Hub Group -un son altı ayda 15.8% gəliri S&P 500 -ü 13.3% üstələyib və səhm qiyməti 38.99 dollar a çatıb. Bu, qismən onun möhkəm rüblük nəticələri sayəsində idi və bu yüksəliş investorları növbəti addımlarını düşünməyə vadar edə bilər. İndi Hub Group almaq vaxtıdır, yoxsa onu portfelinizə daxil etməkdə ehtiyatlı olmalısınız? Analitiklərimizin nə dediyini görmək üçün ətraflı araşdırma hesabatımıza baxın, bu pulsuzdur. Niyə Hub Group -un zəif performans göstərəcəyini düşünürük? Biz investorların pul qazanmasından məmnunuq, lakin Hub Group -a çox etibar etmirik. HUBG -dən daha yaxşı imkanların olmasının üç səbəbi və əvəzinə sahib olmaq istədiyimiz bir səhm aşağıdadır. 1. Uzunmüddətli Gəlir Artımı Məyus Edir Bir şirkətin uzunmüddətli satış performansını nəzərdən keçirmək onun keyfiyyəti haqqında məlumat verir. İstənilən biznes qısa müddətli uğur qazana bilər, lakin yüksək səviyyəli bir biznes illərlə böyüyür. Təəssüf ki, Hub Group -un son beş ildəki 1.6% illik gəlir artımı ləng idi. Bu, bizim meyarlarımızdan geri qaldı. 2. Son İki İldə EPS Azaldı Uzunmüddətli qazanc tendensiyaları bizə ümumi mənzərəni versə də, biz EPS-i daha qısa müddət ərzində də izləyirik, çünki bu, biznes üçün yaranan bir mövzu və ya inkişaf haqqında fikir verə bilər. Hub Group üçün təəssüf ki, onun EPS-i son iki ildə gəlirindən daha çox, 28% azalıb. Bu, şirkətin azalan tələbata uyğunlaşmaqda çətinlik çəkdiyini göstərir. 3. Yeni İnvestisiyalar ROIC Azaldıqca Bəhrə Vermir Bir şirkətin ROIC -i və ya investisiya edilmiş kapitalın gəliri, onun topladığı pulla (borc və səhm) müqayisədə nə qədər əməliyyat mənfəəti əldə etdiyini göstərir. Biz yüksək gəlirli bizneslərə investisiya etməyi sevirik, lakin bir şirkətin ROIC -dəki tendensiya tez-tez bazarı təəccübləndirir və səhm qiymətini hərəkətə gətirir. Təəssüf ki, Hub Group -un ROIC -i son bir neçə ildə əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Biz rəhbərliyin keçmişdə etdiklərini bəyənirik, lakin onun azalan gəlirləri bəlkə də daha az gəlirli böyümə imkanlarının əlamətidir. Son Qərar Hub Group keyfiyyət testimizdən keçmir. Səhmləri son vaxtlar bazarı üstələsə də, səhm 20.4x irəli P/E (və ya səhm başına 38.99 dollar ) ilə ticarət olunur. Bu qiymətləndirmə əmsalı ədalətli olsa da, şirkətə çox etibar etmirik. Hal-hazırda almaq üçün daha maraqlı səhmlər var. Biz M&A strategiyasını mükəmməlləşdirmiş dominant bir Aerospace biznesinə baxmağı tövsiyə edirik. Bütün Bazar Şərtləri üçün Yüksək Keyfiyyətli Səhmlər. DAHA BİR ŞEY: Ən Yaxşı 5 Böyümə Səhmi. Ən böyük səhm qaliblərinin demək olar ki, həmişə bir ortaq cəhəti var idi: gəlirləri dəlicəsinə artırdı. Meta . CrowdStrike . Broadcom . Süni intellektimiz hər üçünü qeyd etdi. Onlar müvafiq olaraq 315% , 314% və 455% gəlir gətirdilər.