Oceaneering üçün nə qədər fantastik altı ay oldu. Şirkətin səhmləri 62.3% artaraq 36.69 dollar a çatıb. Bu, qismən onun möhkəm rüblük nəticələri ilə əlaqədar idi və bu performans investorları vəziyyətə necə yanaşmaq barədə düşündürə bilər. İndi Oceaneering almaq vaxtıdır, yoxsa onu portfelinizə daxil etməkdə ehtiyatlı olmalısınız? Tam səhm hekayəsini birbaşa ekspert analitiklərimizdən əldə edin, bu pulsuzdur. Niyə Oceaneering Cəlbedici Deyil? Biz investorların pul qazanmasından məmnunuq, lakin Oceaneering -ə çox etibar etmirik. Budur, OII -nin bizi niyə cəlb etməməsinin üç səbəbi və əvəzinə sahib olmaq istədiyimiz bir səhm. 1. Uzunmüddətli Gəlir Artımı Məyus Edir. Enerji kimi dövri sektorlar əlverişli qiymət mühitlərində zəif operatorları tez-tez yaxşı göstərir, lakin daha uzunmüddətli baxış onları bazar dövrlərində ardıcıl olaraq performans göstərə bilən bizneslərdən ayırır. Təəssüf ki, Oceaneering -in satışları son beş ildə orta hesabla 8.8% mürəkkəb illik artım tempi ilə böyüdü. Bu, bizim enerji yuxarı axın və inteqrasiya olunmuş enerji sektoru üçün standartımızdan aşağı idi. Oceaneering Rüblük Gəlir. 2. Aşağı Ümumi Marja Zəif Struktur Gəlirliliyi Açıqlayır. Enerji ümumi marjaları əmtəə qiymətləri, hedcinq və qısamüddətli xərc dəyişiklikləri ilə təhrif oluna bilsə də, tam dövr ərzində davamlı marjalar istehsalçının əsas aktiv keyfiyyətini, infrastruktur mövqeyini və xərc strukturunu əks etdirir. Son beş ildə orta hesabla 17.1% ümumi marja göstərən Oceaneering , sektorda ən aşağı səviyyəli vahid iqtisadiyyat nümayiş etdirdi. Bu o deməkdir ki, şirkət daha yaxşı ümumi marjaları olan rəqiblərinə nisbətən daha yüksək əmtəə qiymətlərində çətinlik çəkəcək. Oceaneering Son 12 Aylıq Ümumi Marja. 3. Orta Sərbəst Pul Axını Marjası Yenidən İnvestisiya Potensialını Məhdudlaşdırır. Sərbəst pul axını şirkətin maliyyə hesabatlarında və qazanc açıqlamalarında əsas göstərici olmasa da, biz bunun əməliyyat və kapital xərclərinin hamısını nəzərə aldığı üçün əhəmiyyətli olduğunu düşünürük, bu da onu manipulyasiya etməyi çətinləşdirir. Pul kraldır. Oceaneering son beş ildə rəqiblərinə nisbətən orta səviyyəli pul gəlirliliyi göstərmiş, şirkətə səhmdarlara kapital qaytarmaq üçün daha az imkanlar vermişdir. Onun sərbəst pul axını marjası orta hesabla 5.3% təşkil etmişdir ki, bu da yuxarı axın və inteqrasiya olunmuş enerji biznesi üçün gözlədiyimizdən aşağıdır. Oceaneering Son 12 Aylıq Sərbəst Pul Axını Marjası. Yekun Qərar. Oceaneering dəhşətli bir biznes deyil, lakin bizim standartlarımızı keçmir. Son rallidən sonra səhm 20x gələcək P/E (və ya səhm başına 36.69 dollar ) ilə ticarət edir. Bu əmsal bizə bir çox yaxşı xəbərlərin qiymətə daxil olduğunu göstərir – daha vaxtında imkanları başqa yerdə tapa bilərsiniz. Biz məşhur Taco Bell -ə sahib olan hər cür hava şəraitinə uyğun bir şirkətə baxmağı tövsiyə edirik. BURA OLDUĞUNUZ ZAMAN: Bazarı Üstələyən Ən Yaxşı 9 Səhm. Ən yaxşı səhmlər bazarı yalnız bir dəfə üstələmir. Onlar bunu yenidən edirlər. Və yenidən. Güclü gəlir artımı, artan sərbəst pul axını, rəqiblərini geridə qoyan kapital gəlirləri. Bazar artıq bu biznesləri mükafatlandırıb.