Simply Wall St-in rəqabət üstünlüyü verən asan, vizual alətləri ilə daha yaxşı investisiya qərarları qəbul edin. McDonald's səhmləri son beş ildə 28.3% qazanc gətirsə də, bugünkü qiymətləndirmə mənzərəsi daha mürəkkəbdir. Endirimli Pul Axını ( DCF ) təxmini onun daxili dəyəri ilə təxminən eyni qiymətə işarə edir, bazar əmsalları isə səhmləri hələ də bir qədər dəyərindən aşağı qiymətləndirir. Beş il ərzində McDonald's 28.3% gəlir gətirib ki, bu da səhmin keçən il daha zəif olmasına baxmayaraq səbirli sahiblərini artıq mükafatlandırdığını göstərir. ABŞ -da eyni mağazaların satış artımının yavaşlaması və burger rəqabətinin sərtləşməsi ilə bağlı son xəbərlər əhval-ruhiyyəyə təsir edə bilər, ABŞ menyusunu yeniləmək və enerji içkiləri bazarına daxil olmaq səyləri isə icra yaxşılaşarsa, pul axını gözləntilərini dəstəkləyə bilər. Simply Wall St-in daha geniş yoxlamalarında McDonald's 6 metrikadan 3-də dəyərindən aşağı qiymətləndirilir. Bu, aydın bir fürsət və ya açıq bir həddindən artıq qiymətləndirmə deyil, qarışıq bir mənzərədir, buna görə də 6 dəyər balından 3-ü investorların nə üçün pul ödədiyinə daha yaxından baxmağı tələb edir. İndi məsələ ondadır ki, McDonald's -ın 272.83 ABŞ dolları civarındakı cari qiyməti, səhmi artıq saxlayanlarla müqayisədə yeni investorları cəlb etmək üçün daxili dəyəri və son artım tendensiyaları ilə müqayisədə hələ də kifayət qədər potensial təklif edirmi? McDonald's -ın keçən ilki -9.5% gəlirinin niyə rəqiblərindən geri qaldığını öyrənin. McDonald's Pul Axınına görə Ədalətli Qiymətləndirilirmi? Buradakı Endirimli Pul Axını ( DCF ) modeli, McDonald's səhmlərinin pul yaratma qabiliyyətinə əsaslanaraq nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin etmək üçün proqnozlaşdırılan sərbəst pul axınlarından istifadə edir. Son on iki aylıq rəqəmlərə görə, McDonald's təxminən 8.2 milyard dollar sərbəst pul axını istehsal edib. Proqnozlar bu pul axınının azalmaq əvəzinə böyüməyə davam etdiyini fərz edir ki, bu da erkən mərhələdəki böyümə hekayəsi əvəzinə yetkin, pul yaradan bir iş profilinə uyğundur. Bu girişlərə əsasən, DCF modeli təxminən 262 dollar səhm başına daxili dəyər təxmininə gəlir, cari səhm qiyməti isə 272.83 dollar civarındadır. Bu, McDonald's -ın bu pul axını əsaslı təxminindən təxminən 4.2% yuxarı ticarət etdiyini göstərir, buna görə də səhm açıq-aşkar ucuz olmaqdansa, bir qədər həddindən artıq qiymətləndirilir. Burger King son vaxtlar ABŞ satışlarında daha sürətli artım göstərdiyi üçün, DCF dəyərinə mülayim bir premium bazarın rəqabət təzyiqlərini bu gün ödəməyə hazır olduğu qiymətə daha çox daxil etdiyini əks etdirə bilər. Ümumilikdə, McDonald's səhmləri bu DCF baxımından təxminən ədalətli qiymətləndirilmiş görünür, daxili dəyər və cari səhm qiyməti arasında yalnız kiçik bir fərq var. McDonald's Endirimli Pul Axını ( DCF ) modelimizə görə ədalətli qiymətləndirilir, lakin bu, bir anda dəyişə bilər. Dəyəri izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin və nə vaxt hərəkət etməli olduğunuz barədə xəbərdarlıq alın. McDonald's üçün bu Ədalətli Dəyərə necə gəldiyimiz barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. McDonald's Hələ də Gəlirlərə görə Ucuzdurmu? P/E McDonald's üçün faydalı bir ölçü ola bilər, çünki gəlirlər yetkin, gəlirli bir işi izləyən bir çox investor üçün əsas diqqət mərkəzidir. McDonald's hazırda təxminən 22.0x P/E ilə ticarət edir. Bu, Qonaqpərvərlik sənayesinin təxminən 23.6x orta göstəricisindən bir qədər aşağı və daha geniş rəqib qrupunun təxminən 55.5x orta göstəricisindən xeyli aşağıdır. Simply Wall St modeli, marjalar, ölçü və risklər kimi faktorlar nəzərə alındıqdan sonra McDonald's üçün təxminən 29.4x fərdi ədalətli P/E təklif edir. Bu ədalətli P/E ilə müqayisədə, cari əmsal səhmin investorların bu əsaslar üçün adətən ödəyə biləcəyindən daha aşağı qiymətə ticarət etdiyini göstərir. Fərq həddindən artıq deyil, lakin gəlir əsaslı metrikalara diqqət yetirməyi üstün tutanlar üçün qiymətləndirmədə hələ də müəyyən potensial boşluq olduğunu göstərir. P/E əmsalına görə, McDonald's səhmləri ədalətli nisbət modelinin investorların adətən ödəyə biləcəyini göstərdiyi səviyyəyə nisbətən dəyərindən aşağı görünür. Bu qiymət haqqında rəqəmlərin nə dediyini görün — qiymətləndirmə analizimizdə öyrənin. McDonald's Hekayəsi: Bugünkü Qiyməti Nə Əsaslandırır? Simply Wall St-in McDonald's üçün Hekayələri bu qiymətləndirmə tapmacasının qaldığı yerdən başlayır və səhmi bugünkü qiymətdən əhəmiyyətli dərəcədə daha çox və ya daha az dəyərli edə biləcək xüsusi yolları müəyyən edir. Onlar hər bir ssenarinin mənalı olması üçün baş verməli olan böyümə, marjalar və gəlir nəticələrini təsvir edirlər. Bir nisbət və ya model sizə bir rəqəm verdiyi halda, bu hekayələr həmin rəqəmin əsaslandığı gələcəyi təqdim edir ki, siz də onun zamanla İcma səhifəsində necə inkişaf etdiyini izləyə biləsiniz. İcma McDonald's haqqında iki yerə bölünüb, bir tərəf uzunmüddətli pul yığma potensialını görür, digər tərəf isə cari qiymətin bunu artıq özündə əks etdirdiyini iddia edir. Bull ssenarisi: 14% dəyərindən aşağı qiymətləndirilib “Texnologiya təşəbbüslərinin (süni intellektlə idarə olunan sifariş qəbulu, mətbəx avtomatlaşdırılması, kənar hesablama və IoT-əsaslı əməliyyatlar) sürətləndirilmiş tətbiqi əməliyyat səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmağa, əmək və avadanlıqların dayanma xərclərini azaltmağa və nəticədə 2026 -cı ildən sonra texnoloji investisiyalar yetkinləşdikcə əməliyyat marjalarını və EPS -i artırmağa hazırdır...” McDonald's -ın niyə dəyərindən aşağı qiymətləndirilə biləcəyini görmək üçün tam Bull Ssenarisini oxuyun. Ayı ssenarisi: 14% həddindən artıq qiymətləndirilib “Yuxarıdakılardan göründüyü kimi, McDonald's -ın cari qiyməti 328 dollar olmaqla P90 -dan xeyli yuxarı olduğu üçün həddindən artıq qiymətləndirilmiş görünür...” McDonald's -ın niyə həddindən artıq qiymətləndirilə biləcəyini görmək üçün tam Ayı Ssenarisini oxuyun. Sizcə, McDonald's hekayəsində daha çox şey varmı? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Nəticə McDonald's orta mövqedədir. Endirimli Pul Axını ( DCF ) daxili dəyər təxmini cari səhm qiymətinə yaxındır, P/E əsaslı baxış isə səhmi hələ də bir qədər dəyərindən aşağı qiymətləndirir. Bu fərq pul axınının vaxtına qarşı investorların onun gəlirləri üçün nə qədər ödəməyə hazır olduğuna fərqli ağırlıq verir. Buradan əsas sual, McDonald's -ın burgerlərdəki rəqabət və enerji içkiləri kimi yeni məhsul təşviqləri davam etdikcə marjaları və pul yığımını qoruya bilib-bilməyəcəyidir. Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək məqsədi daşımır. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in adı çəkilən heç bir səhmdə mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə MCD daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.