Dəyişdirilmiş şərtlər mövcud XCF səhmdarları üçün birləşmiş şirkətdə gözlənilən XCF səhmdar mülkiyyətini təxminən 69.57% -ə, keçmiş DevvStream səhmdarları üçün isə təxminən 10.43% -ə qədər artırır, eyni zamanda XCF üçün bağlanışdan sonra öhdəlik götürülmüş və yeni kapital dəstəyi əlavə edir və təklif olunan birləşmənin tamamlanmasına doğru irəlilədikcə müəyyən bağlanış şərtlərini sadələşdirir. HOUSTON, TX / ACCESS Newswire / 14 sentyabr 2026 / XCF Global Inc. (" XCF ") ( NASDAQ:SAFX ), bərpa olunan dizel və davamlı aviasiya yanacağı (" SAF ") istehsal edən genişlənən ABŞ şirkəti, DevvStream Corp. ( OTC:DEVSF ) və Southern Energy Renewables Inc (" Southern ") ilə birlikdə bu gün əvvəllər elan edilmiş Biznes Birləşmə Müqaviləsinə dəyişiklik elan etdi. Dəyişiklik XCF və DevvStream səhmdarlarına aid olan mülkiyyəti artırır, GL PART SPV I tərəfindən XCF -ə 1.0 milyon dollar investisiya və bağlanışdan sonra üç ay ərzində XCF -ə ən azı 4.3 milyon dollar ümumi kapital üçün çərçivəni əhatə edir və tərəflər təklif olunan birləşməni irəlilətməyə davam etdikcə müəyyən bağlanış şərtlərini yeniləyir. Dəyişiklik aşağıdakı əsas dəyişiklikləri əhatə edir: Artırılmış səhmdar mülkiyyəti: Mövcud XCF səhmdarlarının bağlanışdan sonra birləşmiş şirkətin təxminən 69.57% -nə sahib olacağı gözlənilir ki, bu da ilkin müqavilədəki 66.7% -dən yuxarıdır. Keçmiş DevvStream səhmdarlarının təxminən 10.43% -nə sahib olacağı gözlənilir ki, bu da təxminən 10.0% -dən yuxarıdır, keçmiş Southern səhmdarlarının isə təxminən 20.0% -nə sahib olacağı gözlənilir ki, bu da əvvəlki təxminən 23.3% ilə müqayisədədir. Sadələşdirilmiş bağlanış çərçivəsi: Tərəflər müəyyən əməliyyat bağlanış şərtlərini, o cümlədən əvvəllər müəyyən edilmiş XCF gəlir və EBITDA hədlərini və Nasdaq Sweden listinq tələbini ləğv etməyə və ya dəyişdirməyə razılaşdılar, tətbiq olunan Nasdaq təsdiq tələbləri isə qüvvədə qalır. Əlavə kapital dəstəyi: GL PART SPV I , Şirkətin əvvəllər elan edilmiş varrant proqramı vasitəsilə XCF -ə 1.0 milyon dollar investisiya edib, bu proqram çərçivəsində GL , Şirkətin adi səhmlərini hər səhmə 2.50 dollar icra qiyməti ilə əldə etmək üçün varrantlar alır ki, Şirkət bunun GL -in Şirkətin səhmdar dəyərində potensial gələcək böyüməsinə inamını nümayiş etdirdiyinə inanır. Bundan əlavə, EEME Energy SPV I LLC və GL PART SPV I, LLC , bağlanışdan sonra üç ay ərzində XCF -ə ən azı 4.3 milyon dollar ümumi əlavə kapitalı maliyyələşdirməyə və ya maliyyələşdirilməsini təmin etməyə razılaşdılar. Onlar həmçinin biznes birləşməsinin bağlanışından sonra 12 ay ərzində XCF -ə ən azı 50 milyon dollar ümumi əlavə kapital yatırmaq üçün kommersiya cəhətdən ağlabatan səylər göstərməyə razılaşdılar. Tərəflər dəyişikliyin biznes birləşməsi əməliyyatının strateji əsasını qoruduğuna və təklif olunan əməliyyatı irəlilətmək üçün aydın bir çərçivə təmin etdiyinə inanırlar. Genişlənə bilən, İnteqrasiya Olunmuş Enerji Platforması Tamamlandığı təqdirdə, təklif olunan birləşmənin XCF -in bərpa olunan yanacaqların əməliyyat platformasını, Southern -in enerji infrastrukturunu və inkişaf imkanlarını, həmçinin DevvStream -in ətraf mühit aktivlərinin inkişafı və monetizasiya imkanlarını bir araya gətirəcəyi gözlənilir. Birləşmiş platformanın bərpa olunan yanacaqlar, infrastruktur və ətraf mühit bazarlarında aviasiya, dəniz, sənaye və digər müştərilərə xidmət etməsi, eyni zamanda kommersiya böyüməsi və uzunmüddətli dəyər yaratmaq üçün daha geniş əsas təmin etməsi nəzərdə tutulur. XCF Maliyyə Proqnozu XCF -in əvvəllər elan edilmiş 2027-ci il üçün tam illik proqnozu dəyişməz qalır. Şirkət 31 dekabr 2027-ci il tarixində bitən il üçün ümumi məhsul satışlarının 775 - 825 milyon dollar , xalis gəlirin təxminən 110 milyon dollar dan 120 milyon dollar a qədər və EBITDA -nın təxminən 65 milyon dollar dan 70 milyon dollar a qədər olmasını hədəfləməyə davam edir. BCA çərçivəsində əvvəlki gəlir və EBITDA bağlanış şərtinin ləğvi XCF -in əvvəllər açıqlanmış proqnozunda dəyişiklik demək deyil. "Dəyişdirilmiş müqavilə təklif olunan birləşmənin tamamlanmasına doğru davamlı irəliləyişi əks etdirir və səhmdarlarımız üçün əməliyyat iqtisadiyyatını yeniləyir," deyə XCF Global -ın Baş İcraçı Direktoru Chris Cooper bildirib. "Biz inanırıq ki, mövcud səhmdarımız GL tərəfindən hər səhmə 2.50 dollar icra qiyməti ilə varrantlar vasitəsilə XCF -ə edilən 1.0 milyon dollarlıq investisiya, GL -in XCF -in səhmdar dəyərində potensial gələcək böyüməsinə inamını nümayiş etdirir. Yenidən baxılmış şərtlərə əsasən, mövcud XCF səhmdarlarının birləşmiş şirkətin təxminən 69.57% -nə sahib olacağı gözlənilir. Biz New Rise Renewables Reno -da əməliyyatları davam etdirərkən əməliyyatı tamamlamağa diqqət yetiririk. "Biz inanırıq ki, birləşmə alternativ bərpa olunan yanacaqlar, infrastruktur və ətraf mühit bazarlarını əhatə edən, kommersiya böyüməsi üçün çoxsaylı yolları olan daha geniş bir platforma yaradacaq." Əməliyyat Yenilənməsi Təklif olunan biznes birləşməsi tamamlandıqdan sonra, Southern və DevvStream hər biri XCF -in tam mülkiyyətində olan törəmə şirkətləri olacaq, XCF isə açıq şəkildə ticarət edilən ana şirkət olaraq qalacaq. Tamamlanma, dəyişdirilmiş BCA çərçivəsində qalan bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsindən və ya onlardan imtina edilməsindən asılıdır. XCF Global, Inc. haqqında. XCF Global, Inc. (" XCF ") nəqliyyatın dekarbonizasiyasına diqqət yetirən, eyni zamanda daxili yanacaq təchizatı və enerji təhlükəsizliyini dəstəkləyən, ABŞ -da yerləşən bərpa olunan dizel və davamlı aviasiya yanacağı (" SAF ") istehsalçısıdır. Şirkətin flaqman obyekti, New Rise Renewables Reno , ildə təxminən 38 milyon gallon istehsal gücünə malikdir. XCF Nevada , Şimali Karolina və Florida -da potensial genişlənmə imkanları boru kəmərini inkişaf etdirmək və bərpa olunan yanacaq istehsalının miqyasını dəstəkləyə biləcəyinə inandığı enerji və nəqliyyat sektorları arasında əlaqələr qurmaq niyyətindədir. Bu cür imkanlar, digər amillərlə yanaşı, texniki-iqtisadi əsaslandırmaların qiymətləndirilməsi, maliyyələşdirmə, tənzimləyici təsdiqlər və bazar şərtlərindən asılıdır. XCF Nasdaq Capital Market -də listələnib və SAFX simvolu altında ticarət olunur. Əlaqələr XCF Global : Korporativ Kommunikasiyalar [email protected] Qeyri-GAAP Tədbirlərinin Tərifləri və Uzlaşmaları Bu gəlir buraxılışı SEC Regulation G tərəfindən müəyyən edilmiş və bu buraxılışın mətnində qeyd olunan qeyri-GAAP ( Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumi qəbul edilmiş mühasibat prinsipləri) maliyyə tədbirlərini ehtiva edir. Qeyri-GAAP tədbirləri üçün təriflər aşağıda verilmişdir. Rəhbərlik inanır ki, bu qeyri-GAAP tədbirləri əməliyyat performansının faydalı əlavə ölçüsüdür, çünki onlar maliyyələşdirmə və kapital strukturunun, vergi yurisdiksiyalarının və qeyri-pul amortizasiya və köhnəlmə xərclərinin təsirlərini aradan qaldırır. Lakin, bu qeyri-GAAP tədbirləri ABŞ GAAP -a əsasən maliyyə performansının ölçüləri deyil və gəlirə və ya xalis gəlirə (zərərə) və ya ABŞ GAAP -a uyğun olaraq əldə edilmiş hər hansı digər performans ölçüsünə alternativ olaraq nəzərdən keçirilməməlidir. Bütün şirkətlər eyni təriflərdən və ya hesablamalardan istifadə etmədiyi üçün, bu tədbirlərin təqdimatımız digər şirkətlərin oxşar başlıqlı tədbirləri ilə müqayisə oluna bilməz. Regulation S-K -nın 10(e)(1)(i)(B) bəndinə əsaslanaraq, irəliyə yönəlmiş GAAP və qeyri-GAAP tədbirlərinin uzlaşmaları təmin edilmir, çünki GAAP və qeyri-GAAP tədbirlərinin müəyyən komponentlərinin baş verməsi və məbləğlərindəki dəyişkənlik səbəbindən bu cür uzlaşmaların təmin edilməsi ağlabatan olmayan səy tələb edir. Eyni səbəblərdən, biz mövcud olmayan məlumatların əhəmiyyətini izah edə bilmirik ki, bu da gələcək nəticələr üçün əhəmiyyətli ola bilər. Ümumi məhsul satışları, son müştəri bazarlarında hazır bərpa olunan yanacaq məhsul satışlarının dollar dəyərinin idarəetmə təxminidir. XCF inanır ki, bu, XCF -i digər şirkətlərlə müqayisə edərkən şirkətin məhsullarının satış dəyəri ilə bağlı vacib və əlaqəli bir göstəricidir. Rəhbərlik bunu, Şirkət tərəfindən bir dövr ərzində satılan bərpa olunan yanacağın gallon sayı ilə, hökumət təşviqləri, xammal, emal və logistika daxil olmaqla, hər məhsul üçün son müştəri bazarında müşahidə olunan və ya əldə edilmiş orta qiymətin hasilatı kimi müəyyən edir. EBITDA , faiz xərcləri, gəlir vergisi xərcləri (faydası), amortizasiya və köhnəlmədən əvvəlki xalis gəlir (zərər) kimi müəyyən edilir. İrəliyə Yönəlmiş Bəyanatlarla Bağlı Xəbərdarlıq Qeydi Bu Press-Reliz Amerika Birləşmiş Ştatlarının 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Aktının "təhlükəsiz liman" müddəaları çərçivəsində "irəliyə yönəlmiş bəyanatlar"ı ehtiva edir. Bəzi hallarda, siz irəliyə yönəlmiş bəyanatları "ola bilər", "etməlidir", "gözlənilir", "niyyətindədir", "olacaq", "təxmin edir", "gözləyir", "inanır", "proqnozlaşdırır", "potensial" və ya "davam edir" kimi terminologiya ilə, yaxud bu terminlərin inkarı və ya variantları, yaxud oxşar terminologiya ilə müəyyən edə bilərsiniz. Bu irəliyə yönəlmiş bəyanatlar, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, XCF Global -ın gələcək performansına və Focus Impact BH3 Acquisition Company ilə bu yaxınlarda tamamlanmış biznes birləşməsinin ("Biznes Birləşməsi") gözlənilən maliyyə təsirlərinə dair gözləntiləri, digər maliyyə və performans göstəricilərinin təxminləri və proqnozları, bazar imkanları və bazar payı proqnozları, risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır ki, bu da faktiki nəticələrin bu cür irəliyə yönəlmiş bəyanatlarda ifadə edilən və ya nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər. Bu irəliyə yönəlmiş bəyanatlar, XCF Global və onun rəhbərliyi tərəfindən ağlabatan hesab edilsə də, mahiyyətcə qeyri-müəyyən və əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalan təxminlərə və fərziyyələrə əsaslanır. Bu irəliyə yönəlmiş bəyanatlar yalnız illüstrativ məqsədlər üçün təqdim edilir və heç bir investor tərəfindən zəmanət, təminat, proqnoz və ya faktın və ya ehtimalın qəti bəyanatı kimi qəbul edilməməli və onlara etibar edilməməlidir. Zaman-zaman yeni risklər və qeyri-müəyyənliklər yarana bilər və bütün riskləri və qeyri-müəyyənlikləri proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Faktiki nəticələrin cari gözləntilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək amillər aşağıdakılardır, lakin bunlarla məhdudlaşmır: (1) daxili və xarici biznes, bazar, maliyyə, siyasi və hüquqi şəraitdə dəyişikliklər; (2) potensial inflyasiya təzyiqləri, faiz dərəcələrində dəyişikliklər və digər amillər nəticəsində XCF Global -ın xərclərində, o cümlədən istehsal və əməliyyat xərclərində və faiz xərclərində gözlənilməz artımlar; (3) XCF Global -ın offtake müqavilələri ilə bağlı danışıqların və hər hansı müqavilələrin ləğvinə səbəb ola biləcək hər hansı bir hadisə, dəyişiklik və ya digər hallar; (4) Biznes Birləşməsinin tərəflərinə və ya digərlərinə qarşı qaldırıla biləcək hər hansı hüquqi proseslərin nəticəsi; (5) XCF Global -ın Nasdaq -ın davamlı listinq standartlarına uyğunluğu bərpa etmək və bundan sonra Nasdaq -ın davamlı listinq standartlarına cavab verməyə davam etmək qabiliyyəti; (6) XCF Global -ın New Rise -ın əməliyyatlarını inteqrasiya etmək və biznes planını gözlənilən vaxt çərçivəsində həyata keçirmək qabiliyyəti; (7) XCF Global -ın əməliyyatlarını və biznes planını maliyyələşdirmək üçün maliyyə vəsaiti toplamaq qabiliyyəti və bu cür maliyyələşdirmənin şərtləri; (8) New Rise Reno istehsal müəssisəsinin SAF istehsal prosesində fasiləsiz və ya əhəmiyyətli dəyişikliklər olmadan gözlənilən SAF miqdarını istehsal etmək qabiliyyəti; (9) Şirkət SAF istehsalına planlaşdırılan keçidini irəlilətdikcə New Rise Reno istehsal müəssisəsinin fasiləsiz olaraq kommersiya miqdarında bərpa olunan dizel istehsal etməyə davam etmək qabiliyyəti; (10) XCF Global -ın New Rise törəmə şirkəti ilə New Rise Reno müəssisəsi üçün torpaq icarəsi ilə bağlı ev sahibi arasında mövcud mübahisələri həll etmək qabiliyyəti; (11) XCF Global -ın New Rise törəmə şirkəti ilə New Rise Reno müəssisəsinin inkişafında istifadə olunan ödənilməmiş kreditlərlə bağlı əsas kreditoru arasında mövcud mübahisələri həll etmək qabiliyyəti; (12) Biznes Birləşməsinin və New Rise satınalmalarının tamamlanması ilə bağlı ödənişlər, xərclər və digər xərclər; (13) Biznes Birləşməsinin tamamlanması nəticəsində XCF Global -ın cari planlarında və əməliyyatlarında pozulma riski; (14) XCF Global -ın tanıma qabiliyyəti