ABŞ Daşınmaz Əmlak sənayesinin orta P/E nisbəti 17.5x və rəqib qrupunun orta göstəricisi 26.4x ilə müqayisədə, St. Joe daha yüksək əmsalla ticarət edir. Bu, investorların onun cari gəlirlərinə bir çox sektor rəqiblərindən daha yüksək dəyər verdiyini göstərir ki, bu da yalnız gəlirlilik profilinin və gəlirlərin dayanıqlılığının aydın irəli proqnozlar olmadan belə dəstəkləyici qalması halında etibarlıdır. Bu qiymət haqqında rəqəmlərin nə dediyini görün — qiymətləndirmə təhlilimizdə öyrənin. Nəticə: Qiymət-Gəlir nisbəti 31.1x (HƏDDİNDƏN ARTIQ DƏYƏRLƏNDİRİLİB) SWS modeli əsasında St. Joe üçün DCF dəyər fərqi. SWS DCF modeli hazırda St. Joe üçün 152.76 dollar ədalətli dəyər təxmin edir ki, bu da səhmin son qiyməti 67.32 dollar ilə müqayisədə bu metodla böyük bir qiymətləndirmə fərqi olduğunu göstərir. DCF yanaşması biznesin gələcəkdə yarada biləcəyi pul axınlarını proqnozlaşdırır və sonra onları tələb olunan gəlirlilik dərəcəsindən istifadə edərək bu günə endirir. Bu proses səhm üçün tək bir təxmini cari dəyər verir ki, bu da daha sonra cari bazar qiyməti ilə müqayisə edilərək səhmin həmin pul axını fərziyyələrinə qarşı bahalı və ya ucuz görünüb-görünmədiyini müəyyən etmək olar. St. Joe kimi 547.84 milyon dollar gəlir və 123.049 milyon dollar xalis gəlirə malik, Yaşayış , Qonaqpərvərlik və Kommersiya seqmentlərində fəaliyyət göstərən bir şirkət üçün DCF faydalı ola bilər, çünki o, inkişafdan, əməliyyat aktivlərindən və təkrarlanan gəlirdən uzunmüddətli pul axını yaratmağı əhatə etməyə çalışır. Buradakı model nəticəsi cari qiymətdən xeyli yuxarı bir ədalətli dəyərə işarə edir, digər məlumatlar, məsələn, 2 dəyər balı və yüksək borcun təsviri isə müxtəlif qiymətləndirmə və risk linzalarının fərqli nəticələr verə biləcəyini vurğulayır. SWS DCF modelinin ədalətli dəyərinə necə çatdığını araşdırın. Nəticə: DCF Ədalətli dəyər 152.76 dollar (DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI QİYMƏTLƏNDİRİLİB) Lakin, St. Joe -nun daha yüksək P/E əmsalı sıxılarsa və ya onun daşınmaz əmlak və qonaqpərvərlik tələbi cari səviyyələrdən yumşalarsa, investorlar hələ də risklərlə üzləşirlər. Bu St. Joe hekayəsinin əsas riskləri haqqında məlumat əldə edin. St. Joe -nun Qiymətləndirilməsinə Başqa Bir Baxış St. Joe , ABŞ Daşınmaz Əmlak sənayesində 17.5x və rəqiblər arasında 26.4x ilə müqayisədə 31.1x P/E nisbətində bahalı görünsə də, SWS DCF modeli fərqli bir hekayə danışır. 67.32 dollar qiymətində səhm, 152.76 dollar DCF ədalətli dəyər təxmininə qarşı dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş kimi görünür. İnvestorlar üçün bu fərq praktiki bir sual doğurur. Bazar St. Joe -nun yüksək borcu və gəlir profili ətrafındakı risklər barədə kifayət qədər ehtiyatlıdırmı, yoxsa modelin tutmağa çalışdığı uzunmüddətli pul axını potensialını gözardı edirmi? SWS DCF modelinin ədalətli dəyərinə necə çatdığını araşdırın. Simply Wall St hər gün dünyadakı hər bir səhm üzərində endirimli pul axını ( DCF ) hesablaması aparır (məsələn, St. Joe -nu yoxlayın). Biz bütün hesablamanı tam şəkildə göstəririk. Nəticəni izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyə və dəyişdikdə xəbərdarlıq ala, yaxud 50 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri tapmaq üçün səhm skrinermizdən istifadə edə bilərsiniz. Bir skrinert yadda saxlasanız, yeni şirkətlər uyğun gəldikdə sizə xəbərdarlıq edirik – beləliklə, potensial fürsəti heç vaxt qaçırmazsınız. Növbəti Addımlar St. Joe həm güclü, həm də təzyiq nöqtələrini göstərdiyi üçün mənzərə qarışıqdır. Təfərrüatları nəzərdən keçirmək və 2 əsas mükafat və 1 vacib xəbərdarlıq işarəsindən istifadə edərək öz mövqeyinizi formalaşdırmaq üçün tez hərəkət edin. St. Joe -dan başqa daha çox investisiya ideyası axtarırsınız? Əgər St. Joe keyfiyyətə və qiymətləndirməyə diqqətinizi artırıbsa, orada dayanmayın. İzləmə siyahınızı indi genişləndirin ki, tək bir hekayəyə etibar etməyəsiniz. Hazırda 50 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmlər vasitəsilə cəlbedici qiymətə görünən səhmləri yoxlayaraq potensial dəyər imkanlarını hədəfləyin. 79 aşağı risk balı olan dayanıqlı səhmlərdə ümumi risk xüsusiyyətləri daha aşağı olan şirkətləri nəzərdən keçirərək dayanıqlığa üstünlük verin. 20 yüksək keyfiyyətli kəşf edilməmiş inciləri ehtiva edən skrinertdə hələ də diqqətdən kənarda qalan maliyyə cəhətdən möhkəm şirkətləri skan edərək gözardı edilmiş imkanları aşkar edin. Simply Wall St tərəfindən hazırlanan bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdən heç birində mövqeyə malik deyil. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə JOE daxildir.