Bugünkü sürətli və yüksək rəqabətli iş dünyasında hərtərəfli şirkət təhlili investorlar və sənaye müşahidəçiləri üçün vacibdir. Bu məqalədə biz Apple (NASDAQ:AAPL) şirkətini Texnologiya Avadanlığı, Saxlama və Periferiya sənayesindəki əsas rəqibləri ilə müqayisə edərək geniş sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əsas maliyyə göstəricilərinin, bazar mövqeyinin və böyümə perspektivlərinin ətraflı araşdırılması vasitəsilə məqsədimiz dəyərli fikirlər təqdim etmək və şirkətin sənayedəki performansını işıqlandırmaqdır. Apple , istehlakçılara və müəssisələrə yönəlmiş geniş aparat və proqram məhsulları portfeli ilə dünyanın ən böyük şirkətlərindən biridir. Apple -ın iPhone -u şirkətin satışlarının əksəriyyətini təşkil edir və Apple -ın Mac , iPad və Watch kimi digər məhsulları geniş proqram ekosisteminin mərkəzi nöqtəsi olaraq iPhone ətrafında dizayn edilmişdir. Apple , axın videosu, abunə paketləri və artırılmış reallıq kimi yeni tətbiqlər əlavə etmək üçün ardıcıl olaraq çalışmışdır. Şirkət öz proqram təminatını və yarımkeçiricilərini dizayn edir və məhsullarını və çiplərini istehsal etmək üçün Foxconn və TSMC kimi subpodratçılarla işləyir. Apple -ın satışlarının yarıdan bir qədər azı birbaşa flaqman mağazaları vasitəsilə, əksəriyyəti isə tərəfdaşlıqlar və distribüsiya vasitəsilə dolayı yolla həyata keçirilir. en: 100%; sərhəd-çöküş: çöküş; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #f2f4f8; fon-rəngi: #e1e4ea; mətn-düzləndirmə: sol; şrift-qalınlığı: qalın; rəng: #0d6efd; şrift ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Apple -ın ətraflı təhlilindən sonra aşağıdakı tendensiyalar aşkar olur: 35.01 səviyyəsində, səhmin Qiymət/Gəlir (P/E) nisbəti sənaye ortalamasından 0.68x azdır ki, bu da əlverişli böyümə potensialını göstərir. Sənaye ortalamasından 2.17x çox olan 41.43 Qiymət/Kitab Dəyəri (P/B) nisbəti ilə Apple , kitab dəyəri baxımından həddən artıq qiymətləndirilmiş hesab edilə bilər, çünki sənaye rəqibləri ilə müqayisədə daha yüksək bir əmsalla ticarət edir. Sənaye ortalamasından 1.73x çox olan 9.66 Qiymət/Satış (P/S) nisbəti, səhmin satış performansı ilə əlaqədar olaraq rəqibləri ilə müqayisədə potensial olaraq həddən artıq qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. Şirkətin Kapitalın Gəlirliliyi (ROE) 27.84% təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 10.75% yüksəkdir. Bu, mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan səmərəli istifadəni göstərir və gəlirlilik ilə böyümə potensialını nümayiş etdirir. Sənayesi ilə müqayisədə şirkətin Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəlirləri (EBITDA) 39.02 milyard ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 45.37x yüksəkdir, bu da daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaratmağı göstərir. Şirkətin ümumi mənfəəti 54.77 milyard ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 42.46x yüksəkdir, bu da daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlardan daha yüksək qazancı göstərir. Şirkət gəlir artımında əhəmiyyətli bir azalma müşahidə edir, sənaye ortalaması 27.28% olduğu halda, bu nisbət 16.36% təşkil edir ki, bu da çətin satış mühitini göstərir. Borc/Kapital (D/E) nisbəti, şirkətin öz kapitalı ilə müqayisədə borc vəsaitlərinə nə dərəcədə güvəndiyini qiymətləndirir. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığının və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir və məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Apple -ı borc/kapital nisbətinə əsasən ilk 4 rəqibi ilə müqayisə edərkən aşağıdakı fikirlər müşahidə edilə bilər: Apple , 0.78 səviyyəsindəki daha aşağı borc/kapital nisbəti ilə sübut edildiyi kimi, ilk 4 rəqibinə nisbətən daha güclü maliyyə mövqeyinə malikdir. Bu, şirkətin borc və kapital arasında daha əlverişli bir balansa malik olduğunu göstərir ki, bu da investorlar tərəfindən müsbət göstərici kimi qəbul edilə bilər. Texnologiya Avadanlığı, Saxlama və Periferiya sənayesində Apple üçün P/E nisbəti rəqiblərə nisbətən aşağıdır ki, bu da potensial dəyərsizliyi göstərir. Lakin, P/B və P/S nisbətləri yüksəkdir ki, bu da sənaye standartlarına nisbətən həddən artıq qiymətləndirməni göstərir. ROE , EBITDA və ümumi mənfəət baxımından Apple yüksək göstəricilərlə güclü performans nümayiş etdirir, bu da səmərəli əməliyyatları və gəlirliliyi əks etdirir. Buna baxmayaraq, aşağı gəlir artım tempi şirkətin sənaye rəqibləri ilə müqayisədə uzunmüddətli böyüməni davam etdirmək qabiliyyəti ilə bağlı narahatlıqlar yarada bilər. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.