Permian Resources üçün nə qədər yaxşı vaxtdır. Təkcə son altı ayda şirkətin səhm qiyməti 63.9% artaraq hər səhm üçün 20.67 dollara çatıb. Bu, qismən onun möhkəm rüblük nəticələri ilə əlaqədar idi və bu performans investorları vəziyyətə necə yanaşmaq barədə düşündürə bilər. Bu güclü artımın ardından, PR hazırda alınmalıdırmı? Yoxsa bazar onun dəyərini həddən artıq qiymətləndirir? Tam tədqiqat hesabatımızda öyrənin, bu pulsuzdur. Niyə PR haqqında müsbətik? Amerikanın ən məhsuldar neft yatağında təxminən 450,000 hektar xalis əraziyə nəzarət edən Permian Resources ( NYSE:PR ), Qərbi Texas və Nyu Meksiko da yeraltı yataqlardan karbohidrogenlər çıxaran neft və təbii qaz istehsalçısıdır. 1. Sürətlə artan gəlir güclü dinamika göstərir. Enerji kimi dövri sənayelər orta səviyyəli şirkətləri bir müddət əla göstərə bilər, lakin uzunmüddətli baxış hansı bizneslərin dəyişən şərtlərə həqiqətən tab gətirə və uyğunlaşa biləcəyini ortaya qoyur. Xoşbəxtlikdən, Permian Resources -un satışları son beş ildə inanılmaz 54.5% mürəkkəb illik artım tempi ilə böyüyüb. Onun artımı orta enerji hasilatı və inteqrasiya olunmuş enerji şirkətini üstələyib və təkliflərinin müştərilər tərəfindən rəğbətlə qarşılandığını göstərir. Permian Resources -un rüblük gəliri. 2. Elit ümumi marja sinfində ən yaxşı biznes modelini gücləndirir. Bir rüb və ya ildə sektordakı ümumi marjalar əmtəə qiymətləri, hedcinq və ya əmək xərclərindəki dəyişikliklər səbəbindən kəskin şəkildə dəyişə bilər. Dövriyyənin müxtəlif nöqtələrində çoxillik dövr ərzində ümumi marja fərqləri bir şirkətin struktur cəhətdən üstünlüklü istehsalçı olub-olmadığını (qaya keyfiyyəti, çıxarış, əməliyyat xərcləri) göstərə bilər. Son beş ildə orta hesabla 75.6% ümumi marja göstərən Permian Resources , sektorda qibtə ediləcək vahid iqtisadiyyat nümayiş etdirir. Bu o deməkdir ki, şirkət aşağı əmtəə qiymətlərində də aşağı ümumi marjası olan rəqiblərindən daha sərfəli qalacaq və son əməliyyat mənfəəti və sərbəst pul axını yaratmaq üçün üstünlüklü başlanğıc nöqtəsi rolunu oynayır. Permian Resources -un son 12 aylıq ümumi marjası. 3. Əla sərbəst pul axını marjası yenidən investisiya potensialını artırır. Sərbəst pul axını şirkətin maliyyə hesabatlarında və gəlir açıqlamalarında əsas göstərici deyil, lakin biz bunun əhəmiyyətli olduğunu düşünürük, çünki o, bütün əməliyyat və kapital xərclərini nəzərə alır və manipulyasiya etməyi çətinləşdirir. Nağd pul kraldır. Permian Resources , investorlara kapital qaytarmaq və rəqabətdən öndə qalmaq imkanı verən gəlirli biznes modeli sayəsində əla nağd pul gəlirliliyi nümayiş etdirib. Şirkətin sərbəst pul axını marjası son beş ildə orta hesabla 27.3% təşkil edərək enerji hasilatı və inteqrasiya olunmuş enerji sektorunda ən yaxşılar arasında olub.