Bugünkü sürətli və rəqabətli biznes mühitində investorlar və sənaye həvəskarları üçün investisiya qərarları verməzdən əvvəl şirkətləri hərtərəfli təhlil etmək vacibdir. Bu məqalədə biz Microsoft -u (NASDAQ: MSFT ) Proqram Təminatı sənayesindəki əsas rəqibləri ilə müqayisə edərək hərtərəfli sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əsas maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə perspektivlərini araşdıraraq, investorlar üçün dəyərli məlumatlar təqdim etməyi və şirkətin sənayedəki performansına işıq salmağı hədəfləyirik. Microsoft istehlakçı və korporativ proqram təminatı hazırlayır və lisenziyalaşdırır. Şirkət Windows əməliyyat sistemləri və Office məhsuldarlıq dəsti ilə tanınır. Şirkət üç bərabər ölçülü geniş seqmentə bölünür: məhsuldarlıq və biznes prosesləri (köhnə Microsoft Office , bulud əsaslı Office 365 , Exchange , SharePoint , Skype , LinkedIn , Dynamics ), intellektual bulud (infrastruktur və platforma-xidmət kimi təkliflər Azure , Windows Server OS , SQL Server ) və daha fərdi hesablama ( Windows Client , Xbox , Bing axtarışı, displey reklamı və Surface noutbukları, planşetləri və masaüstü kompüterləri). en: 100%; sərhəd-yığılması: yığılma; şrift-ailəsi: Arial, sans-serif; şrift-ölçüsü: 14px; doldurma: 8px; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #293a5a; rəng: #fff; mətn-düzləndirmə: sol; fon-rəngi: #f2f4f8; fon-rəngi: #e1e4ea; mətn-düzləndirmə: sol; şrift-çəkisi: qalın; rəng: #0d6efd; şrift-ölçüsü: 12px; rəng: #6c757d; Microsoft -un daha yaxından təhlili zamanı aşağıdakı tendensiyalar aşkar olur: 28.16 səviyyəsində, səhmin Qiymət/Gəlir nisbəti sənaye ortalamasından 0.05x azdır ki, bu da əlverişli böyümə potensialını göstərir. 8.48 səviyyəsində olan Qiymət/Kitab nisbəti sənaye ortalamasından 0.38x aşağıdır ki, bu da səhmin kitab dəyərinə əsasən rəqiblərinə nisbətən dəyərindən aşağı qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. 11.35 səviyyəsində nisbətən yüksək Qiymət/Satış nisbəti, sənaye ortalamasının 1.12x-i olaraq, səhmin satış performansına əsasən dəyərindən yüksək qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. Sənaye ortalamasından 2.88% aşağı olan 8.35% Kapitalın Gəlirliliyi ( ROE ) ilə şirkətin mənfəət əldə etmək üçün kapitaldan istifadədə potensial səmərəsizlik nümayiş etdirdiyi görünür. Sənayesi ilə müqayisədə, şirkətin 55.91 Milyard ABŞ dolları həcmində daha yüksək Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan Əvvəlki Gəliri ( EBITDA ) var ki, bu da sənaye ortalamasından 62.82x yuxarıdır və daha güclü gəlirlilik və möhkəm pul axını yaradılmasını göstərir. 60.48 Milyard ABŞ dolları həcmində daha yüksək ümumi mənfəət ilə, sənaye ortalamasından 39.53x yuxarı olan bu göstərici, şirkətin əsas əməliyyatlarından daha güclü gəlirlilik və daha yüksək qazanc əldə etdiyini nümayiş etdirir. Şirkətin gəlir artımı 17.75% təşkil edir ki, bu da sənaye ortalaması olan 15.75%-dən nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəkdir və müstəsna satış performansını, məhsul və ya xidmətlərinə güclü tələbatı nümayiş etdirir. Borc/Kapital ( D/E ) nisbəti şirkətin borcunu kapitalına nisbətən qiymətləndirərək onun maliyyə leverajını ölçür. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığı və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir və məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Microsoft -u Borc/Kapital nisbətinə əsasən ilk 4 rəqibi ilə müqayisə edərkən aşağıdakı məlumatlar müşahidə edilə bilər: Microsoft -un 0.13 səviyyəsində daha aşağı borc/kapital nisbəti ilə sübut edildiyi kimi, ilk 4 rəqibinə nisbətən daha güclü maliyyə mövqeyi var. Bu, şirkətin borc və kapital arasında daha əlverişli balansa malik olduğunu göstərir ki, bu da investorlar tərəfindən müsbət göstərici kimi qəbul edilə bilər. Proqram təminatı sənayesində Microsoft üçün PE və PB nisbətləri səhmin rəqiblərinə nisbətən dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Lakin, yüksək PS nisbəti səhmin gəlirə əsasən dəyərindən yüksək qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. ROE , EBITDA , ümumi mənfəət və gəlir artımı baxımından Microsoft yüksək EBITDA və ümumi mənfəət marjaları, eləcə də möhkəm gəlir artımı ilə güclü performans nümayiş etdirir. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.