Bu məqalə ilk dəfə GuruFocus -da dərc edilib. GE Vernova (NYSE:GEV) enerji avadanlığı istehsalçısının səhmləri bazar ertəsi 470 dollarlıq qiymət hədəfi ilə kəskin qiymətləndirmə problemi ilə üzləşdi. Barron's -un GLJ Research analitiki Gordon Johnson -ın "Sat" reytinqi verməsi barədə xəbərindən sonra səhmlər 8.6% ucuzlaşaraq 874.85 dollar a düşdü. Onun hədəfi səhmin cari qiymətindən təxminən 46.9% aşağıdır və bu, elektrik enerjisi və süni intellekt infrastrukturuna olan tələbatın güclü olub-olmaması deyil, investorların bu böyümə üçün artıq çox pul ödəyib-ödəmədikləri barədə müzakirələrə səbəb olur. GEV ədalətli qiymətləndirilibmi? Tezinizi pulsuz DCF kalkulyatorumuz la yoxlayın. GE Vernova -nın hekayəsinin arxasında hələ də kifayət qədər sənaye tələbatı var. Onun ikinci rüb hesabatı 116 gigavat qaz avadanlığı sifariş portfeli və yer rezervasiyaları göstərdi ki, bu da 53 gigavat sifariş və 63 gigavat rezervasiya arasında bölünüb. Şirkət rüb ərzində 10 gigavat rezervasiyanı qəti sifarişlərə çevirdi və ilin əvvəlindən indiyədək 5 milyard dollardan çox məlumat mərkəzi sifarişləri qəbul edib. Bu, böyük bir fürsətdir, lakin rezervasiyalar birləşmiş qaz avadanlığı boru kəmərinin təxminən 54.3% -ni təşkil edir, yəni əhəmiyyətli bir hissə hələ də müştəri planlaşdırmasından müqaviləli biznesə keçməlidir. GuruFocus şəkli daha sərt fundamental siqnal əlavə edir: GE Vernova 100-dən cəmi 15 GF Score -a malikdir, maliyyə gücü ən güclü nisbi kateqoriya kimi seçilir, gəlirlilik, böyümə, GF Value və momentum isə daha zəif qalır. Bu, sifariş portfelini silmir, lakin 884.30 dollar səhm qiymətində icra üçün tələbləri artırır. Əsl sınaq indi çevrilmədir – rezervasiyaları sifarişlərə, sifarişləri çatdırılmalara və bu çatdırılmaları davamlı mənfəət və xidmət gəlirlərinə çevirmək. GE Vernova tələbat boru kəmərinə malikdir; investorlar hələ də bu gələcəyin nə qədərinin qiymətləndirməyə artıq daxil edildiyinə qərar verməlidirlər.