2025-ci ilin dekabr ayına olan balans hesabatına əsasən, borc/kapital nisbəti təxminən 0.9x təşkil edir ki, bu da ümumi borcun (qısa və uzunmüddətli öhdəlikləri birləşdirərək) səhmdarların sahib olduğu kapitaldan bir qədər az olduğunu göstərir. Cari nisbət təxminən 4.4x -dir ki, bu da qısamüddətli borcları ödəmək üçün güclü qabiliyyətə işarə edir. İlin sərbəst pul axını təxminən 2.6 milyard dollar a çataraq, şirkəti dividendlər və yenidən investisiya üçün əhəmiyyətli kapitalla təmin edir. Risk profilinin müqayisəsi: BigBear.ai əhəmiyyətli gəlir konsentrasiyası ilə üzləşir, çünki bir neçə dövlət qurumu onun maliyyələşməsinin əksəriyyətini təmin edir. Şirkət həmçinin maliyyə qeydlərinin çoxillik yenidən bəyan edilməsi və davam edən tənzimləyici sənədləşmə gecikmələri daxil olmaqla maliyyə qeyri-sabitliyi ilə mübarizə aparır. Bundan əlavə, o, sıx bazarda satınalmaları inteqrasiya edərkən əhəmiyyətli bir kollektiv iddiaya qarşı müdafiə olunmalıdır. Texas Instruments çip sənayesinin dövri xarakterinə həssasdır, burada müştərilər inventarları tənzimlədikdə tələbat qəfildən azala bilər. Geopolitik gərginliklər də təhlükə yaradır, çünki şirkət gəlirinin təxminən 20% -ni Çin dən əldə edir. Əlavə olaraq, o, 300 mm -lik wafer fabriklərinin yüksək sabit xərclərini kompensasiya etmək üçün öz fabriklərində yüksək istehsal həcmini qorumalıdır. Qiymətləndirmə müqayisəsi: Texas Instruments P/S nisbəti əsasında daha bahalı görünür, lakin BigBear.ai cari xalis zərəri səbəbindən Gələcək P/E-yə malik deyil. Qiymətləndirmə göstəriciləri Financial Modeling Prep (FMP) -dən əldə edilmişdir və digər məlumat təminatçılarından fərqlənə bilər. 2026-cı il də hansı səhmi alardım? Mən Texas Instruments -i seçərdim və bu, yaxın bir seçim deyil. TI sənaye, məlumat mərkəzi və avtomobil bazarlarında eyni vaxtda gəlirlərin artması ilə illərdir ən güclü rüblərindən birini təqdim etdi. Məlumat mərkəzinin gəlirləri illik müqayisədə ikiqat artdı, sərbəst pul axını şirkətin nadir hallarda gördüyü səviyyələrə yüksəldi və rəhbərlik üçüncü rüb üçün mövsümi göstəricilərdən yuxarı proqnoz verdi. Şirkət həmçinin illərdir ilk dəfə qiymətləri qaldırdı ki, bu da tələbatın hara getdiyinə inamı göstərir. BigBear.ai süni intellektlə işləyən milli təhlükəsizlik proqram təminatında müdafiə oluna bilən bir niş yaratmaqdadır və onun dövlət müqavilələri rəqiblərin yerindən tərpətməsi çətin olan növdəndir. Ümumi marjalar yaxşılaşır və sifariş portfeli artır. Erkən mərhələ riskləri ilə rahat olan investorlar üçün bu hekayə izləməyə dəyər. Lakin BigBear.ai hələ də qeyri-rentabellidir və Texas Instruments -in bir rübdə istehsal etdiyi sərbəst pul axınının yalnız bir hissəsini yaradır. TI , artan dividendləri və yarımkeçiricilərdə ən davamlı tələbat tendensiyalarına geniş məruz qalması ilə sınaqdan keçmiş bir birləşdiricidir. Uzunmüddətli investor üçün bu nailiyyət rəqabət aparmaq çətindir. İndi BigBear.ai səhmlərini almalısınızmı? BigBear.ai səhmlərini almadan əvvəl bunu nəzərdən keçirin: The Motley Fool Stock Advisor analitik komandası investorların indi alması üçün ən yaxşı 10 səhm i müəyyən etdi… və BigBear.ai onlardan biri deyildi. Seçilən 10 səhm uzunmüddətli böyümə üçün qurulmuşdur və gələcək illərdə böyük gəlirlər gətirə bilər. Netflix -in 2004-cü il dekabrın 17-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün… əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar investisiya etsəydiniz, 421,943 dollar ınız olardı!* Və ya Nvidia -nın 2005-ci il aprelin 15-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün… əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar investisiya etsəydiniz, 1,382,819 dollar ınız olardı!* Bu performans insanların niyə qulaq asdığını göstərir. S&P 500 -ü təxminən 5 dəfə üstələyən bir nailiyyətlə, Stock Advisor fərqli bir üstünlük təklif edir. Stock Advisor ilə mövcud olan ən son top 10 siyahısı nı qaçırmayın və uzunmüddətli perspektiv üçün qurulmuş bir investisiya cəmiyyətinə qoşulun. 10 səhmə baxın » * Stock Advisor gəlirləri 2026-cı il avqustun 14-nə olan məlumata əsasən. Sara Appino qeyd olunan səhmlərin heç birində mövqeyə malik deyil. The Motley Fool Texas Instruments -də mövqelərə malikdir və onu tövsiyə edir. The Motley Fool -un açıqlama siyasəti var.