2021-ci ilin aprel ayından bəri S&P 500 ümumi 64.7% gəlir gətirib. Lakin bir səhm bazarı iki dəfədən çox üstələyib – son beş ildə Matador Resources 160% artaraq səhm başına 59.83 dollar a çatıb. Onun sürəti dayanmayıb, çünki möhkəm rüblük nəticələri sayəsində son altı ayda 37.6% qazanc əldə edərək S&P -ni 35% üstələyib. İndi hələ də MTDR almaq üçün yaxşı vaxtdırmı? Yoxsa sərmayəçilər çox optimistdirlər? Tam tədqiqat hesabatımızda öyrənin, pulsuzdur. Niyə MTDR haqqında müsbətik? Əsasən minlərlə fut dərinlikdə bir neçə neft daşıyan təbəqənin yerləşdiyi Delaware Hövzəsi ndə fəaliyyət göstərən Matador Resources (NYSE:MTDR) , New Mexico və Texas dakı yeraltı qaya təbəqələrindən neft və təbii qaz kəşf edir, qazır və istehsal edir. 1. Sürətlə Artan Gəlir Güclü Sürəti Göstərir. Enerji kimi dövri sənayelər orta şirkətləri bir müddət əla göstərə bilər, lakin uzunmüddətli baxış hansı bizneslərin dəyişən şərtlərə həqiqətən dözə biləcəyini və uyğunlaşa biləcəyini ortaya qoyur. Xoşbəxtlikdən, Matador Resources -un satışları son beş ildə inanılmaz 33.8% mürəkkəb illik artım tempi ilə böyüyüb. Onun artımı orta enerji hasilatı və inteqrasiya olunmuş enerji şirkətini üstələyib və təkliflərinin müştərilər tərəfindən rəğbətlə qarşılandığını göstərir. Matador Resources -un Rüblük Gəliri. 2. Elit Ümumi Marja Ən Yaxşı Biznes Modelini Gücləndirir. Enerji ümumi marjaları əmtəə qiymətləri, hedcinq və qısamüddətli xərc dəyişiklikləri ilə təhrif oluna bilsə də, tam bir dövr ərzində davamlı marjalar istehsalçının əsas aktiv keyfiyyətini, infrastruktur mövqeyini və xərc strukturunu əks etdirir. Son beş ildə orta hesabla 82.5% ümumi marja göstərən Matador Resources , sektorda qibtə ediləcək vahid iqtisadiyyat nümayiş etdirir. Bu o deməkdir ki, şirkət aşağı əmtəə qiymətlərində də aşağı ümumi marjaları olan rəqiblərindən daha sərfəli olacaq və son əməliyyat mənfəəti və sərbəst pul axını yaratmaq üçün əlverişli başlanğıc nöqtəsi rolunu oynayır. Matador Resources -un Son 12 Aylıq Ümumi Marjası. 3. Əla Sərbəst Pul Axını Marjası Yenidən İnvestisiya Potensialını Artırır. Sərbəst pul axını şirkətin maliyyə hesabatlarında və gəlir açıqlamalarında çox önəmli bir göstərici olmasa da, biz bunun çox şey dediyini düşünürük, çünki o, bütün əməliyyat və kapital xərclərini nəzərə alır və manipulyasiya etməyi çətinləşdirir. Pul kraldır. Matador Resources , sərmayəçilərə kapitalı qaytarmaq və rəqabətdən öndə qalmaq imkanı verən gəlirli biznes modeli sayəsində əla pul gəlirliliyi nümayiş etdirib. Şirkətin sərbəst pul axını marjası, son beş ildə orta hesabla 23.8% olmaqla, enerji hasilatı və inteqrasiya olunmuş enerji sektorunda ən yaxşılar arasında idi. Matador Resources -un Son 12 Aylıq Sərbəst Pul Axını Marjası. Yekun Qərar. Bunlar Matador Resources -un niyə ən yaxşı enerji hasilatı və inteqrasiya olunmuş enerji şirkəti olduğunu göstərən bir neçə səbəbdir və səhmləri son vaxtlar bazarı üstələdiyi üçün səhm 8.2x gələcək P/E ilə (və ya səhm başına 59.83 dollar ) ticarət olunur. İndi almaq üçün yaxşı vaxtdırmı? Hərtərəfli tədqiqat hesabatımızda özünüz baxın, pulsuzdur.