BOSTON , 14 sentyabr 2026--(BUSINESS WIRE)--Aşağıda Liberty All-Star Equity Fund (NYSE: USA ) üçün 2026-cı ilin avqust ayı üzrə aylıq yenilənmə təqdim olunur. Liberty All-Star Equity Fund Ticker: USA Aylıq Yenilənmə, Avqust 2026 İnvestisiya Yanaşması: Fondun Tərzi: Large-Cap Core Fond Strategiyası: Üç dəyər-yönümlü və iki böyümə-yönümlü investisiya menecerini birləşdirir. Seçilmiş menecerlər ardıcıl investisiya fəlsəfəsi, qərar qəbul etmə prosesi, əsas şəxslərin davamlılığı və oxşar üslublu menecerlərlə müqayisədə orta hesabla uzunmüddətli nəticələr nümayiş etdirirlər. İnvestisiya Menecerləri: Dəyər Menecerləri: Aristotle Capital Management, LLC Fiduciary Management, Inc. Pzena Investment Management, LLC Böyümə Menecerləri: Loomis, Sayles & Company, L.P. TCW Investment Management Company Ayın Sonuna Ən Yaxşı 20 Holdinq: (səhm portfelinin 38.6%-i) 1 NVIDIA Corp. 6.0% 2 Alphabet, Inc. 4.5% 3 Microsoft Corp. 3.3% 4 Capital One Financial Corp. 2.5% 5 CDW Corp. 2.0% 6 Meta Platforms, Inc. 1.9% 7 Visa, Inc. 1.8% 8 Amazon.com, Inc. 1.7% 9 Accenture Ltd. 1.6% 10 Charles Schwab Corp. 1.6% 11 Tesla, Inc. 1.4% 12 Booking Holdings, Inc. 1.3% 13 Baxter International, Inc. 1.2% 14 Broadcom Inc. 1.2% 15 Wells Fargo & Co. 1.2% 16 Humana, Inc. 1.2% 17 Carrier Global Corp. 1.1% 18 PNC Financial Services Group, Inc. 1.1% 19 Aramark 1.0% 20 Avery Dennison Corp. 1.0% Holdinqlər dəyişdirilə bilər. Aylıq Performans: Performans NAV Bazar Qiyməti Endirim Ayın əvvəli dəyəri $6.60 $5.81 -12.0% Ayın sonu dəyəri $6.83 $5.99 -12.3% Ay ərzində performans 3.48% 3.10% İlin əvvəlindən performans 8.48% 3.62% Ayın sonuna Xalis Aktivlər (milyonlarla $): Cəmi $2,126.5 Səhmlər $2,084.8 İnvestisiya edilmiş faiz 98.0% Sektor Bölgüsü* (səhm portfelinin %-i): İnformasiya Texnologiyaları 27.3% Maliyyə 19.0% Səhiyyə 13.8% Sənaye 9.5% İstehlakçı Seçimi 9.1% Rabitə Xidmətləri 8.8% İstehlakçı Əsas Malları 4.9% Materiallar 4.2% Enerji 1.8% Daşınmaz Əmlak 0.8% Kommunal Xidmətlər 0.8% Ümumi Bazar Dəyəri 100.0% * Standard & Poor's və MSCI Global Industry Classification Standard (GICS) əsasında. Yeni Holdinqlər: Yoxdur Ləğv edilmiş Holdinqlər: Yoxdur Qapalı fondun xalis aktiv dəyəri (NAV) Fondun portfelindəki əsas investisiyaların (yəni səhmlər və istiqrazlar) bazar dəyəri, öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, Fondun dövriyyədə olan səhmlərinin ümumi sayına bölünməklə əldə edilir. Lakin, Fondun həm də bazar qiyməti var; bu, bir birjada ticarət edildiyi dəyərdir. Əgər bazar qiyməti NAV -dan yuxarıdırsa, Fond premiumla ticarət edir. Əgər bazar qiyməti NAV -dan aşağıdırsa, Fond endirimlə ticarət edir. Fondun performans gəlirləri ümumi gəlirlərdir, bunlara dividendlər daxildir və idarəetmə haqları və digər Fond xərcləri çıxıldıqdan sonra hesablanır. Gəlirlər səhmdarın bütün paylamaları yenidən investisiya etdiyi fərziyyəsi ilə hesablanır. Keçmiş performans gələcək investisiya nəticələrini proqnozlaşdıra bilməz. Performans bazar şərtlərindəki dəyişikliklərlə birlikdə dəyişəcəkdir. Cari performans göstərilən performans məlumatlarından daha aşağı və ya daha yüksək ola bilər. Göstərilən performans məlumatları səhmdarların Fond paylamaları və ya Fond səhmlərinin satışı üzrə ödəyəcəyi vergilərin çıxılmasını əks etdirmir. Səhmdarlar investisiyalarının dəyərində əhəmiyyətli dalğalanmalara dözməyə hazır olmalıdırlar. Fonda investisiya əsas vəsaitin itirilməsi də daxil olmaqla riskləri ehtiva edir. Səhmdarlara paylamaların mənbələrinə adi dividendlər, uzunmüddətli kapital gəlirləri və kapitalın qaytarılması daxil ola bilər. 2026-cı ildə vergi hesabatı məqsədləri üçün bütün paylamaların mənbəyinin yekun müəyyənləşdirilməsi ilin sonunda aparılacaqdır. Vergi hesabatı məqsədləri üçün faktiki məbləğlər və mənbələr Fondun maliyyə ili ərzindəki investisiya təcrübəsindən asılı olacaq və vergi qaydalarına əsasən dəyişikliklərə məruz qala bilər. Cari təxminlərə görə, paylamaların bir hissəsi kapitalın qaytarılmasından ibarətdir. Bu təxminlər ilin sonunda səhmdarların 1099-DIV formalarında olan yekun vergi xarakteristikasına (bütün ilin paylamaları üçün) uyğun gəlməyə bilər. Bütün məlumatlar əks göstərilməyibsə, 31 avqust 2026-cı il tarixinə aiddir. Mənbə versiyasına businesswire.com saytında baxın: https://www.businesswire.com/news/home/20260914138572/en/ Əlaqələr Liberty All-Star® Equity Fund 1-800-241-1850 www.all-starfunds.com libinfo@alpsinc.com