BOSTON , 14 avqust 2026--(BUSINESS WIRE)--Aşağıda Liberty All-Star Equity Fund ( NYSE: USA ) üçün 2026-cı ilin iyul ayı üzrə aylıq yenilənmə təqdim olunur. Liberty All-Star Equity Fund Ticker: USA Aylıq Yenilənmə, İyul 2026 İnvestisiya Yanaşması: Fondun Tərzi: Böyük Kapitallı Əsas Fond Strategiya: Üç dəyər-təmayüllü və iki böyümə-təmayüllü investisiya menecerini birləşdirir. Seçilmişlər ardıcıl investisiya fəlsəfəsi, qərar qəbuletmə prosesi, əsas şəxslərin davamlılığı və oxşar üslublu menecerlərlə müqayisədə orta hesabla uzunmüddətli nəticələr nümayiş etdirirlər. İnvestisiya Menecerləri: Dəyər Menecerləri: Aristotle Capital Management, LLC Fiduciary Management, Inc. Pzena Investment Management, LLC Böyümə Menecerləri: Loomis, Sayles & Company, L.P. TCW Investment Management Company Ayın sonunda ən yaxşı 20 holdinq: (səhm portfelinin 39.1%-i) 1 NVIDIA Corp. 5.7% 2 Alphabet, Inc. 4.9% 3 Microsoft Corp. 3.2% 4 Capital One Financial Corp. 2.4% 5 CDW Corp. 2.0% 6 Meta Platforms, Inc. 1.9% 7 Amazon.com, Inc. 1.9% 8 Visa, Inc. 1.8% 9 Charles Schwab Corp. 1.5% 10 Accenture Ltd. 1.5% 11 Fresenius Medical Care AG 1.4% 12 Booking Holdings, Inc. 1.4% 13 Baxter International, Inc. 1.3% 14 Broadcom Inc. 1.3% 15 Tesla, Inc. 1.2% 16 Wells Fargo & Co. 1.2% 17 PNC Financial Services Group, Inc. 1.2% 18 Humana, Inc. 1.1% 19 Carrier Global Corp. 1.1% 20 Aramark 1.1% Holdinqlər dəyişdirilə bilər. Aylıq Performans: Performans NAV Bazar Qiyməti Endirim Ayın əvvəli dəyəri $6.57 $5.81 -11.6% Bölüşdürmələr (Ex-Date 16 iyul) $0.17 $0.17 Ayın sonu dəyəri $6.60 $5.81 -12.0% Ay ərzində performans 3.40% 2.93% İlin əvvəlindən performans 4.96% 0.63% Ayın sonunda xalis aktivlər (milyonlarla $): Cəmi $2,033.2 Səhmlər $2,045.2 İnvestisiya edilmiş faiz 100.6% Sektor bölgüsü* (səhm portfelinin %-i): İnformasiya Texnologiyaları 25.7% Maliyyə 19.0% Səhiyyə 14.4% Sənaye 9.9% İstehlakçı Diskresioner 9.4% Kommunikasiya Xidmətləri 8.9% İstehlakçı Əsas Malları 5.1% Materiallar 4.2% Enerji 1.8% Daşınmaz Əmlak 0.8% Kommunal Xidmətlər 0.8% Ümumi Bazar Dəyəri 100.0% *Standard & Poor's və MSCI Qlobal Sənaye Təsnifat Standartına (GICS) əsaslanır. Yeni Holdinqlər: Mobility Global, Inc. Ləğv edilmiş holdinqlər: Oshkosh Corp. Qapalı fondun xalis aktiv dəyəri (NAV) Fondun portfelindəki əsas investisiyaların (yəni səhmlər və istiqrazlar) bazar dəyəri, öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, buraxılmış Fond səhmlərinin ümumi sayına bölünməklə əldə edilir. Lakin, Fondun həm də bazar qiyməti var; bu, bir birjada ticarət edildiyi dəyərdir. Əgər bazar qiyməti NAV-dan yuxarıdırsa, Fond premiumla ticarət edir. Əgər bazar qiyməti NAV-dan aşağıdırsa, Fond endirimlə ticarət edir. Fond üçün performans gəlirləri dividendləri əhatə edən ümumi gəlirlərdir və idarəetmə haqları və digər Fond xərcləri çıxıldıqdan sonra hesablanır. Gəlirlər səhmdarın bütün bölüşdürmələri yenidən investisiya etdiyi fərziyyəsi ilə hesablanır. Keçmiş performans gələcək investisiya nəticələrini proqnozlaşdıra bilməz. Performans bazar şərtlərindəki dəyişikliklərlə birlikdə dəyişəcəkdir. Cari performans göstərilən performans məlumatlarından daha aşağı və ya daha yüksək ola bilər. Göstərilən performans məlumatları səhmdarların Fond bölüşdürmələri və ya Fond səhmlərinin satışı üzrə ödəyəcəyi vergilərin çıxılmasını əks etdirmir. Səhmdarlar investisiyalarının dəyərində əhəmiyyətli dalğalanmalara dözməyə hazır olmalıdırlar. Fonda investisiya əsas məbləğin itirilməsi də daxil olmaqla riskləri ehtiva edir. Səhmdarlara bölüşdürmələrin mənbələrinə adi dividendlər, uzunmüddətli kapital gəlirləri və kapitalın qaytarılması daxil ola bilər. 2026-cı ildə vergi hesabatı məqsədləri üçün bütün bölüşdürmələrin mənbəyinin yekun müəyyən edilməsi ilin sonunda aparılacaq. Vergi hesabatı məqsədləri üçün məbləğlərin faktiki məbləğləri və mənbələri Fondun maliyyə ili ərzindəki investisiya təcrübəsindən asılı olacaq və vergi qaydalarına əsasən dəyişikliklərə məruz qala bilər. Cari hesablamalara görə, bölüşdürmələrin bir hissəsi kapitalın qaytarılmasından ibarətdir. Bu hesablamalar ilin sonunda səhmdarların 1099-DIV formalarında olan yekun vergi xarakteristikasına (bütün ilin bölüşdürmələri üçün) uyğun gəlməyə bilər. Bütün məlumatlar əks göstərilməyibsə, 31 iyul 2026-cı il tarixinə aiddir. Mənbə versiyasına businesswire.com saytında baxın: https://www.businesswire.com/news/home/20260814167463/en/ Əlaqə: Liberty All-Star® Equity Fund 1-800-241-1850 www.all-starfunds.com libinfo@alpsinc.com