Daim inkişaf edən və gərgin rəqabətli biznes mühitində hərtərəfli şirkət təhlili investorlar və sənaye izləyiciləri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqalədə biz Amazon.com (NASDAQ:AMZN) ilə Geniş Çeşidli Pərakəndə sənayesindəki əsas rəqibləri arasında dərin sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əsas maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə perspektivlərini diqqətlə araşdıraraq, investorlara dəyərli məlumatlar təqdim etməyi və şirkətin sənaye daxilindəki performansına işıq salmağı hədəfləyirik. Amazon üçüncü tərəf satıcılar üçün aparıcı onlayn pərakəndə satıcı və bazardır. Pərakəndə satışla bağlı gəlirlər ümumi gəlirin təxminən 74% -ni təşkil edir, ardınca Amazon Web Services ( 17% ) və reklam xidmətləri ( 9% ) gəlir. Beynəlxalq seqmentlər Amazon -un ümumi gəlirinin 22% -ni təşkil edir ki, buna da Almaniya , Birləşmiş Krallıq və Yaponiya rəhbərlik edir. en: 100%; sərhəd-yığılma: yığılma; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #f2f4f8; fon-rəngi: #e1e4ea; mətn-düzləndirmə: sol; şrift-çəkisi: qalın; rəng: #0d6efd; şrift-ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Amazon.com -un təhlili vasitəsilə aşağıdakı tendensiyaları müəyyən edə bilərik: Səhmin Qiymət/Gəlir əmsalı 21.39 sənaye ortalamasından 0.66x aşağıdır ki, bu da bazar iştirakçılarının gözündə potensial dəyəri göstərir. Sənaye ortalamasından 0.94x aşağı olan 5.2 Qiymət/Kitab əmsalını nəzərə alsaq, səhm kitab dəyərinə görə rəqiblərinə nisbətən dəyərindən aşağı qiymətləndirilə bilər. Sənaye ortalamasının 1.82x -i olan 3.73 Qiymət/Satış əmsalı, səhmin satış performansına görə rəqiblərinə nisbətən potensial olaraq dəyərindən yüksək qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. Kapitalın Gəlirliliyi (ROE) 12.61% sənaye ortalamasından 7.08% yuxarıdır ki, bu da mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan səmərəli istifadəni vurğulayır. Sənayesi ilə müqayisədə, şirkətin Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəlirləri (EBITDA) 102.16 Milyard dollar təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 329.55x yuxarıdır və daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaratmağı göstərir. Sənaye ortalamasından 83.86x yuxarı olan 104.83 Milyard dollar daha yüksək ümumi mənfəətlə şirkət daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlarından daha yüksək gəlirləri nümayiş etdirir. Şirkətin gəlir artımı 19.62% sənaye ortalaması olan 16.33% -i üstələyir ki, bu da güclü satış performansını və bazarın üstünlüyünü göstərir. Borc/Kapital (D/E) əmsalı şirkətin kapital strukturunu və maliyyə rıçaqını qiymətləndirməyə kömək edir. Sənaye müqayisələrində borc/kapital əmsalını nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığının və risk profilinin dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan verir, bu da məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Amazon.com -u Borc/Kapital əmsalına əsasən ilk 4 rəqibi ilə müqayisə edərək aşağıdakı məlumatları əldə etmək olar: Borc/kapital əmsalı baxımından, Amazon.com -un ilk 4 rəqibinə nisbətən daha aşağı borc səviyyəsi var ki, bu da daha güclü maliyyə vəziyyətini göstərir. Bu o deməkdir ki, şirkət borc maliyyələşdirməsinə daha az etibar edir və 0.4 aşağı borc/kapital əmsalı ilə borc və kapital arasında daha əlverişli balansa malikdir. Geniş Çeşidli Pərakəndə sənayesində Amazon.com üçün PE və PB əmsalları səhmin rəqiblərinə nisbətən dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Lakin, yüksək PS əmsalı səhmin gəlirlərə əsasən dəyərindən yüksək qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. Gəlirlilik baxımından, Amazon.com yüksək ROE , EBITDA və ümumi mənfəət marjaları ilə güclü performans nümayiş etdirir. Bundan əlavə, şirkətin yüksək gəlir artım tempi sənaye daxilindəki rəqabət mövqeyini daha da vurğulayır. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.