Bugünkü sürətlə inkişaf edən və kəskin rəqabətli biznes mühitində investorlar və sənaye analitikləri üçün hərtərəfli şirkət qiymətləndirmələri aparmaq çox vacibdir. Bu məqalədə biz Microsoft (NASDAQ:MSFT) şirkətini proqram təminatı sənayesindəki əsas rəqibləri ilə yanaşı dərin sənaye müqayisəsinə cəlb edəcəyik. Əsas maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə potensialını diqqətlə araşdıraraq, investorlara dəyərli fikirlər verməyi və şirkətin sənaye daxilindəki performansına işıq salmağı hədəfləyirik. Microsoft istehlakçı və korporativ proqram təminatı hazırlayır və lisenziyalaşdırır. Şirkət Windows əməliyyat sistemləri və Office məhsuldarlıq paketi ilə tanınır. Şirkət üç bərabər ölçülü geniş seqmentə bölünür: məhsuldarlıq və biznes prosesləri (köhnə Microsoft Office , bulud əsaslı Office 365 , Exchange , SharePoint , Skype , LinkedIn , Dynamics ), intellektual bulud (infrastruktur və platforma kimi xidmət təklifləri Azure , Windows Server OS , SQL Server ) və daha fərdi hesablama ( Windows Client , Xbox , Bing axtarışı, displey reklamı və Surface noutbukları, planşetləri və masaüstü kompüterləri). en: 100%; sərhəd-yığılma: yığılma; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift-ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #f2f4f8; fon-rəngi: #e1e4ea; mətn-düzləndirmə: sol; şrift-qalınlığı: qalın; rəng: #0d6efd; şrift-ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Microsoft -un hərtərəfli təhlili nəticəsində aşağıdakı tendensiyalar müəyyən edilə bilər: 26.81 olan Qiymət/Gəlir nisbəti sənaye ortalamasından 0.28x əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır ki, bu da dəyərindən aşağı qiymətləndirilməni göstərir. Bu, səhmi böyümə axtaranlar üçün cəlbedici edə bilər. Cari Qiymət/Kitab nisbəti 8.08, sənaye ortalamasının 0.41x-i olmaqla, sənaye ortalamasından əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır ki, bu da potensial dəyərindən aşağı qiymətləndirilməni göstərir. Səhmin nisbətən yüksək Qiymət/Satış nisbəti 10.81, sənaye ortalamasını 1.46x üstələyərək, satış performansı baxımından həddindən artıq qiymətləndirmə aspektini göstərə bilər. Kapitalın Gəlirliliyi (ROE) 8.35% təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 3.8% aşağıdır və mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan istifadədə potensial səmərəsizliyi göstərir. Şirkətin Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəlirləri (EBITDA) 55.91 Milyard ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 62.12x yuxarıdır və daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaratmağı göstərir. Ümumi mənfəət 60.48 Milyard ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da sənayesindən 37.57x yuxarıdır və daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlardan daha yüksək gəlirləri vurğulayır. Gəlir artımı 17.75% təşkil edir ki, bu da sənaye ortalaması olan 14.43%-i üstələyir və şirkətin möhkəm satış genişlənməsini və bazar payı qazanmasını nümayiş etdirir. Borc/Kapital (D/E) nisbəti şirkətin öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra aktivlərinin dəyərinə nisbətən götürdüyü borcun səviyyəsini göstərən bir ölçüdür. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığı və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir və məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Borc/Kapital nisbəti baxımından, Microsoft özünün ilk 4 rəqibi ilə müqayisədə aşağıdakı müqayisələrə gətirib çıxarır: İlk 4 rəqibi arasında Microsoft 0.13 daha aşağı borc/kapital nisbəti ilə daha güclü maliyyə mövqeyinə malikdir. Bu, şirkətin borc maliyyələşdirməsindən daha az asılı olduğunu və borc ilə kapital arasında daha əlverişli balansı qoruduğunu göstərir ki, bu da investorlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilə bilər. Proqram təminatı sənayesində Microsoft üçün PE və PB nisbətləri səhmin rəqiblərlə müqayisədə dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini və böyümə potensialını göstərir. Lakin, yüksək PS nisbəti səhmin gəlirlərə əsasən həddindən artıq qiymətləndirilə biləcəyini nəzərdə tutur. ROE, EBITDA, ümumi mənfəət və gəlir artımı baxımından Microsoft güclü performans göstərir, sənaye rəqiblərini üstələyir və möhkəm maliyyə sağlamlığını nümayiş etdirir. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.