Sherwin-Williams səhmləri son üç ildə 36.2% ümumi gəlir gətirib, lakin cari yoxlamalar göstərir ki, o, artıq açıq bir fürsət kimi seçilmir, daxili dəyər təxminləri və bazar əmsalları cari qiymətin hər iki tərəfində yalnız məhdud yer olduğunu göstərir. Üç il ərzində 36.2% gəlir Sherwin-Williams -ın artıq səbirli səhmdarları mükafatlandırdığını göstərir ki, bu da daha güclü gəlirlər və ya pul axını olmadan yeni artımı əsaslandırmağı çətinləşdirə bilər. Şirkətin gəlirləri sabit pul axınına çevirmək qabiliyyəti onun daxili dəyərini dəstəkləyə bilər, marjalara hər hansı bir təzyiq və ya daha yüksək kapital ehtiyacları isə investorların ödəməyə hazır olduqları məbləğə təsir edə bilər. Səhm geniş yoxlamalarda bahalı görünür, 6 qiymətləndirmə testindən 0 -ı onu açıq bir fürsət kimi müəyyən edir. İndi məsələ Sherwin-Williams -ın təxminən 359 ABŞ dolları səviyyəsində artıq daxili dəyərini əks etdirib-etdirməməsi, yoxsa hələ də ciddi qəbul edilməli bir qiymətləndirmə boşluğunun olub-olmamasıdır. Sherwin-Williams -ın son bir ildəki -0.7% gəlirinin niyə rəqiblərindən geri qaldığını öyrənin. Sherwin-Williams Pul Axınına görə Ədalətli Qiymətləndirilibmi? Buradakı Endirimli Pul Axını ( DCF ) modeli Sherwin-Williams -ın gələcəkdə nə qədər pul yarada biləcəyini proqnozlaşdırır və bu rəqəmləri bugünkü dollara gətirir. Sherwin-Williams hazırda son on iki ay ərzində təxminən 3.0 milyard dollar sərbəst pul axını istehsal edir və model bu pul axınlarının azalmaq əvəzinə böyüməyə davam etdiyini fərz edir. Bu proqnozlara əsasən, 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Səhmə modeli səhm başına təxminən 348 dollar daxili dəyərə işarə edir. Cari səhm qiyməti 359 dollar -a yaxın olduğu halda, bu, Sherwin-Williams -ın bu daxili dəyər təxminindən təxminən 3.2% mükafatla ticarət etdiyini göstərir. Boşluq kiçikdir, bu da bazar qiymətinin bu fərziyyələr altında pul yaratma dəyərinin çoxunu artıq əks etdirdiyini göstərir. Bu DCF baxışına görə, Sherwin-Williams səhmləri təxminən ədalətli qiymətləndirilir, yalnız bir qədər yüksək qiymətləndirilməyə meyllidir. Sherwin-Williams Endirimli Pul Axını ( DCF ) modelimizə görə ədalətli qiymətləndirilir, lakin bu, bir anda dəyişə bilər. Dəyəri izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin və nə vaxt hərəkət etmək lazım olduğu barədə xəbərdarlıq alın. Sherwin-Williams üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Sherwin-Williams Gəlirlərə görə Bahalı Görünür? P/E , Sherwin-Williams -a baxmaq üçün faydalı bir yol ola bilər, çünki gəlirlər bir çox investor üçün qurulmuş şirkətlərdə əsas diqqət mərkəzidir. Bu ölçüyə görə, Sherwin-Williams təxminən 32.2x P/E ilə ticarət edir ki, bu da Kimya sənayesi ortalaması olan təxminən 27.8x -dən və rəqib qrupunun ortalaması olan təxminən 30.6x -dən yüksəkdir. Böyümə gözləntiləri, marjalar, ölçü və risk kimi faktorları birləşdirən Ədalətli P/E Nisbəti modeli Sherwin-Williams üçün 21.6x -ə daha yaxın bir rəqəmə işarə edir. Bu, cari 32.2x -dən aşağıdır, buna görə də səhm, bu çərçivənin şirkətin əmr etməli olduğunu fərz etdiyi ilə tamamilə izah olunmayan bir mükafat daşıyır. P/E əmsalına görə, Sherwin-Williams səhmləri hazırda həm özünə uyğun ədalətli nisbətinə, həm də daha geniş rəqiblərinə nisbətən yüksək qiymətləndirilir. Bu qiymət haqqında rəqəmlərin nə dediyini görün — qiymətləndirmə təhlilimizdə öyrənin. Sherwin-Williams Hekayəsi: Bugünkü Qiyməti Nə Əsaslandıracaq? Simply Wall St -in Sherwin-Williams üçün Hekayələri, Sherwin-Williams -ın gələcək böyüməsi, marjaları və gəlirləri haqqında hansı fərziyyələrin səhmin bugünkü qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə çox və ya az dəyərli olması üçün keçərli olması lazım olduğunu izah edərək bu qiymətləndirmə tapmacasını davam etdirir. Bu hekayələr şirkətin İcma səhifəsində mövcuddur. Tək bir əmsal və ya model çıxışına etibar etmək əvəzinə, hər bir hekayə öz ədalətli dəyər fərziyyələrini ortaya qoyur, bu da onları zamanla faktiki nəticələrlə müqayisə etməyə imkan verir. Sherwin-Williams icması mağaza yönümlü böyümə hekayəsi ilə mənzil və xərc təzyiqlərinin səhmi gərgin saxlaması narahatlığı arasında bölünür. Buğa halı: 8% aşağı qiymətləndirilmiş " Sherwin-Williams , cari bazar yumşaqlığına baxmayaraq, şirkətə məxsus mağaza izini və sahə nümayəndəsi şəbəkəsini aqressiv şəkildə genişləndirir, illik 80 -dən 100 -ə qədər yeni mağaza açır. Bu, mənzil dövriyyəsi və tikinti fəaliyyəti aşağı faiz dərəcələri və yaxşılaşdırılmış istehlakçı inamı ilə bərpa olunduqda əhəmiyyətli əlavə gəlir və bazar payı əldə etmək üçün onu mövqeləndirir…" Sherwin-Williams -ın niyə aşağı qiymətləndirilə biləcəyini görmək üçün tam Buğa Halını oxuyun Ayı halı: 6% yüksək qiymətləndirilmiş "Şirkət qeyri-müəyyən tələbata baxmayaraq aqressiv şəkildə genişlənir, il ərzində 80 -dən 100 -ə qədər yeni mağaza əlavə etməyi planlaşdırır. Bu, kapital resurslarını gərginləşdirə bilər və iqtisadi şərtlər yaxşılaşmasa, gözlənilən investisiya gəlirini verməyə bilər, xalis marjalara təsir edə bilər…" Sherwin-Williams -ın niyə yüksək qiymətləndirilə biləcəyini görmək üçün tam Ayı Halını oxuyun Sherwin-Williams üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüz? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Sherwin-Williams üçün Nəticə, Endirimli Pul Axını ( DCF ) təxmini cari səhm qiymətindən yalnız bir qədər aşağıdır ki, bu da tək pul yaratma üzrə məhdud artıma işarə edir. Bazar-əmsal baxışı daha az səxavətlidir və səhmi həm sənaye rəqiblərinə, həm də özünə uyğun ədalətli P/E -yə nisbətən yüksək qiymətləndirilmiş kimi qeyd edir. Daha geniş qiymətləndirmə yoxlamaları da zəif kateqoriyadadır, buna görə də sübut yükü indi Sherwin-Williams -ın bugünkü mükafatda nəzərdə tutulan böyümə və marjaları təmin etməsi üzərindədir. İnvestorlar üçün əsas məsələ, mağaza genişləndirilməsi və mənzilə məruz qalmanın bu mükafatı əsaslandırmaq üçün kifayət qədər gəlir gətirib-gətirməməsi və ya nəticədə qiymətləndirməni daxili dəyərə daha yaxınlaşdırmağa məcbur edib-etməməsidir. Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə SHW daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlıqlarınız var? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.