Bugünkü sürətlə inkişaf edən və kəskin rəqabətli biznes mühitində investorlar və sənaye analitikləri üçün hərtərəfli şirkət qiymətləndirmələri aparmaq çox vacibdir. Bu məqalədə biz Broadcom (NASDAQ:AVGO) şirkətini Yarımkeçiricilər və Yarımkeçirici Avadanlıq sənayesindəki əsas rəqibləri ilə müqayisə edərək dərin bir sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əsas maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə potensialını diqqətlə araşdıraraq, investorlara dəyərli fikirlər verməyi və şirkətin sənaye daxilindəki performansına işıq salmağı hədəfləyirik. Broadcom dünyanın ən böyük yarımkeçirici şirkətlərindən biridir və infrastruktur proqram təminatı sahəsinə də genişlənmişdir. Onun yarımkeçiriciləri əsasən hesablama və şəbəkələşməyə xidmət edir, fərdi AI sürətləndiriciləri isə hazırda biznesin əsas hissəsini təşkil edir. O, əsasən fabless dizayneridir, lakin Apple iPhone -a satılan ən yaxşı film bulk akustik rezonator filtrləri kimi bəzi istehsalı daxili olaraq saxlayır. Proqram təminatı sahəsində böyük müəssisələrə, maliyyə institutlarına və hökumətlərə virtualizasiya, infrastruktur və təhlükəsizlik proqram təminatı satır. Broadcom konsolidasiyanın məhsuludur. Onun biznesləri çiplərdə köhnə Broadcom və Avago Technologies kimi keçmiş şirkətlərin, eləcə də proqram təminatında VMware , Brocade , CA Technologies və Symantec -in birləşməsidir. en: 100%; sərhəd-çöküşü: çöküş; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #f2f4f8; fon-rəngi: #e1e4ea; mətn-düzləndirmə: sol; şrift-çəkisi: qalın; rəng: #0d6efd; şrift ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Broadcom -un hərtərəfli təhlilindən sonra aşağıdakı tendensiyalar müəyyən edilə bilər: Cari Qiymət/Gəlir nisbəti 69.52 sənaye ortalamasından 1.07 dəfə yüksəkdir ki, bu da bazar əhval-ruhiyyəsinə görə səhmin premium səviyyədə qiymətləndirildiyini göstərir. Onun Qiymət/Kitab nisbəti 22.67 sənaye ortalamasını 2.09 dəfə üstələdiyi üçün, kitab dəyərinə nisbətdə premiumla ticarət edə bilər. Səhmin nisbətən yüksək Qiymət/Satış nisbəti 27.01 , sənaye ortalamasını 1.61 dəfə üstələyərək, satış performansında həddindən artıq qiymətləndirmə aspektini göstərə bilər. Sənaye ortalamasından 2.65% yuxarı olan 11.11% Kapitalın Gəlirliliyi (ROE) ilə şirkət mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan səmərəli istifadə etdiyini göstərir. Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəlir (EBITDA) 13.07 Milyard dollar sənaye ortalamasından 1.71 dəfə yüksəkdir ki, bu da daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaradılmasını vurğulayır. Sənaye ortalamasından 2.04 dəfə yüksək olan 15.41 Milyard dollar daha yüksək ümumi mənfəətlə şirkət daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlarından daha yüksək gəlirləri nümayiş etdirir. Şirkətin gəlir artımı 47.87% sənaye ortalaması olan 56.09% -dən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Bu, satış həcminin artırılmasında potensial çətinliyi göstərir. Borc/Kapital (D/E) nisbəti şirkətin kapitalına və aktiv dəyərinə nisbətdə borcunun nisbəti haqqında məlumat verir. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığının və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir, bu da məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Borc/Kapital nisbəti baxımından, Broadcom -u ən yaxşı 4 rəqibi ilə müqayisə edərək qiymətləndirmək olar, nəticədə aşağıdakı müşahidələr əldə edilir: Ən yaxşı 4 rəqibi arasında Broadcom 0.74 orta borc/kapital nisbəti ilə ortada yerləşir. Bu, borc və kapitalın ağlabatan nisbəti ilə balanslaşdırılmış maliyyə strukturunu nəzərdə tutur. Broadcom üçün PE , PB və PS nisbətləri sənaye rəqibləri ilə müqayisədə yüksəkdir ki, bu da potensial həddindən artıq qiymətləndirməni göstərir. Digər tərəfdən, Broadcom -un yüksək ROE , EBITDA və ümumi mənfəəti güclü gəlirliliyi və əməliyyat səmərəliliyini göstərir. Lakin, aşağı gəlir artım tempi Yarımkeçiricilər və Yarımkeçirici Avadanlıq sənayesində rəqiblərə nisbətdə gələcək performansla bağlı narahatlıqlar yarada bilər. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.