Albion Enterprise VCT PLC Aralıq İdarəetmə Bəyanatı LEI Kodu: 213800OVSRDHRJBMO720 Giriş Mən Albion Enterprise VCT PLC (“Şirkət”)’nin 2026-cı il aprelin 1-dən 2026-cı il iyunun 30-dək olan dövr üçün aralıq idarəetmə bəyanatını təqdim edirəm. Performans və dividendlər Şirkətin 2026-cı il iyunun 30-da yoxlanılmamış xalis aktivlərinin dəyəri (“ NAV ”) 291.1 milyon funt sterlinq və ya bir səhm üçün 111.76 pens (xəzinə səhmləri istisna olmaqla) təşkil etmişdir ki, bu da 2026-cı il martın 31-dən bəri bir səhm üçün 0.43 pens ( 0.4% ) azalma deməkdir. 2027-ci il martın 31-də başa çatan il üçün 2026-cı il avqustun 7-də qeydiyyatda olan səhmdarlara 2026-cı il avqustun 28-də ödənilmiş bir səhm üçün 2.80 pens məbləğində ilk dividend nəzərə alındıqdan sonra, NAV bir səhm üçün 108.96 pens təşkil edir. Vəsaitlərin toplanması 2026-cı il avqustun 18-də Şirkət Albion VCTs Top Up Offers 2026/27 üçün yeni adi səhmlərin prospektinin dərc edildiyini elan etdi ki, bu da buraxılış xərclərindən əvvəl 15 milyon funt sterlinqə qədər və əlavə 10 milyon funt sterlinqə qədər artıq yerləşdirmə imkanı ilə vəsait toplamağı hədəfləyir. Təkliflər 2026-cı il sentyabrın 7-də müraciətlər üçün açıldı. Əlavə məlumatı www.albion.vc/offers ünvanında tapa bilərsiniz. Portfolio Bu dövrdə aşağıdakı investisiyalar edilmişdir: Yeni investisiyalar £’000 Fəaliyyət Flok Health 1,998 Süni intellekt ilə təchiz edilmiş rəqəmsal fizioterapiya. Oriole Networks 1,708 İşıqdan istifadə edərək LLM -ləri yüz dəfə daha sürətli və enerjinin yalnız bir hissəsi ilə öyrətmək. Intrinsic Semiconductor Technologies 1,471 Yeni növ tam silikon qeyri-uçucu yaddaşın inkişafı. Gaussion 1,426 Maqneto-elektrokimya vasitəsilə batareyaların inqilabı: MagLiB texnologiyası. Firenze Group 1,398 Varlıq menecerləri və IFA -lar üçün daxili Lombard kredit platforması. Callosum Technologies 1,363 Heterogen hesablama. Oshen 347 Okean gəzən dronlar. Ümumi yeni investisiyalar 9,711 Əlavə investisiyalar £’000 Fəaliyyət Elliptic Enterprises 2,570 Rəqəmsal aktiv institutlarına çirkli pulların yuyulmasına qarşı xidmətlər təminatçısı. Innerworks Technology 1,061 Adaptiv təhlükəsizlik. Open Trade Technology 857 Fintech -lərə Stablecoin -lərlə dəstəklənən gəlir məhsulları təqdim etməyə imkan verən daxili maliyyə. Gravitee TopCo (T/A Gravitee.io) 430 API idarəetmə platforması. Get Least (T/A Kato) 390 Kommersiya daşınmaz əmlakının iş axınlarını rəqəmsallaşdıran platforma. Ümumi əlavə investisiyalar 5,308 İlk on holdinq (2026-cı il iyunun 30-na) İnvestisiya Daşıma dəyəri £000s % xalis aktiv dəyəri Fəaliyyət Quantexa 54,065 18.6% Müştəri kəşfiyyatı, KYC , maliyyə cinayəti, risk idarəetməsi, fırıldaqçılıq və təhlükəsizlik sahələrində problemləri həll etməyə kömək edən qərar kəşfiyyat platforması. Oviva 21,845 7.5% Tibbi qidalanma terapiyasında (“ MNT ”) texnologiya ilə təchiz edilmiş xidmət biznesi. Proveca 14,846 5.1% Uşaqlar üçün dərmanların yenidən formalaşdırılması. Gravitee TopCo (T/A Gravitee.io) 12,419 4.3% API idarəetmə platforması. Convertr Media 8,539 2.9% Reklam aparıcılarını satışa qədər izləyən müştəri əldə etmə platforması. Elliptic Enterprises 7,766 2.7% Rəqəmsal aktiv institutlarına çirkli pulların yuyulmasına qarşı xidmətlər təminatçısı. Tem-Energy 7,653 2.6% Enerji ticarət platforması. Healios 4,711 1.6% Əsasən uşaqlara və yeniyetmələrə ailə mərkəzli psixoloji qayğı göstərən onlayn platforma təminatçısı. TransFICC 4,221 1.4% Maliyyə institutlarını ticarət məkanları ilə tək bir API vasitəsilə birləşdirən əlaqə həlli təminatçısı. Runa Network 3,821 1.3% Korporasiyalara rəqəmsal təşviqlər və ödənişlər verməyə imkan verən bulud platforması və infrastrukturu. Şirkətin portfelinin tam təfərrüatını Menecerin veb-saytında www.albion.vc/vct/funds/AAEV ünvanında tapa bilərsiniz. Səhmlərin geri alınması 2026-cı il aprelin 1-dən 2026-cı il iyunun 30-dək olan dövrdə Şirkət heç bir səhm geri almamışdır. Dövrün sonundan bu elanın tarixinə qədər Şirkət bir səhm üçün 106.58 pens qiymətinə 2,740,368 adi səhm geri almışdır. İdarə Heyətinin siyasəti, mövcud və yeni portfel şirkətlərinə investisiya üçün kifayət qədər resursların saxlanması və səhmdarlara dividendlərin davamlı ödənilməsi daxil olmaqla, bu cür alışların Şirkətin maraqlarına uyğun olması şərti ilə bazarda səhmləri geri almaqdır. İdarə Heyətinin niyyəti, bazar şərtləri və likvidlik imkan verdiyi qədər, geri almaların xalis aktivlərinin dəyərinə təxminən 5% endirimlə həyata keçirilməsidir. Reyestr dəyişikliyi Şirkət, digər Albion VCT -lərlə birlikdə, reyestr xidmətlərini 2026-cı il iyulun 3-dən The City Partnership (UK) Limited (“ City ”) şirkətinə köçürmüşdür. Bütün səhmdarlara təsdiq məktubu göndərilmişdir ki, burada City -nin onlayn portalı olan The Hub -da səhmlərinə necə daxil olmaq barədə ətraflı məlumat verilmişdir. The Hub -a www.albion-vcts.cityhub.uk.com vasitəsilə daxil olmaq mümkündür. Dövrün sonundan sonra əhəmiyyətli hadisələr və əməliyyatlar Şirkət 2026-cı il avqustun 28-də 2026-cı il avqustun 7-də qeydiyyatda olan səhmdarlara bir adi səhm üçün 2.80 pens dividend ödəmişdir. Şirkət dividendin yenidən investisiya sxemi çərçivəsində nominal dəyəri bir səhm üçün 1 pens olan aşağıdakı adi səhmləri buraxmışdır: Ayırma tarixi Ayrılmış səhmlərin sayı Buraxılış qiyməti (bir səhm üçün pens) Xalis investisiya £’000 2026-cı il avqustun 28-i 930,349 109.39 1,018 Dövrün sonundan bu elanın tarixinə qədər başqa heç bir əhəmiyyətli hadisə və ya əməliyyat olmamışdır. Əlavə məlumat Tarixi və cari maliyyə performansı, habelə digər faydalı səhmdar məlumatları ilə bağlı əlavə məlumatı Şirkətin Menecerin veb-saytında www.albion.vc/vct/funds/AAEV ünvanında tapa bilərsiniz. Ben Larkin, Sədr 2026-cı il sentyabrın 15-i Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlayın: Vikash Hansrani Əməliyyatlar üzrə Tərəfdaş AlbionVC LLP - Tel: 020 7601 1850