avqust 2026-cı il, saat 8:30 ET. ZƏNG İŞTİRAKÇILARI: Baş Strategiya Direktoru - Clay Whitson , Sədr və Baş İcraçı Direktor - Gregory Daily , Prezident - Rick Stanford , Maliyyə Direktoru - Geoffrey Smith , Baş Gəlir Direktoru - Paul Christians . Tam Konfrans Zənginin Transkripti Operator: Təşəkkür edirəm. Hər kəsə xoş günlər və i3 Verticals şirkətinin 2026-cı ilin üçüncü rübünün gəlirləri üzrə konfrans zənginə xoş gəlmisiniz. Bugünkü zəng qeydə alınır və təkrar dinləmə bu gündən 14 avqusta qədər mümkün olacaq. Təkrar dinləmə üçün nömrə 855-669-9658 , kod isə 9466422 -dir. Təkrar dinləməyə şirkətin veb-saytında 30 gün ərzində də daxil olmaq olar. Bu zaman, açılış nitqi üçün sözü Baş Strategiya Direktoru Clay Whitson -a vermək istərdim. Buyurun, cənab. Clay Whitson : Sabahınız xeyir və i3 Verticals şirkətinin 2026-cı maliyyə ilinin üçüncü rübünün konfrans zənginə xoş gəlmisiniz. Bu zəngdə mənə Sədr və Baş İcraçı Direktor Greg Daily , Prezident Rick Stanford , Maliyyə Direktoru Geoff Smith , Baş Gəlir Direktoru Paul Christians qoşulur. Bugünkü zəngdə qeyri-GAAP maliyyə tədbirləri müzakirə olunarsa, dünənki gəlir hesabatını nəzərdən keçirərək ən birbaşa müqayisə edilə bilən GAAP maliyyə tədbiri ilə uzlaşmanı da tapa bilərsiniz. Şirkətin məqsədi, konsolidasiya edilmiş GAAP maliyyə məlumatlarının anlaşılmasını artırmaq üçün qeyri-GAAP maliyyə məlumatlarını təqdim etməkdir. Bu qeyri-GAAP maliyyə məlumatları hər bir fərd tərəfindən GAAP maliyyə hesabatlarına əlavə olaraq, lakin onların əvəzinə deyil, nəzərə alınmalıdır. Bu konfrans zəngi, 1995-ci il tarixli Şəxsi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanunu çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlar, o cümlədən şirkətin gözlənilən maliyyə və əməliyyat performansı ilə bağlı bəyanatlar ehtiva edə bilər. Bu məqsədlə, bu zəng zamanı verilən və tarixi faktlar olmayan hər hansı bir bəyanat gələcəyə yönəlik bəyanat hesab edilə bilər. Sizə xəbərdarlıq edilir ki, bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar, şirkətin gəlir hesabatında və SEC -ə təqdim edilmiş hesabatlarda göstərilən mühüm amillərdən təsirlənə bilər. Nəticədə, faktiki əməliyyatlar və nəticələr gələcəyə yönəlik bəyanatlarda müzakirə olunanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Nəhayət, bu zəngdə paylaşılan məlumatlar bugünkü tarixə etibarlıdır və şirkət tətbiq olunan qanunvericiliklə tələb olunan hallar istisna olmaqla, onu yeniləmək öhdəliyini daşımır. İndi sözü şirkətin Sədri və Baş İcraçı Direktoru Greg Daily -yə verirəm. Gregory Daily : Təşəkkürlər, Clay . Zəngdə olan hər kəsə sabahınız xeyir. Üçüncü rübün nəticələrimiz gözləntilərimizdən aşağı oldu və biz nəticədən məyusuq. Əsas problem, biznesin müəyyən sahələrində, xüsusilə də təkrarlanan xarakterli gəlir axınlarında gözləniləndən daha yavaş böyümənin davam etməsidir. Geoff bu barədə daha ətraflı danışacaq. Məyusedici rübə baxmayaraq, biznesin yaxşı performans göstərən tərəfləri var. İllik təkrarlanan gəlirlər illik müqayisədə 8% artaraq, müştərilərimizə təqdim etdiyimiz proqram həllərinin davamlı dəyərini və xidmət etdiyimiz bazarların gücünü əks etdirir. Bu yaxınlarda bir neçə əhəmiyyətli layihəmiz istifadəyə verildi ki, Paul bu barədə zəngin sonrakı hissəsində sizinlə bölüşməkdən məmnun olacaq. Qarşıdakı rüblərdə marja genişlənməsini reallaşdırmaq üçün zəmin yaratmışıq. Qarşımızdakı uzunmüddətli imkanlara inamımız davam edir. İctimai sektor son bazarlarımızda agentliklər modernləşməyə, rəqəmsal əlaqəyə və əməliyyat səmərəliliyinə üstünlük verməyə davam edir. İnanırıq ki, proqram platformalarımız, əməliyyat əsaslı həllərimiz və dərin sahə təcrübəmiz bizi bu tendensiyalarda iştirak etmək üçün yaxşı mövqeləndirir. Bununla da sözü Geoff -a verirəm. O, maliyyə nəticələrimizi daha ətraflı izah edəcək. Geoffrey Smith : Təşəkkürlər, Greg . Aşağıdakılar 2026-cı maliyyə ilinin üçüncü rübünə, yəni 30 iyun 2026-cı il tarixində başa çatan rübə aiddir. Bu müzakirəyə istinad etmək üçün veb-saytımızdakı “Əlavə Məlumat” adlı slayd təqdimatına müraciət edin. 2026-cı maliyyə ilinin üçüncü rübündə gəlirlər 2% artaraq 2025-ci ilin üçüncü rübündəki 51.9 milyon dollardan 53.1 milyon dollara yüksəldi. Rüb ərzində üzvi gəlirlər 1.8 milyon dollarlıq peşəkar xidmətlərdəki azalma səbəbindən 2% azaldı. Peşəkar xidmətlərdə davam edən zəiflik kommunal xidmətlər bazarımızda cəmləşməyə davam edir. Peşəkar xidmətlərdə illik azalmanın dördüncü rübdə də davam edəcəyini gözləyirik. Ümumilikdə, təkrarlanan gəlir mənbələri əvvəlki illə müqayisədə 18% azaldı. İllik təkrarlanan gəlirlər 2025-ci ilin üçüncü rübündəki 160.8 milyon dollardan 2026-cı ilin üçüncü rübündə 8% artaraq 174.1 milyon dollara çatdı. SaaS gəlirləri 38% , əməliyyat əsaslı gəlirlər isə 5% artdı. Yüksək kommersiya kartı istifadəsi ilə əlaqədar artan mübadilə dərəcələri ilə qarşılaşırıq ki, bu vəziyyəti dördüncü rübdə prosessorumuzla həll edirik. Bundan əlavə, üçüncü rübdə Resolve məhsulumuzdan gözləniləndən daha az böyümə əldə etdik, lakin yeni layihələrin istifadəyə verilməsi səbəbindən növbəti maliyyə ilində yenidən sürətlənmə gözləyirik. Baxım gəlirləri 13% azaldı ki, bu da müəyyən əhəmiyyətli SaaS konversiyalarının vaxtı ilə əlaqədar normaldan daha kəskin idi, lakin irəlidə 3.5% azalmaya yaxın olacaq. Ümumilikdə, rübdə gəlirlərimizin 82% -i təkrarlanan mənbələrdən gəldi. Maliyyə ilinin qalan hissəsində əhəmiyyətli lisenziya gəlirləri gözləmirik. Düzəldilmiş EBITDA 2026-cı ilin üçüncü rübündə 5% artaraq 2025-ci ilin üçüncü rübündəki 12.7 milyon dollardan 13.3 milyon dollara yüksəldi. Gəlirlərin faizi olaraq düzəldilmiş EBITDA 25% təşkil etdi ki, bu da 24.5% -dən artım deməkdir. Proses təkmilləşdirmələri və AI -nin tətbiqi sayəsində səmərəlilik və qənaətləri tanımağa davam edirik. Gəlirlərin faizi olaraq düzəldilmiş EBITDA -nın dördüncü rübdə yaxşılaşacağını və növbəti maliyyə ilində sürətlənməyə davam edəcəyini gözləyirik. Korporativ xərclər gəlirlərin faizi olaraq 2026-cı ilin üçüncü rübündə 8.2% təşkil etdi. 2026-cı maliyyə ilinin üçüncü rübü üçün davam edən əməliyyatlardan düzəldilmiş seyreltilmiş səhm başına qazanc 8.5% artaraq 2025-ci ilin üçüncü rübündəki 0.23 dollardan 0.25 dollara yüksəldi. Yenə də, tam təsvir və uzlaşma üçün press-relizə müraciət edin. Bu rübdə digər gəlirlər bölməsində bir maddə, azlıq səhm investisiyasından 9.9 milyon dollarlıq reallaşmamış qazanc görəcəksiniz. İllər əvvəl, keçmiş komanda üzvümüzün başlatdığı bir biznesə kiçik bir sərmayə qoyduq. Onların sürətli böyüməsindən məmnunuq və investorlarımızın bu uğurda iştirak etməsindən minnətdarıq. Balans hesabatına gəldikdə, rübün sonunda borc 114.3 milyon dollar , nağd pul qalığı isə 2.6 milyon dollar təşkil edirdi. Bizim hələ də dövri kredit xəttimiz altında 285.7 milyon dollarlıq borc götürmə qabiliyyətimiz və 5x leverage məhdudiyyətimiz var. Gözlənti, hər hansı bir borcun fürsətçi satınalmalar və səhm geri alımları üçün istifadə ediləcəyidir. Səhm geri alımlarımız ümumi düzəldilmiş orta çəkili səhmlərimizi 34 milyondan 28 milyondan aşağı salmışdır. Aşağıdakılar 2026-cı maliyyə ili üçün davam edən əməliyyatlar üzrə proqnozlarımızı yeniləyir ki, bu da sonuncu dəfə 2026-cı ilin mayın 7-də yayımlanan ikinci rübün press-relizində yenilənmişdi. Proqnoz hələ elan edilməmiş satınalmaları və əməliyyatla bağlı xərcləri əhatə etmir. Gəlir, 216 milyon dollardan 221 milyon dollara . Düzəldilmiş EBITDA , 57 milyon dollardan 60 milyon dollara . Düzəldilmiş seyreltilmiş səhm başına qazanc, 1.08 dollardan 1.12 dollara . Qeyd edirik ki, bu, əvvəlki proqnozlarımızdan əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır, əsasən gözləniləndən daha aşağı peşəkar xidmətlər və əməliyyat gəlirlərinin yavaşlaması səbəbindən. 2026-cı ildən sonraya baxsaq, irəlidə daha yaxşı böyümə gözləyirik. Keçən rübdə bunun bir neçə səbəbini ətraflı izah etmişdik ki, bunların hamısı doğrudur. Lakin, 2027-ci il üçün cari gözləntilərimiz orta tək rəqəmli gəlir artımıdır ki, bu da əvvəllər proqnozlaşdırılan yüksək tək rəqəmli artımından aşağıdır. İndi sözü əlavə bizneslə bağlı şərhlər üçün Rick -ə verirəm. Rick Stanford : Təşəkkürlər, Geoff . Hər kəsə sabahınız xeyir. Bir neçə dəqiqə AI və onun biznesimizə təsiri haqqında danışmaq istəyirəm. Aydındır ki, AI sənayemizi formalaşdıran ən əhəmiyyətli texnologiya tendensiyalarından biri olaraq qalır və biz onu təkcə müstəqil bir təşəbbüs kimi deyil, həm də əməliyyatlarımızda və müştəri yönümlü həllərimizdə getdikcə daha çox tətbiq olunan strateji bir imkan kimi görürük. Son bir ildə biz AI -nin dəstəklədiyi alətləri məhsul idarəetməsi, mühəndislik, keyfiyyət təminatı, bulud əməliyyatları, təhlükəsizlik və müştəri dəstəyi sahələrində sistematik şəkildə tətbiq etmişik. Bu imkanlar bizə məhsuldarlığı artırmağa, xidmət çatdırılmasını yaxşılaşdırmağa, innovasiyaları sürətləndirməyə və səmərəli işləyərkən yüksək keyfiyyət standartını qorumağa kömək edir. Yaxşı bir nümunə, bu rübdə müştərinin məhkəmə işlərinin idarəetmə sistemi ilə əlaqəli təqdim etdiyimiz inteqrasiyadır. Əvvəlcə iddialı bir inkişaf müddəti hesab edilən bu iş, oxşar layihələrin tarixi olaraq tələb etdiyi vaxtın təxminən üçdə birində tamamlandı. Daha da əhəmiyyətlisi, biz sadəcə bir dəfəlik inteqrasiya qurmadıq. AI dəstəkli inkişaf vasitəsilə yaradılan səmərəliliklər sayəsində, gələcək tətbiqlər üçün istifadə edilə bilən konfiqurasiya edilə bilən bir inteqrasiya çərçivəsi qurduq. Bu rübdə bu infrastrukturdan istifadə edərək 2 yeni müştərini işə salmağı gözləyirik, üçüncü müştəri isə dərhal onların ardınca gələcək. AI həmçinin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və uzunmüddətli saxlanılma qabiliyyətini yaxşılaşdırmağa imkan verir. Avtomatlaşdırma mühəndisliyi və təhlükəsizlik mühəndisliyinə sərmayələrimizi genişləndirərək, inkişaf dövrünün daha əvvəlki mərhələlərində test və təhlükəsizlik yoxlamalarının aparılmasına imkan yaratdıq. Xüsusi sahə təcrübəsi və müəyyən edilmiş keyfiyyət nəzarətləri ilə insan nəzarəti prosesimizin mərkəzində qalır. Lakin problemlər indi daha tez müəyyən edilir, bu da aşağı axın xərclərini azaldır və müştərilərimizin hər gün etibar etdiyi sistemlərin etibarlılığını artırır. Nəticələr göz qabağındadır. Daxili sprint metrikaları inkişaf sürətində 25%-dən çox yaxşılaşma göstərir və biz mühəndis heyətini sabit saxlayaraq proqram təminatını daha tez-tez buraxırıq. Eyni dərəcədə vacibdir ki, bu daxili irəliləyişlər birbaşa müştəri dəyərinə və kommersiya imkanlarına çevrilir. Müştərilər getdikcə rutin işləri avtomatlaşdıran, dəqiqliyi artıran, məlumatlardan mənalı anlayışlar çıxaran və daha səmərəli istifadəçi təcrübələri yaradan həllər istəyirlər. Biz bunu bazarlarımızda birbaşa görürük, burada AI dəstəkli sənəd emalı imkanları əhəmiyyətli bir böyümə sürücüsü halına gəlir. Bu gün biz Luiziana, Tennessi, Şimali Karolina və Cənubi Karolina ərazilərində AI dəstəkli sənəd çıxarışı, redaktəsi və sənəd ayırma xidmətləri üçün 8 müqaviləyə sahibik. Bu tətbiqlər bu rübdə istifadəyə verilməyə başladı və biz getdikcə çıxarış və redaktə imkanlarının müştəri satınalma tələblərində birbaşa göstərildiyini görürük, əlavə təkmilləşdirmələr kimi deyil. AI imkanlarını qiymətləndirərkən, diqqətimiz real müştəri problemlərini həll etməyə və əhəmiyyətli gəlirlər əldə etməyə yönəlmişdir. Biz AI -ni dərin sənaye təcrübəsinə, xüsusi iş axını biliklərinə və etibarlı müştəri əlaqələrinə sahib olduğumuz sahələrdə tətbiq edirik. İnanırıq ki, bu, bizi fərqli həllər təqdim etməyə, eyni zamanda gələcək gəlir artımı və əməliyyat leverage üçün imkanlar yaratmağa imkan verir. Sirr deyil ki, AI satıcıları platformalarını qiymətləndirmə üsullarını hər yerə görə modellərdən istifadə əsaslı modellərə dəyişirlər. Sənaye boyunca AI ilə əlaqəli infrastruktur xərcləri artarkən, modellər daha qabiliyyətli və agent iş axınları daha mürəkkəb olduqca, biz bu investisiyaları aktiv şəkildə idarə edirik. Bütün daxili xüsusiyyətlər ən möhkəm və bahalı platformaları tələb etmir, əksinə bəzi funksiyalar əsasdır və sadəcə daha az xərcli həll tələb edir. Əslində, biz əvvəllər AI platformaları üçün təklif tərəfində ya qəbul et, ya da rədd et vəziyyəti olan rəqabətli vəziyyətləri görməyə başlayırıq. İnanırıq ki, biz hələ də proqram təminatında uzunmüddətli transformasiyanın erkən mərhələlərindəyik və gördüyümüz sürət...