Aristotle Capital Management, LLC , investisiya idarəetmə şirkəti, 2026-cı ilin ikinci rübü üçün "Core Equity Fund" investor məktubunu yayımladı. Məktubun bir nüsxəsini buradan yükləmək olar. Fond 2026-cı ilin ikinci rübündə 14.69% gəlir əldə etdi, bu da bazar performansının süni intellekt ( AI ) ilə əlaqəli şirkətlərdə yüksək dərəcədə cəmləşməsi səbəbindən S&P 500 İndeksi nin 15.20% artımından bir qədər geri qaldı. Rüb güclü səhm bazarı qazancları ilə yadda qaldı, S&P 500 yeni rekord həddə çatdı, Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index isə 0.67% irəlilədi. İqtisadi şərait dayanıqlı qaldı, işsizlik 4.2% səviyyəsində idi, inflyasiya may ayında 4.2%-dən iyun ayında illik 3.5%-ə enmişdi və real ÜDM artımı sürətlənirdi. Fond qeyd etdi ki, AI tərəfindən idarə olunan yarımkeçiricilərə, yaddaşa və məlumat mərkəzi infrastrukturuna investisiyalar bazar gəlirlərində üstünlük təşkil etməyə davam edərək, sektorlar arasında əhəmiyyətli performans fərqləri yaratdı. Rüb ərzində menecerlər AI infrastrukturunun qurulmasından və daha geniş hesablama tələbindən faydalanan sahələrə məruz qalmanı artırdılar, eyni zamanda böyümə perspektivləri və qiymətləndirmə dəstəyi daha az cəlbedici görünən mövqeləri azaltdılar. Gələcəyə baxaraq, fond səhmlərə konstruktiv yanaşmasını davam etdirir, davamlı gəlir artımını, ağlabatan gələcək qiymətləndirmələri və AI , bulud hesablama, yarımkeçirici tələbatı və digər dünyəvi böyümə tendensiyaları ilə bağlı uzunmüddətli imkanları qeyd edir, baxmayaraq ki, geosiyasi gərginliklər, davamlı inflyasiya və gələcək Federal Ehtiyat Sistemi faiz artımları ehtimalı əsas risklər olaraq qalır. Bundan əlavə, 2026-cı ildə ən yaxşı seçimlərini bilmək üçün Fondun ilk beş holdinqini yoxlayın. 2026-cı ilin ikinci rüb investor məktubunda Aristotle Capital Management -in Core Equity Fondu Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) kimi səhmləri vurğuladı. Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) qabaqcıl çiplər və elektron displeylər istehsal etmək üçün istifadə olunan istehsal sistemləri və xidmətləri təmin edən bir yarımkeçirici avadanlıq şirkətidir. Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) -in bir aylıq gəliri 1.81% təşkil etdi, səhmləri isə son 52 həftə ərzində $154.47 ilə $739.67 arasında ticarət edildi. 2026-cı il avqustun 14-də Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) səhmləri təxminən $507.18 səviyyəsində bağlandı, bazar kapitallaşması təxminən $425.17 milyard idi. Aristotle Capital Management -in Core Equity Fondu 2026-cı ilin ikinci rüb investor məktubunda Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) haqqında aşağıdakıları bildirdi: " Applied Materials , güclü rüblük nəticələr və AI hesablama və infrastrukturundan, xüsusilə AI və yüksək bant genişliyi yaddaşına ( HBM ) bağlı yaddaş dövründən çoxillik böyümə tələbatı perspektivini gücləndirən əhəmiyyətli müştəri elanlarından sonra ikinci rübdə performansa töhfə verdi. Şirkətin son bazar məruz qalması yaxşı mövqedə qalır, 2026-cı il sənaye wafer fabrication equipment (WFE) böyüməsinin 80%-dən çoxu qabaqcıl tökmə/məntiq, dinamik təsadüfi giriş yaddaşı ( DRAM ) və qabaqcıl qablaşdırmadan gözlənilir, bu üç sahədə Applied Materials ya liderdir, ya da payını artırır. Bundan əlavə, rəhbərliyin proqnozu müştərilərin sürətli tutum genişləndirilməsinə üstünlük verməyə davam etdiyini gücləndirdi, bu da Samsung və SK Hynix -in iyun ayında Cənubi Koreya nın DRAM istehsalını növbəti beş ildə ikiqat artırmağı hədəfləyən $515-$518 milyard tutum genişləndirmə planını elan etməsi ilə daha da dəstəkləndi. Bu kapital xərcləri ( capex ) elanı qlobal WFE xərclərinin 2026-cı ildə təxminən $145 milyard dan 2028-ci ilə qədər təxminən $250 milyard a qədər artacağı gözləntilərini dəstəkləyir". Yalnız illüstrasiya məqsədləri üçün. Pixabay/Pexels-dən foto Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) 2026-cı ilə qədər hedge fondları arasında ən populyar 40 səhm siyahımızda 39-cu yerdədir. Məlumat bazamıza görə, birinci rübün sonunda 138 hedge fondu portfelində Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) var idi, bu da əvvəlki rübdə 111 idi. Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) -in investisiya kimi riskini və potensialını qəbul etsək də, inamımız bəzi AI səhmlərinin daha yüksək gəlir gətirmək və bunu daha qısa müddətdə etmək üçün daha böyük vəd verdiyinə əsaslanır. Əgər Trump dövrü tariflərindən və ölkə daxilində istehsal tendensiyasından əhəmiyyətli dərəcədə faydalanacaq son dərəcə dəyərsizləşdirilmiş bir AI səhmi axtarırsınızsa, ən yaxşı qısamüddətli AI səhmi haqqında pulsuz hesabatımıza baxın. Başqa bir məqalədə biz Applied Materials, Inc. ( NASDAQ:AMAT ) haqqında yazdıq və Jim Cramer -in şirkət haqqında fikirlərini paylaşdıq. Bundan əlavə, hedge fondlarından və digər aparıcı investorlardan daha çox investor məktubu üçün 2026-cı ilin birinci rübü hedge fondu investor məktubları səhifəmizi yoxlayın. NÖVBƏTİ OXUYUN: 3 ildə ikiqat artmalı olan 33 səhm və 10 ildə sizi zəngin edəcək 15 səhm. Açıqlama: Yoxdur. Bu məqalə orijinal olaraq Insider Monkey -də dərc edilmişdir.