Bugünkü sürətli və rəqabətli biznes mühitində investorlar və sənaye həvəskarları üçün investisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl şirkətləri hərtərəfli təhlil etmək vacibdir. Bu məqalədə biz Broadcom (NASDAQ:AVGO) şirkətini Yarımkeçiricilər və Yarımkeçirici Avadanlıq sənayesindəki əsas rəqibləri ilə müqayisə edərək hərtərəfli sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əsas maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə perspektivlərini araşdıraraq, investorlar üçün dəyərli məlumatlar təqdim etməyi və şirkətin sənayedəki performansına işıq salmağı hədəfləyirik. Broadcom dünyanın ən böyük yarımkeçirici şirkətlərindən biridir və infrastruktur proqram təminatı sahəsinə də genişlənmişdir. Onun yarımkeçiriciləri əsasən hesablama və şəbəkələşməyə xidmət edir, fərdi AI sürətləndiriciləri isə hazırda biznesin əsas hissəsini təşkil edir. O, əsasən fabless dizayneridir, lakin Apple iPhone -da satılan ən yaxşı film bulk akustik rezonator filtrləri kimi bəzi istehsalı daxili olaraq saxlayır. Proqram təminatı sahəsində o, böyük müəssisələrə, maliyyə institutlarına və hökumətlərə virtualizasiya, infrastruktur və təhlükəsizlik proqram təminatı satır. Broadcom konsolidasiyanın məhsuludur. Onun biznesləri çiplərdə köhnə Broadcom və Avago Technologies , eləcə də proqram təminatında VMware , Brocade , CA Technologies və Symantec kimi keçmiş şirkətlərin birləşməsidir. en: 100%; sərhəd-çöküşü: çöküş; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-uyğunlaşdırma: sol; fon rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-uyğunlaşdırma: sol; fon rəngi: #f2f4f8; fon rəngi: #e1e4ea; mətn-uyğunlaşdırma: sol; şrift-çəkisi: qalın; rəng: #0d6efd; şrift ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Broadcom -un hərtərəfli araşdırılması vasitəsilə biz aşağıdakı tendensiyaları müəyyən edə bilərik: Cari Qiymət/Gəlir nisbəti 60.57 sənaye ortalamasından 1.01 dəfə yüksəkdir ki, bu da səhmin bazar əhval-ruhiyyəsinə görə premium səviyyədə qiymətləndirildiyini göstərir. Sənaye ortalamasından 1.91 dəfə yüksək olan 19.75 Qiymət/Kitab nisbəti ilə Broadcom , kitab dəyəri baxımından həddən artıq qiymətləndirilmiş hesab edilə bilər, çünki o, sənaye rəqibləri ilə müqayisədə daha yüksək əmsalla ticarət edir. Səhmin nisbətən yüksək 23.53 Qiymət/Satış nisbəti, sənaye ortalamasını 1.6 dəfə üstələyərək, satış performansında həddən artıq qiymətləndirmə aspektini göstərə bilər. 11.11% Kapitalın Gəlirliliyi (ROE) sənaye ortalamasından 2.61% yuxarıdır ki, bu da mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan səmərəli istifadəni vurğulayır. Şirkətin Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəlirləri (EBITDA) 13.07 milyard ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da sənaye ortalamasından 1.7 dəfə yüksəkdir və daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaratmağı göstərir. 15.41 milyard ABŞ dolları məbləğində ümumi mənfəət sənayesindən 2.04 dəfə yüksəkdir ki, bu da daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlardan daha yüksək gəlirləri vurğulayır. Şirkətin gəlir artımı 47.87% sənaye ortalaması olan 56.24% ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Bu, şirkətin satış performansında potensial azalmanı göstərir. Borc/Kapital (D/E) nisbəti şirkətin kapitalına və aktiv dəyərinə nisbətdə borcunun nisbəti haqqında məlumat verir. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığının və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir, bu da əsaslandırılmış qərar qəbul etməyə kömək edir. Borc/Kapital nisbətini nəzərə alaraq, Broadcom -u ilk 4 rəqibi ilə müqayisə etmək olar ki, bu da aşağıdakı müşahidələrə gətirib çıxarır: Broadcom borc/kapital nisbəti baxımından siyahının ortasında olduğu üçün, bu, şirkətin digər şirkətlərlə müqayisədə 0.74 nisbətində orta səviyyəli borc/kapital nisbətinə malik olduğunu göstərir. Bu mövqe nisbətən balanslaşdırılmış maliyyə strukturunu göstərir, burada şirkət əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün kapitaldan istifadə edərkən ağlabatan borc səviyyəsini qoruyur. Broadcom -un yüksək PE , PB və PS nisbətləri şirkətin Yarımkeçiricilər və Yarımkeçirici Avadanlıq sənayesindəki rəqibləri ilə müqayisədə nisbətən həddən artıq qiymətləndirildiyini göstərir. Digər tərəfdən, Broadcom -un yüksək ROE , EBITDA və ümumi mənfəəti güclü gəlirliliyi və əməliyyat səmərəliliyini göstərir. Lakin, aşağı gəlir artım tempi şirkətin sənaye rəqibləri ilə müqayisədə gələcək performansı ilə bağlı narahatlıqlar yarada bilər. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.