Bugünkü sürətlə inkişaf edən və kəskin rəqabətli biznes mühitində investorlar və sənaye analitikləri üçün hərtərəfli şirkət qiymətləndirmələri aparmaq çox vacibdir. Bu məqalədə biz Amazon.com ( NASDAQ:AMZN ) şirkətini geniş çeşidli pərakəndə satış sənayesindəki əsas rəqibləri ilə müqayisə edərək dərin bir sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əsas maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə potensialını diqqətlə araşdıraraq, investorlara dəyərli məlumatlar verməyi və şirkətin sənayedəki performansına işıq salmağı hədəfləyirik. Amazon üçüncü tərəf satıcılar üçün aparıcı onlayn pərakəndə satıcı və bazardır. Pərakəndə satışla bağlı gəlirlər ümumi gəlirin təxminən 74% -ni təşkil edir, ardınca Amazon Web Services ( 17% ) və reklam xidmətləri ( 9% ) gəlir. Beynəlxalq seqmentlər Amazon -un ümumi gəlirinin 22% -ni təşkil edir ki, buna da Almaniya , Birləşmiş Krallıq və Yaponiya rəhbərlik edir. en: 100%; sərhəd-çöküşü: çöküş; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-uyğunlaşdırma: sol; fon-rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-uyğunlaşdırma: sol; fon-rəngi: #f2f4f8; fon-rəngi: #e1e4ea; mətn-uyğunlaşdırma: sol; şrift-çəkisi: qalın; rəng: #0d6efd; şrift ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Amazon.com -u yaxından araşdırdıqda, aşağıdakı tendensiyalar ortaya çıxır: Qiymət/Gəlir nisbəti 21.33 sənaye ortalamasından 0.66x aşağıdır ki, bu da səhm üçün potensial dəyərindən aşağı qiymətləndirməni göstərir. Qiymət/Kitab nisbəti 5.18 ilə sənaye ortalamasından əhəmiyyətli dərəcədə 0.93x aşağı düşür ki, bu da dəyərindən aşağı qiymətləndirməni və istifadə olunmamış böyümə perspektivlərinin mümkünlüyünü göstərir. Qiymət/Satış nisbəti 3.72 , sənaye ortalamasının 1.81x -i olmaqla, səhmin satış performansına görə rəqibləri ilə müqayisədə potensial olaraq dəyərindən yüksək qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. Şirkətin Kapitalın Gəlirliliyi (ROE) 12.61% təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 6.14% yuxarıdır. Bu, mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan səmərəli istifadəni göstərir və gəlirlilik və böyümə potensialını nümayiş etdirir. Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəlirlər ( EBITDA ) 102.16 Milyard dollar təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 329.55x yuxarıdır, bu da daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaratmağı vurğulayır. Ümumi mənfəət 104.83 Milyard dollar təşkil edir ki, bu da sənayesindən 83.86x yuxarıdır, bu da daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlardan daha yüksək gəlirləri vurğulayır. Şirkət 19.62% nisbətində diqqətəlayiq gəlir artımı yaşayır ki, bu da sənaye ortalaması olan 17.04% -i üstələyir. Borc/Kapital ( D/E ) nisbəti şirkətin öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra aktivlərinin dəyərinə nisbətən götürdüyü borcun səviyyəsini göstərən bir ölçüdür. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığının və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir, bu da məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Amazon.com -u borc/kapital nisbəti baxımından ilk 4 rəqibi ilə müqayisə etdikdə, aşağıdakı məlumatlar ortaya çıxır: Borc/kapital nisbətini nəzərə aldıqda, Amazon.com ilk 4 rəqibi ilə müqayisədə daha güclü maliyyə mövqeyi nümayiş etdirir. Bu, şirkətin borc və kapital arasında əlverişli balansa malik olduğunu, 0.4 nisbətində daha aşağı borc/kapital nisbətinə sahib olduğunu göstərir ki, bu da investorlar tərəfindən müsbət cəhət kimi qəbul edilə bilər. Amazon.com üçün PE və PB nisbətləri səhmin geniş çeşidli pərakəndə satış sənayesindəki rəqibləri ilə müqayisədə dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Lakin, yüksək PS nisbəti səhmin gəlirlərinə əsasən dəyərindən yüksək qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. Gəlirlilik baxımından, Amazon.com yüksək ROE , EBITDA və ümumi mənfəət marjaları ilə güclü performans göstərir və sənaye rəqiblərini üstələyir. Bundan əlavə, şirkətin yüksək gəlir artım tempi sənayedəki güclü mövqeyini daha da vurğulayır. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.