Hercules Capital son 5 ildə 87,8% güclü ümumi gəlir əldə etmişdir, lakin onun hazırkı 17,64 ABŞ dolları səhm qiyməti investor olaraq sizin üçün daha kəskin bir sual doğurur. Keçmiş qazanclar və qurulmuş biznes, kapitalından əldə etdiyi gəlirlərə diqqət yetirdiyiniz zaman bugünkü dəyərləndirməni əsaslandırmaq üçün kifayətdirmi? 5 il ərzindəki 87,8% gəlir, Hercules Capital -ın öz kapitalından əldə etdiyi əsas gəlirin bazarın hazırda ödədiyi qiymət səviyyəsini dəstəkləyib-dəstəkləməməsi məsələsinə ciddi çəki verir. Hercules Adviser LLC hazırda 2,3 milyard ABŞ dolları investisiya kapitalı ilə müxtəlif vasitələr üzrə təxminən 6,1 milyard ABŞ dolları aktivə nəzarət edir ki, bu da Hercules Capital -ın vəsaitləri nə qədər səmərəli yerləşdirdiyinə və zamanla balansından hansı gəlirləri əldə etdiyinə təsir edə bilər. Hercules Capital -ı qazanclarına görə qiymətləndirməyə üstünlük verirsiniz? Hercules Capital -ın 8,6x P/E nisbətinin qiymət haqqında nə dediyinə baxın. İndi məsələ ondadır ki, Hercules Capital -ın yatırdığı kapitaldan əldə etdiyi gəlirlər bugünkü səhm qiymətini bu meyara görə məntiqli göstərmək üçün kifayət qədər güclüdürmü? Əgər siz Hercules Capital -ı kapitalından əldə etdiyi gəlirlərə əsasən qiymətləndirirsinizsə, oxşar keyfiyyət və dəyər xüsusiyyətlərinə yönəlmiş fokuslanmış səhm skrininqi 34 yüksək keyfiyyətli dəyərsiz səhmdən istifadə edərək izləmə siyahınızı dəqiqləşdirməyə kömək edə bilər. Hercules Capital Həddindən artıq Gəlirlər üzrə hələ də ucuzdurmu? Həddindən artıq Gəlirlər modeli Hercules Capital -ın öz kapital dəyərindən yuxarı nə qədər qazandığına baxır və sonra bu artıqlığı kapitallaşdırır. Buradakı girişlərə əsasən, biznesin son 5 ilin orta göstəricilərinə əsaslanan 11,79-dan 12,32 ABŞ dolları səhm başına sabit balans dəyəri bazasından səhm başına 1,84 ABŞ dolları sabit EPS yaratdığı güman edilir. Bu, səhm başına 1,10 ABŞ dolları kapital dəyərinə qarşıdır və səhm başına 0,74 ABŞ dolları təxmini artıq gəlir buraxır ki, bu da 15,60% orta kapital gəliri ilə dəstəklənir. Bu artıq mənfəətlər gələcəyə proqnozlaşdırıldığı üçün, modelin nəticəsi hazırkı 17,64 ABŞ dolları səhm qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə yuxarı olan daxili dəyərə işarə edir. Hercules Capital -ın məsləhətçisinin bu yaxınlarda 2,3 milyard ABŞ dolları investisiya kapitalını və 6,1 milyard ABŞ dolları idarə olunan aktivləri keçməsi, Həddindən artıq Gəlirlər çərçivəsinin firmanın bu nəzərdə tutulan dərəcələrlə yenidən investisiya etməyə davam edə biləcəyini niyə güman etdiyini izah etməyə kömək edir. Bu boşluğun ətraflı necə göründüyünü və dəyərləndirmənin səhm başına harada yerləşdiyini görmək üçün tam Həddindən artıq Gəlirlər modelinin nəticəsinə baxın. Həddindən artıq Gəlirlər təxminimizdən istifadə edərək Hercules Capital -ın nə qədər dəyərli ola biləcəyini öyrənin. Hercules Capital Hekayəsi: Bugünkü Qiyməti Nə Əsaslandıracaq? Simply Wall St Narratives Hercules Capital -ın bu dəyərləndirmə tapmacasının qaldığı yerdən başlayır və səhm qiymətinin bugünküdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək və ya aşağı görünməsi üçün gələcək hansı böyümə, marja və qazanc yollarının baş verməli olduğunu izah edir. Hər bir hekayə öz ədalətli dəyər baxışının arxasında duran fərziyyələri sadə şəkildə təqdim edir ki, siz bu gözləntiləri zamanla Hercules Capital -ın Community səhifəsində bildirilən nəticələri ilə müqayisə edə biləsiniz. Hercules Capital icması Həddindən artıq Gəlirlər hekayəsində əlavə yüksəliş potensialı görən investorlar və hazırkı səviyyənin artıq baş verə biləcək bir çox şeyi qiymətləndirdiyini düşünənlər arasında bölünür. Buğa ssenarisi: 9% dəyərsiz "Texnologiya və həyat elmləri sektorlarında davamlı genişlənmə Hercules üçün yeni kreditlərin verilməsi və maliyyələşdirmədə rekord artımı təmin etməyə davam edir…" Bu hekayənin Hercules Capital -ı niyə 9% dəyərsiz hesab etdiyini kəşf edin. Ayı ssenarisi: təxminən ədalətli qiymətləndirilmiş " Hercules Capital gələcək əsas gəlirlər üzərində təzyiqlə üzləşə bilər ki, bu da baza dərəcələrinin azalması və yayılma sıxılması səbəbindən Q4 -də 12,9%-dən Q1 -də 12,6%-ə düşmüşdür…" Bu hekayənin Hercules Capital -ı niyə təxminən ədalətli qiymətləndirilmiş hesab etdiyini araşdırın. Hercules Capital üçün gəmini kim idarə edir və hansı şərtlərlə? Dəyərləndirmə sizə yalnız bazarın bu gün nə qədər ödəməyə hazır olduğunu deyir, Hercules Capital üçün əsl hekayə isə kapitalın ayrılması qərarlarını kimin verdiyindən və onların mükafatlarının sizin maraqlarınızla necə uyğunlaşdığından asılıdır. Hercules Capital -ı kimin idarə etdiyini və onlara necə ödəniş edildiyini görün. Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək məqsədi daşımır. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in adı çəkilən səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə HTGC daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.