Financial Times -ın bazar ertəsi məlumatına görə, Bank of England və ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi , süni intellektə fokuslanmış hedcinq fondu Situational Awareness -də yaranan çətinliklər nəticəsində Jane Street -də böyük itkilər meydana gəldikdən sonra bankların iri ticarət firmalarına məruz qalmasını daha yaxından araşdırmağa başlayıb. Məsələ ilə tanış olan şəxslərə istinadən verilən məlumata görə, tənzimləyicilər qlobal banklardan Nyu-York da yerləşən Jane Street və Ken Griffin -in Citadel Securities də daxil olmaqla, ticarət firmalarına və bazar istehsalçılarına olan məruziyyətləri barədə məlumat tələb edirlər. Nəzarət orqanları bankların qeyri-bank maliyyə vasitəçilərinə, o cümlədən özəl kredit təminatçılarına məruz qalmasının anlaşılmasını artıq uzunmüddətli prioritet hesab edirdilər, lakin satışlar və Jane Street -in itkilərindən sonra səylərini gücləndirdilər. Şəxslərdən biri FT -yə bildirib ki, tənzimləyicilər firmaların risk iştahası, bankların onlara məruz qalmasının gün ərzində necə dəyişdiyi və risk nəzarətinin necə fəaliyyət göstərdiyi barədə məlumat istəyirlər. Jane Street iyul ayında 15 milyard dollar itirdi, çünki uzunmüddətli süni intellekt rallisi əksinə döndü. İtki qismən Leopold Aschenbrenner -in hedcinq fondu Situational Awareness -dəki milyardlarla dollarlıq itkilərlə əlaqədar idi, hansı ki, Jane Street ora investisiya etmişdi. Hesabatda əlavə olunur ki, Jane Street avqustun əvvəlinə qədər 40 milyard dollar xalis ticarət gəliri əldə edərək keçən ilki rekordu geridə qoymuşdu, lakin itkinin miqyası onun tipik bir bazar istehsalçısından daha çox risk götürdüyünü göstərir. Anthropic -də də payı olan firma, keçən il 40 milyard dollar gəlir əldə edərək dünyanın ən gəlirli ticarət firması olmuşdu. Jane Street , Citadel Securities , Susquehanna və Hudson River Trading kimi ixtisaslaşmış ticarət firmaları 2008-ci il maliyyə böhranı ndan sonra bankların özəl ticarətdən çəkilməsindən bəri sürətlə böyüyüblər. Bir çoxu bazar istehsalçısı kimi fəaliyyətə başlamış, lakin o vaxtdan bəri istiqamətli bahislər edən böyük özəl ticarət müəssisələri qurmuşlar. Citadel , Millennium və DE Shaw kimi hedcinq fondlarından fərqli olaraq, bu firmalar adətən yalnız təsisçilərin və işçilərin kapitalını idarə edirlər. Banklar ticarət firmalarına və hedcinq fondlarına əsas brokerlik vasitəsilə bazar çıxışı verir, leverage və səhm ticarətini maliyyələşdirir, istiqrazlara qarşı kredit verir və törəmə alətləri təmizləyir, bu da müştəri defolt etdiyi təqdirdə itkilərlə üzləşə biləcəkləri deməkdir. Əgər tənzimləyicilər bankların həddindən artıq risk götürdüyünü qərarlaşdırarsa, onlardan daha çox yüksək keyfiyyətli likvid aktivlər saxlamağı tələb edə bilərlər. Hesabatda qeyd olunur ki, BoE bu il SK Hynix kimi süni intellektlə idarə olunan səhmlərin qeyri-adi qazanclar əldə etməsindən sonra London da yerləşən əsas brokerlər tərəfindən Asiya səhmlərinin maliyyələşdirilməsinin sürətli artımını da araşdırıb. PRA aprel ayındakı iş planında bildirmişdi ki, bir çox firma gün sonu monitorinqini və stress testlərini gücləndirsə də, "gün ərzində artan məruziyyətlər – xüsusilə elektron bazar istehsalçılarına bazar çıxışı, klirinq və maliyyələşdirmə təmin edən firmalar üçün – potensial risklər yaratmağa davam edir."