CRH son beş ildə səhmdarlarının pulunu demək olar ki, ikiqat artırıb, lakin səhm qiymətindəki son zəiflik və ədalətli qiymətləndirilmiş Endirimli Pul Axını (DCF) hesablaması səhmlərin açıq şəkildə ucuz və ya baha olmasından daha çox 'təxminən doğru' görünməsinə səbəb olur. CRH son 5 ildə təxminən 99% gəlir gətirib ki, bu da son geri çəkilmələrə baxmayaraq, uzunmüddətli səhm qiyməti səyahətinin güclü olduğunu göstərir. Utah da Pisgah Stone Products -ın son alınması CRH -nin tikinti baxımından sıx olan bir bölgədə aqreqat izini dəstəkləyə bilər. Lakin, tikinti fəaliyyətində hər hansı bir yavaşlama və ya inteqrasiya problemləri investorların bu kimi sövdələşmələrdən nə qədər dəyər görəcəyinə təsir edə bilər. CRH qiymətləndirmə yoxlamalarımızda 6-dan 3 bal toplayır ki, bu da açıq bir fürsət və ya açıq bir premium hekayəsi deyil, qarışıq bir mənzərədir. İndi məsələ ondadır ki, CRH -nin cari qiyməti artıq keçmiş gəlirlərin, son səhm qiyməti zəifliyinin və ədalətli qiymətləndirilmiş daxili qiymətin bu qarışığını əks etdirirmi, yoxsa yeni pul üçün hələ də təhlükəsizlik marjası var. CRH -nin son bir ildəki -11.0% gəlirinin rəqiblərindən niyə geri qaldığını öyrənin. CRH Pul Axınına görə Ədalətli Qiymətləndirilmiş Görünür? Endirimli Pul Axını (DCF) modeli CRH -ni gələcək sərbəst pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və onları bu günə endirərək qiymətləndirir. CRH üçün son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 2.8 milyard dollar təşkil edir və model bu pul axınlarının azalmaq əvəzinə böyüməyə davam etdiyini fərz edir. Bu əsasda, 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala modeli səhm başına təxminən 97 dollar daxili dəyərə işarə edir ki, bu da cari səhm qiymətindən yalnız təxminən 0.4% yuxarıdır. Bu, CRH -nin açıq şəkildə ucuz və ya həddindən artıq qiymətləndirilmiş olmaq əvəzinə, pul axınlarına görə tam qiymətləndirilmiş görünməsinə səbəb olur. Utah da son Pisgah Stone Products sövdələşməsi bu böyümə fərziyyələrinə uyğun gəlir, lakin DCF nəticəsi bazarda bu genişlənmənin ədalətli payının artıq qiymətləndirildiyini göstərir. Ümumilikdə, DCF işi CRH səhmlərinin cari səviyyələrdə təxmin edilən ədalətli dəyərinə yaxın ticarət etdiyini göstərir. CRH Endirimli Pul Axını (DCF) modelimizə görə ədalətli qiymətləndirilib, lakin bu, bir anda dəyişə bilər. Dəyəri izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin və nə vaxt hərəkət etmək lazım olduğu barədə xəbərdarlıq alın. CRH üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. CRH Hələ də Gəlirlərə görə Ucuzdurmu? P/E, CRH kimi yetkin, pul yaradan materiallar qrupu üçün adətən faydalı bir ölçüdür, çünki gəlirlər bu sektordakı investorlar üçün əsas diqqət mərkəzində olur. CRH hazırda təxminən 16.9x P/E ilə ticarət edir. Bu, Əsas Materiallar sənayesi ortalaması olan 15.4x -dən yuxarıdır, lakin rəqiblərin ortalaması olan 27.7x -dən aşağıdır. CRH -nin ölçüsü, gəlirlilik profili və riski kimi faktorları əks etdirən Simply Wall St-nin ədalətli P/E-si olan 22.5x -də səhm gözlənilən çoxluqdan endirimlə ticarət edir. Cari P/E ilə ədalətli nisbət arasındakı bu fərq, son illərdə səhm qiymətinin güclü artımına baxmayaraq, bazarın CRH -ni bu əsas göstəricilərin nəzərdə tutduğu səviyyədə tam qiymətləndirmədiyini göstərir. Bu P/E ölçüsünə görə, CRH səhmləri gəlir profilinin təklif etdiyi ədalətli çoxluğa nisbətən dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş görünür. Bu qiymət haqqında rəqəmlərin nə dediyini görün — qiymətləndirmə analizimizdə öyrənin. CRH Hekayəsi: Bugünkü Qiyməti Nə Əsaslandırar? Simply Wall St Hekayələri CRH -nin qiymətləndirmə tapmacasının qaldığı yerdən başlayır. Onlar səhmin bugünkü qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə daha çox və ya daha az dəyərli olması üçün hansı böyümə, marja və gəlir fərziyyələrinin saxlanmalı olduğunu izah edir və onlar İcma səhifəsində yerləşir. Hər biri ədalətli dəyəri CRH -nin biznesi haqqında zamanla izləyə biləcəyiniz bir tezis kimi qəbul edir, tək bir donmuş anlıq şəkil kimi deyil. CRH haqqında aydın, rəqəmlərə əsaslanan bir hekayəni, o cümlədən Utah da Pisgah Stone Products -ın alınmasının cari qiymətin nəzərdə tutduğunu verib-verməyəcəyi barədə bir fikri ortaya qoyan Simply Wall St icmasında ilk səslərdən biri olun. Tezisinizi indi paylaşın ki, CRH -nin nəticələri və bazar gözləntiləri zamanla inkişaf etdikcə onun necə davam etdiyini izləyə biləsiniz. CRH üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüz? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! CRH üçün Nəticə, Endirimli Pul Axını (DCF) hesablaması cari səhm qiymətinə çox yaxın bir daxili dəyərə işarə edir, buna görə də səhm yalnız pul axınlarına görə açıq şəkildə ucuz və ya həddindən artıq qiymətləndirilmiş görünmür. P/E görünüşü daha səxavətlidir və bazarın daha geniş qiymətləndirmə yoxlamalarında qarışıq nəticəyə baxmayaraq, gəlir profilinin dəstəkləyə biləcəyindən daha aşağı bir çoxluq təyin etdiyini göstərir. Buradan etibarən müzakirə CRH -nin tikinti tələbatı və ya inteqrasiya risklərinə ilişmədən bu ədalətli nisbətin nəzərdə tutduğu gəlir çoxluğunu qazana bilib-bilməyəcəyi üzərində dayanır. Pul axını ehtiyatı ilə gəlir potensialı arasındakı bu gərginlik indi buğa və ayı halları arasındakı fərqi yaradır. Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya və tarixi məlumatlar və analitik proqnozlara əsaslanaraq şərh veririk və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-nin qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə CRH daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz var? Məzmunla bağlı narahatlığınız var? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.