Səhm portfelinizdəki vacib yeniləmələri heç vaxt qaçırmayın və lazımsız məlumatlardan qurtulun. 7 milyondan çox investor Simply Wall St -ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Murphy Oil səhmləri son beş ildə güclü 108.8% gəlir gətirib, son Endirimli Pul Axını (DCF) daxili dəyər təxmini isə səhmlərin bu təxminə nisbətən 36.1% endirimlə ticarət olunduğunu göstərir və daha geniş qiymətləndirmə yoxlamaları daha qarışıq bir mənzərəyə işarə edir. Beş il ərzində Murphy Oil 108.8% gəlir gətirib. Bu, cari qiyməti əsaslarla müqayisə edən hər kəs üçün son performansı ön plana çıxarır. Son Kot-d'İvuar dəniz kəşfi və planlaşdırılan qiymətləndirmə və inkişaf layihələri uzunmüddətli pul axını gözləntilərini dəstəkləyə bilər. Eyni zamanda, bu inkişaflar üçün tələb olunan kapital xərclərinin artırılması icra və maliyyələşdirmə riskini səhm hekayəsinə əlavə edə bilər. Murphy Oil qiymətləndirmə yoxlamalarında 6-dan 3 bal toplayır ki, bu da dəyərin daha geniş testlərində aydın bir fürsət və ya aydın bir həddindən artıq qiymətləndirmə əvəzinə qarışıq bir mənzərəni göstərir, 3. İnvestorlar üçün mübahisə, cari səhm qiymətinin son kəşfləri və böyümə layihələrini artıq əks etdirib-etdirməməsi və ya daxili dəyər təxmininin hələ də buradan əhəmiyyətli bir artıma işarə edib-etməməsidir. Murphy Oil son bir ildə 57.3% gəlir gətirib. Bunun Neft və Qaz sənayesinin qalan hissəsi ilə necə müqayisə olunduğuna baxın. Murphy Oil pul axınına görə hələ də ucuzdurmu? Murphy Oil üçün Endirimli Pul Axını (DCF) modeli, şirkətin cari və proqnozlaşdırılan sərbəst pul axınına əsaslanaraq zamanla səhm sahiblərinə qaytara biləcəyi pulu nəzərdən keçirir. Murphy Oil son on iki ayda təxminən 503.3 milyon ABŞ dolları sərbəst pul axını yaratmışdır və model pul axınlarının son səviyyələrdən yumşaldığını, daha sonra uzunmüddətli dövrdə təvazökar böyüməyə keçdiyini fərz edir. Bu fərziyyələrə əsasən, DCF səhm başına təxminən 54 ABŞ dolları daxili dəyərə işarə edir. Bu, səhmin 36.1% endirimlə ticarət olunduğunu və bu çərçivədə dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Son Kot-d'İvuar kəşfi və əlaqəli inkişaf planları, yüksək kapital xərclərinə baxmayaraq, modeldə istifadə olunan pul axını proqnozunun niyə konstruktiv qaldığını izah etməyə kömək edir. Səhm, cari Endirimli Pul Axını modelinin Murphy Oil -in zamanla səhmdarlar üçün qazana biləcəyini göstərdiyinə əsasən dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş görünür. Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) analizimiz Murphy Oil -in 36.1% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud 52 daha yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Murphy Oil üçün bu ədalətli dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Murphy Oil gəlirlərinə görə ədalətli qiymətləndirilibmi? P/E nisbəti, Murphy Oil gəlirlərinin hər dolları üçün nə qədər ödədiyinizi yoxlamaq üçün faydalı bir yoldur. Murphy Oil hazırda təxminən 16.8x P/E ilə ticarət olunur ki, bu da həm Neft və Qaz sənayesinin təxminən 12.6x ortalamasından, həm də həmyaşıd qrupunun təxminən 10.1x ortalamasından yüksəkdir. Murphy Oil -in ölçüsünü, gəlirliliyini və riskini nəzərə alan təxminən 17.5x daha uyğun bir ədalətli P/E təxmininə əsasən, cari əmsal bu həddə olduqca yaxındır. Daha geniş sənaye və həmyaşıdlarına nisbətən premium, bazarın Murphy Oil layihə boru kəmərinə və pul yaratmasına artıq müəyyən dəyər verdiyini göstərir, ədalətli əmsala qədər olan fərq isə geniş deyil. Ümumilikdə, Murphy Oil P/E əmsalına görə təxminən ədalətli dəyərdə ticarət edir. Bu qiymət haqqında rəqəmlərin nə dediyini görün – qiymətləndirmə təhlilimizdə öyrənin. Murphy Oil Hekayəsi: Bugünkü Qiyməti Nə Əsaslandırar? Murphy Oil üçün Simply Wall St Hekayələri qiymətləndirmə yoxlamalarının dayandığı yerdən başlayır və Murphy Oil -in bugünkü qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə çox və ya az dəyərli olması üçün hansı fərziyyələrin doğru olması lazım olduğuna diqqət yetirir. Onlar bir nisbətdən və ya modeldən tək bir nəticəni böyümə, marjalar və gəlirlər üçün bir sıra gələcək şərtlərə çevirir ki, siz də bu hekayənin yolda qalıb-qalmadığını görmək üçün zamanla İcma səhifəsində izləyə bilərsiniz. Murphy Oil haqqında ən yaxşı icma hekayələrindən biri: 18% dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş “Genişlənmiş beynəlxalq kəşfiyyat və səmərəli əsas aktiv əməliyyatları şirkəti artırılmış istehsal sürətləri və yaxşılaşdırılmış gəlir dayanıqlığı üçün mövqeləndirir...” Murphy Oil haqqında ən yaxşı hekayələrdən birini oxuyun. Sizcə, Murphy Oil hekayəsində daha çox şey varmı? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Nəticə Murphy Oil Endirimli Pul Axını (DCF) daxili dəyər təxmininə görə dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş görünür, cari P/E-si isə səhmin uyğunlaşdırılmış gəlir əmsalının nəzərdə tutduğu qiymətə yaxın olduğunu göstərir. Daha geniş qiymətləndirmə yoxlamalarında qarışıq nəticə, mənzərəni aydın şəkildə ucuz və ya aydın şəkildə bahalı olmaqdan daha çox balanslı saxlayır. Əsas sual, Kot-d'İvuar kimi layihələrdən gələcək pul axınlarının həddindən artıq icra və ya maliyyələşdirmə gərginliyi olmadan daxili dəyər təxminini əsaslandıracaq şəkildə reallaşıb-reallaşmayacağıdır. Endirimli pul axını potensialı ilə layihə riski arasındakı bu kompromis, cari qiymətləndirmə fərqinin davam edib-etməyəcəyini müəyyən edəcəkdir. Simply Wall St tərəfindən hazırlanan bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə MUR daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.