Bugünkü sürətlə dəyişən və yüksək rəqabətli iş dünyasında investorlar və sənaye həvəskarları üçün şirkətləri diqqətlə qiymətləndirmək həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqalədə biz Microsoft -u (NASDAQ:MSFT) proqram təminatı sənayesindəki əsas rəqibləri ilə müqayisə edərək hərtərəfli sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əhəmiyyətli maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə perspektivlərini təhlil etməklə, biz investorlar üçün dəyərli fikirlər təqdim etməyi və şirkətin sənaye daxilindəki performansına işıq salmağı hədəfləyirik. Microsoft istehlakçı və korporativ proqram təminatı hazırlayır və lisenziyalaşdırır. Şirkət Windows əməliyyat sistemləri və Office məhsuldarlıq dəsti ilə tanınır. Şirkət üç bərabər ölçülü geniş seqmentə bölünür: məhsuldarlıq və biznes prosesləri (köhnə Microsoft Office , bulud əsaslı Office 365 , Exchange , SharePoint , Skype , LinkedIn , Dynamics ), intellektual bulud (infrastruktur və platforma xidmətləri Azure , Windows Server OS , SQL Server ) və daha fərdi hesablama ( Windows Client , Xbox , Bing axtarışı, displey reklamı və Surface noutbukları, planşetləri və masaüstü kompüterləri). en: 100%; sərhəd-yığılma: yığılma; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #f2f4f8; fon-rəngi: #e1e4ea; mətn-düzləndirmə: sol; şrift-çəkisi: qalın; rəng: #0d6efd; şrift-ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Microsoft -u yaxından araşdırdıqda, aşağıdakı tendensiyalar ortaya çıxır: 27.68 olan Qiymət/Gəlir nisbəti sənaye ortalamasından 0.25x əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır ki, bu da dəyərsizləşməni göstərir. Bu, səhmi böyümə axtaranlar üçün cəlbedici edə bilər. 8.34 olan Qiymət/Kitab nisbəti sənaye ortalamasından 0.38x aşağıdır ki, bu da səhmin kitab dəyərinə görə rəqiblərinə nisbətən dəyərsizləşdirilə biləcəyini göstərir. Səhmin nisbətən yüksək 11.16 olan Qiymət/Satış nisbəti sənaye ortalamasını 1.39x üstələyir ki, bu da satış performansına görə həddindən artıq qiymətləndirmə aspektini göstərə bilər. Sənaye ortalamasından 3.8% aşağı olan 8.35% Kapitalın Gəlirliliyi (ROE) ilə şirkətin mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan istifadədə potensial səmərəsizlik nümayiş etdirdiyi görünür. Sənayesi ilə müqayisədə, şirkətin 55.91 milyard ABŞ dolları məbləğində daha yüksək Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəliri (EBITDA) var ki, bu da sənaye ortalamasından 62.12x yuxarıdır və daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaratmağı göstərir. 60.48 milyard ABŞ dolları məbləğində ümumi mənfəət sənayesindən 37.57x yuxarıdır ki, bu da daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlardan daha yüksək gəlirləri vurğulayır. Şirkət 17.75% nisbətində əhəmiyyətli gəlir artımı yaşayır ki, bu da sənaye ortalaması olan 14.43%-i üstələyir. Borc/Kapital (D/E) nisbəti şirkətin öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra aktivlərinin dəyərinə nisbətən götürdüyü borcun səviyyəsini göstərən bir ölçüdür. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığı və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir, bu da məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Borc/Kapital nisbətini nəzərə alaraq, Microsoft -u ən yaxşı 4 rəqibi ilə müqayisə etmək olar ki, bu da aşağıdakı müşahidələrə gətirib çıxarır: Ən yaxşı 4 rəqibi ilə müqayisədə, Microsoft 0.13 olan daha aşağı borc/kapital nisbəti ilə daha güclü maliyyə mövqeyinə malikdir. Bu, şirkətin borc maliyyələşdirməsindən daha az asılı olduğunu və borc ilə kapital arasında daha əlverişli balansa malik olduğunu göstərir ki, bu da investorlar tərəfindən müsbət bir xüsusiyyət kimi qəbul edilə bilər. Proqram təminatı sənayesində Microsoft üçün PE və PB nisbətləri səhmin rəqiblərinə nisbətən dəyərsizləşdirildiyini və böyümə potensialını göstərir. Lakin, yüksək PS nisbəti səhmin gəlirlərə əsasən həddindən artıq qiymətləndirilə biləcəyini nəzərdə tutur. ROE, EBITDA, ümumi mənfəət və gəlir artımı baxımından Microsoft güclü performans göstərir, sənaye rəqiblərini üstələyir və möhkəm maliyyə sağlamlığını nümayiş etdirir. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.