2026-cı ilin sentyabr ayı üçün adi səhm başına 0.10 ABŞ dolları məbləğində aylıq dividend, 31 avqust 2026-cı il tarixinə RMBS Portfelinin Xüsusiyyətləri . Növbəti dividend elanı 14 oktyabr 2026-cı ildə gözlənilir. VERO BEACH, Fla. , 14 sentyabr 2026-cı il ( GLOBE NEWSWIRE ) -- Orchid Island Capital, Inc. (“Şirkət”) ( NYSE: ORC ) bu gün Şirkətin Direktorlar Şurasının 2026-cı ilin sentyabr ayı üçün aylıq nağd dividend elan etdiyini bildirdi. Səhm başına 0.10 ABŞ dolları məbləğində dividend 29 oktyabr 2026-cı ildə, 30 sentyabr 2026-cı il tarixinə Şirkətin adi səhmlərinin qeydə alınmış sahiblərinə ödəniləcək, eks-dividend tarixi isə 30 sentyabr 2026-cı ildir. Şirkət növbəti adi səhm dividendini 14 oktyabr 2026-cı ildə elan etməyi planlaşdırır. Şirkət adi səhm sahiblərinə müntəzəm aylıq nağd paylamalar etmək niyyətindədir. Daşınmaz Əmlak İnvestisiya Tresti (“ REIT ”) kimi ixtisaslaşmaq üçün Şirkət illik olaraq səhmdarlarına ödənilən dividendlər üçün çıxılma nəzərə alınmadan və hər hansı xalis kapital qazancı istisna olmaqla, REIT vergi tutulan gəlirinin ən azı 90%-nə bərabər məbləğdə paylamalıdır. Şirkət paylanmayan vergi tutulan gəlir üzrə gəlir vergisinə və vergi tutulan gəlirinin müəyyən faizi müəyyən edilmiş tarixlərə qədər paylanmadığı təqdirdə aksiz vergisinə cəlb olunacaq. Şirkət minimum paylama ödəniş səviyyəsi müəyyən etməyib və gələcəkdə səhmdarlara paylama etmək qabiliyyətinə zəmanət verilmir. 14 sentyabr 2026-cı il tarixinə Şirkətin 197,407,315 adi səhmi dövriyyədə idi. 31 avqust 2026-cı il tarixinə Şirkətin 198,407,315 adi səhmi dövriyyədə idi. 30 iyun 2026-cı il tarixinə Şirkətin 199,603,438 adi səhmi dövriyyədə idi. RMBS Portfelinin Xüsusiyyətləri 31 avqust 2026-cı il tarixinə RMBS portfelinin detalları aşağıda təqdim edilmişdir. Bu rəqəmlər ilkindir və dəyişdirilə bilər. Burada olan məlumatlar Şirkətin dəqiq olduğuna inandığı məlumatlara əsaslanaraq yaratdığı rübdaxili yeniləmədir: RMBS Qiymətləndirmə Xüsusiyyətləri , Agentlik tərəfindən RMBS Aktivləri , 1940-cı il İnvestisiya Şirkəti Aktı (Bütün Fond) Test Nəticələri, Kontragent tərəfindən Repurchase Sazişi Riski , RMBS Risk Tədbirləri , Orchid Island Capital, Inc. haqqında . Orchid Island Capital, Inc. Agentlik RMBS -ə leverage əsasında investisiya edən ixtisaslaşmış maliyyə şirkətidir. İnvestisiya strategiyamız iki kateqoriyalı Agentlik RMBS -ə fokuslanır və portfelimiz bunlardan ibarətdir: (i) Fannie Mae , Freddie Mac və ya Ginnie Mae tərəfindən verilmiş ipoteka pass-through sertifikatları və təminatlı ipoteka öhdəlikləri kimi ənənəvi pass-through Agentlik RMBS və (ii) strukturlaşdırılmış Agentlik RMBS . Şirkət ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası nda qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisi olan Bimini Advisors, LLC tərəfindən idarə olunur. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Aktı və digər federal qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, Şirkətin paylamaları haqqında bəyanatları əhatə edir. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar Orchid Island Capital, Inc. -in mövcud gözləntilərinə əsaslanır, lakin bu bəyanatların baş verəcəyinə zəmanət verilmir. İnvestorlar gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməməlidirlər. Nəticələrə təsir edə biləcək amillərin əlavə müzakirəsi üçün, xahiş edirik Şirkətin 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan maliyyə ili üçün Forma 10-K üzrə İllik Hesabatının “Risk Faktorları” bölməsinə müraciət edin. RMBS Qiymətləndirmə Xüsusiyyətləri (minlərlə dollarla) Realizə edilmiş Realizə edilmiş İyun-26 - Avqust-26 Avqust-26 Xalis Çəkili CPR CPR Çəkili Orta (1 Aylıq) (3 Aylıq) Modelləşdirilmiş Faiz Cari Ədalətli % Cari Orta Vəzifə (Hesabatlı (Hesabatlı Faiz Həssaslığı (1) Növ Nominal Dəyər Portfel Qiymət Kupon GWAC Yaş (Aylar) Sentyabrda) Sentyabrda) (-50 BPS) (+50 BPS) Sabit Faizli RMBS 30 il 3.0 $310,053 $268,632 2.41% 86.64 3.00% 3.52% 64 288 6.1% 7.3% $8,196 $(8,337) 30 il 3.5 36,279 32,370 0.29% 89.23 3.50% 4.30% 83 257 16.1% 12.7% 971 (987) 30 il 4.0 46,672 43,290 0.39% 92.75 4.00% 4.77% 87 268 9.8% 8.5% 1,166 (1,200) 30 il 4.5 430,295 407,161 3.65% 94.62 4.50% 5.46% 32 323 4.6% 6.2% 9,708 (10,522) 30 il 5.0 2,142,609 2,077,919 18.63% 96.98 5.00% 6.00% 15 341 4.4% 4.5% 45,924 (51,221) 30 il 5.5 3,975,481 3,965,569 35.55% 99.75 5.50% 6.45% 15 341 5.6% 6.2% 74,189 (85,799) 30 il 6.0 2,984,967 3,042,213 27.27% 101.92 6.00% 6.92% 20 334 9.3% 10.6% 42,934 (52,877) 30 il 6.5 1,207,899 1,254,814 11.25% 103.88 6.50% 7.39% 22 332 18.4% 20.8% 13,254 (17,168) 30 il 7.0 48,305 50,890 0.46% 105.35 7.00% 7.91% 33 320 6.2% 28.9% 565 (687) Ümumi Pass-Through RMBS 11,182,560 11,142,858 99.90% 99.64 5.53% 6.46% 20 335 7.8% 8.9% 196,907 (228,798) Ümumi Strukturlaşdırılmış RMBS 79,795 11,596 0.10% 14.53 3.40% 4.59% 14 120 23.4% 7.3% (30) 23 Ümumi İpoteka Aktivləri $11,262,355 $11,154,454 100.00% 5.52% 6.45% 21 334 7.7% 8.9% $196,877 $(228,775) Hedcinq Modelləşdirilmiş Faiz Nominal Dövriyyə Faiz Həssaslığı (1) Hedcinq Balansı Sonu (-50 BPS) (+50 BPS) 3 Aylıq SOFR Fyuçersləri $(390,000) Yan-27 $(1,609) $1,609 10 İllik Xəzinədarlıq Fyuçersi (2) (358,600) Avq-33 (11,208) 10,816 10 İllik Ultra Xəzinədarlıq Fyuçersi (3) (60,000) May-36 (2,541) 2,438 ERIS SOFR Swap Fyuçersləri (10,000) Sen-31 (172) 168 Svaplar (8,114,200) Apr-31 (164,719) 159,233 Svapopsiyonlar (1,000,000) Dek-31 (5,815) 5,903 TBA Qısa (344,900) Sen-26 (7,156) 8,291 Hedcinq Cəmi $(10,277,700) $(193,220) $188,458 Faiz Şoku Ümumi Cəmi $3,657 $(40,317) (1) Citigroup Global Markets Inc. Yield Book -dan modelləşdirilmiş nəticələr. Faiz dərəcəsi şokları ani paralel dəyişiklikləri nəzərdə tutur və üfüq qiymətləri sabit SOFR opsiyonla tənzimlənmiş spredlər fərz edilərək hesablanır. Bu nəticələr yalnız illüstrativ məqsədlər üçündür və faktiki nəticələr əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. (2) On illik Xəzinədarlıq fyuçers müqavilələri 31 avqust 2026-cı il tarixinə 107.66 ABŞ dolları qiymətlərlə qiymətləndirilmişdir. Qısa mövqeyin bazar dəyəri 386.1 milyon ABŞ dolları idi. (3) On illik Ultra Xəzinədarlıq fyuçers müqavilələri 31 avqust 2026-cı il tarixinə 109.42 ABŞ dolları qiymətlərlə qiymətləndirilmişdir. Qısa mövqeyin bazar dəyəri 65.7 milyon ABŞ dolları idi. Agentlik tərəfindən RMBS Aktivləri (minlərlə dollarla) Aktiv Kateqoriyasının Ədalətli Dəyər Portfelinin Faizi 31 avqust 2026-cı il tarixinə Fannie Mae $5,815,095 52.1% Freddie Mac 5,339,359 47.9% Ümumi İpoteka Aktivləri $11,154,454 100.0% 1940-cı il İnvestisiya Şirkəti Aktı Bütün Fond Testi (minlərlə dollarla) Aktiv Kateqoriyasının Ədalətli Dəyər Portfelinin Faizi 31 avqust 2026-cı il tarixinə Qeyri-Bütün Fond Aktivləri $441,316 4.0% Bütün Fond Aktivləri 10,713,138 96.0% Ümumi İpoteka Aktivləri $11,154,454 100.0% Kontragent tərəfindən Borclar (minlərlə dollarla) Çəkili Orta Çəkili Orta % Ümumi Ümumi Repo Vəzifə Müddəti Ən Uzun 31 avqust 2026-cı il tarixinə Borclar Borc Faiz Günlərlə Müddət StoneX Financial Inc. $484,749 4.5% 3.79% 20 9/23/2026 Citigroup Global Markets Inc 471,155 4.4% 3.77% 16 9/21/2026 Hidden Road Partners Civ US LLC 468,629 4.4% 3.76% 3 9/10/2026 ABN AMRO Bank N.V. 461,948 4.3% 3.73% 3 9/4/2026 ASL Capital Markets Inc. 458,821 4.3% 3.77% 18 9/21/2026 Marex Capital Markets Inc. 456,508 4.3% 3.76% 28 9/28/2026 J.P. Morgan Securities LLC 439,145 4.1% 3.76% 3 9/3/2026 South Street Securities, LLC 435,275 4.1% 3.76% 20 11/13/2026 The Bank of Nova Scotia 434,728 4.1% 3.76% 7 9/17/2026 Cantor Fitzgerald & Co 410,786 3.8% 3.78% 8 9/8/2026 DV Securities, LLC Repo 403,125 3.8% 3.77% 9 9/17/2026 Banco Santander SA 402,148 3.8% 3.85% 43 10/13/2026 Daiwa Securities America Inc. 399,315 3.7% 3.80% 20 9/23/2026 Clear Street LLC 395,150 3.7% 3.76% 17 9/17/2026 Goldman, Sachs & Co 381,512 3.6% 3.77% 3 9/3/2026 Wells Fargo Securities, LLC 381,664 3.6% 3.79% 24 9/24/2026 ING Financial Markets LLC 348,001 3.3% 3.76% 14 9/14/2026 RBC Capital Markets, LLC 339,728 3.2% 3.79% 4 9/25/2026 TD Securities (USA) LLC 319,857 3.0% 3.76% 8 9/8/2026 Bank of Montreal 311,693 2.9% 3.78% 4 9/4/2026 Brean Capital, LLC 289,180 2.7% 3.77% 17 9/17/2026 Mirae Asset Securities (USA) Inc. 286,065 2.7% 3.77% 21 9/21/2026 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 277,178 2.6% 3.78% 27 9/28/2026 MUFG Securities Canada, Ltd. 260,880 2.4% 3.77% 6 9/17/2026 Morgan Stanley & Co. LLC 253,685 2.4% 3.79% 30 9/30/2026 Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. 233,252 2.2% 3.78% 17 9/17/2026 Nomura Securities International, Inc. 204,675 1.9% 3.75% 14 9/14/2026 Natixis, New York Branch 183,052 1.7% 3.77% 17 9/17/2026 Mizuho Securities USA LLC 176,064 1.6% 3.79% 1 9/1/2026 BNP Paribas Securities Corp. 154,574 1.4% 3.76% 4 9/4/2026 Mesirow Financial, Inc. 129,989 1.2% 3.76% 17 9/17/2026 Lucid Prime Fund, LLC 29,633 0.3% 3.76% 10 9/10/2026 Canyon Partners, LLC 22,823 0.2% 3.73% 14 9/14/2026 Ümumi Borclar $10,704,987 100.0% 3.77% 14 11/13/2026 Əlaqə: Orchid Island Capital, Inc. Robert E. Cauley 3305 Flamingo Drive, Vero Beach, Florida 32963 Telefon: (772) 231-1400