AVSTRALIYA , NEWCASTLE , 23 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- NCIG Holdings Pty Ltd -nin (bundan sonra “Ana Zamin”) birbaşa tam mülkiyyətində olan törəmə şirkəti Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (bundan sonra “Şirkət”) bu gün 2027-ci ildə ödəniləcək 4,400% Zəmanətli Yüksək Təminatlı İstiqrazlarının (bundan sonra “Qiymətli Kağızlar”) hər hansı və bütün hissələri üçün əvvəlcədən elan edilmiş nağd satınalma təklifinin (bundan sonra “Təklif”) qiymət şərtlərini açıqladı. Təklif, Təklifin daha ətraflı təsvirini ehtiva edən 8 sentyabr 2026-cı il tarixli Satınalma Təklifi (bundan sonra “Satınalma Təklifi”) əsasında verilir. Təklif, 23 sentyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da və ya Şirkətin Təklifi uzatdığı hər hansı digər tarixdə və vaxtda (bundan sonra “Son Tarix”) başa çatacaq, əgər daha əvvəl ləğv edilməzsə. Təklif edilmiş Qiymətli Kağızlar 23 sentyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər geri götürülə bilər, lakin bu vaxtdan sonra geri götürülə bilməz, qanunla əlavə geri götürmə hüquqlarının tələb olunduğu müəyyən məhdud hallarda istisna olmaqla. Şirkət Qiymətli Kağızların qeydiyyatlı sahiblərini (birlikdə “Sahiblər” və hər biri “Sahib”) Təkliflə bağlı hər hansı qərar verməzdən əvvəl Satınalma Təklifini diqqətlə oxumağa çağırır. Satınalma Təklifini aşağıda “Diler Menecerləri və Təklif və Məlumat Agentliyi” başlığı altında göstərilən telefon nömrəsi və ya e-poçt ünvanı vasitəsilə Təklif və Məlumat Agentliyi (aşağıda təsvir edilmişdir) ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. Aşağıdakı cədvəldə Qiymətli Kağızlar və Təkliflə bağlı müəyyən məlumatlar, o cümlədən Satınalma Təklifində təsvir edildiyi kimi, 23 sentyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 15:00-da hesablanmış İstinad Gəliri və Qiymətli Kağızlar üçün Satınalma Təklifi Nəzərə alınması göstərilmişdir. Son Tarixdə və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş və etibarlı şəkildə geri götürülməmiş və satınalma üçün qəbul edilmiş Qiymətli Kağızların Sahibləri ümumi məbləği (bundan sonra “Ümumi Nəzərə Alınma”) (i) təklif edilmiş və qəbul edilmiş Qiymətli Kağızların ilkin əsas məbləği, vur (ii) Faktor, vur (iii) Satınalma Təklifi Nəzərə Alınması hasilinə bərabər olan məbləğdə alacaqlar. Ümumi Nəzərə Alınmaya əlavə olaraq, Qiymətli Kağızları Təklifdə satınalma üçün qəbul edilmiş Sahibləri, son faiz ödəmə tarixindən Hesablaşma Tarixinə (aşağıda təsvir edilmişdir) qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla, həmin Qiymətli Kağızların ilkin 1 000 ABŞ dolları əsas məbləği üzrə yığılmış və ödənilməmiş faizləri, ən yaxın sentə qədər yuvarlaqlaşdırılmış şəkildə alacaqlar. Hesablaşma Şirkət, Son Tarixdə və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş və etibarlı şəkildə geri götürülməmiş və satınalma üçün qəbul edilmiş Qiymətli Kağızlar üçün hesablaşma tarixinin 28 sentyabr 2026-cı il, yəni Son Tarixdən sonrakı üçüncü iş günü (bundan sonra “Hesablaşma Tarixi”) olacağını gözləyir. Şirkətin Təklifdə Son Tarixdə və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş və etibarlı şəkildə geri götürülməmiş Qiymətli Kağızları satınalma üçün qəbul etmək və ödəmək öhdəliyi, Satınalma Təklifində təsvir edilmiş bir sıra şərtlərin, o cümlədən Maliyyələşdirmə Şərti və Ümumi Şərtlərin (hər biri Satınalma Təklifində təsvir edilmişdir) yerinə yetirilməsi və ya onlardan imtina edilməsi ilə bağlıdır. Şirkət, tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq, mütləq hüququnu özündə saxlayır: (i) Təklifin bütün şərtlərindən imtina etmək; (ii) Təklifi uzatmaq və ya ləğv etmək; və ya (iii) Təklifi hər hansı bir cəhətdən başqa şəkildə dəyişdirmək. Əgər Təklif istənilən vaxt ləğv edilərsə, Təklifə əsasən təklif edilmiş Qiymətli Kağızlar dərhal təklif edən Sahiblərinə qaytarılacaq. Diler Menecerləri və Təklif və Məlumat Agentliyi Citigroup Global Markets Inc. və Goldman Sachs & Co. LLC Təklif üçün diler menecerləri (birlikdə “Diler Menecerləri”) kimi fəaliyyət göstərirlər. Təklif üçün təklif və məlumat agenti Global Bondholder Services Corporation -dır (bundan sonra “Təklif və Məlumat Agentliyi”). Təklifin şərtləri ilə bağlı əlavə məlumat üçün Citigroup Global Markets Inc. ilə +1 (212) 723-6106 (ödənişli) və ya +1 (800) 558-3745 (ödənişsiz) nömrələri ilə və ya ny.liabilitymanagement@citi.com e-poçt ünvanı ilə, yaxud Goldman Sachs & Co. LLC ilə +1 (212) 343-9668 (ödənişli) və ya +1 (800) 828-3182 (ödənişsiz) nömrələri ilə və ya GS-LM@gs.com e-poçt ünvanı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sənədlər üçün sorğular və Qiymətli Kağızların təklif edilməsi ilə bağlı suallar Global Bondholder Services Corporation -a (212) 430-3774 (yalnız banklar və brokerlər üçün), (855) 654-2015 (ödənişsiz) və ya 001-212-430-3774 (beynəlxalq) telefon nömrələri ilə və ya contact@gbsc-usa.com e-poçt ünvanı ilə yönləndirilə bilər. Bu press-reliz yalnız məlumat məqsədlidir və hər hansı qiymətli kağızlarla bağlı satınalma təklifi və ya satma təklifinin tələbi deyil. Təklif Satınalma Təklifi əsasında və yalnız tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq icazə verilən yurisdiksiyalarda verilir. Təklif, onun verilməsi və ya qəbul edilməsinin həmin yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar, “blue sky” və ya digər qanunlarına uyğun olmayacağı heç bir yurisdiksiyada edilmir. Nə Şirkət, nə Ana Zamin, nə onların müvafiq filialları, nə onların müvafiq direktorlar şuraları, nə Diler Menecerləri, nə Təklif və Məlumat Agentliyi, nə də Qiymətli Kağızlar üçün trast idarəçisi Sahiblərin Təkliflə əlaqədar hər hansı Qiymətli Kağızlarını təklif edib-etməmələri barədə heç bir tövsiyə vermir. Sahiblər hər hansı Qiymətli Kağızlarını təklif edib-etməmələri barədə öz qərarlarını verməlidirlər və əgər edirlərsə, təklif ediləcək Qiymətli Kağızların ilkin əsas məbləğini müəyyənləşdirməlidirlər. Sahiblər, Təklifdə iştirak etməyin və ya iştirak etməməyin vergi, mühasibat, maliyyə və hüquqi nəticələrinin uyğunluğu ilə bağlı öz vergi, mühasibat, maliyyə və hüquq məsləhətçiləri ilə məsləhətləşməlidirlər. Şirkət haqqında Şirkət, Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels ştatının Hunter Valley bölgəsindəki Newcastle Limanında yerləşən Kömür İxrac Terminalına sahibdir və onu idarə edir və Avstraliya kömür ixrac sənayesinin ayrılmaz hissəsidir. Şirkətin obyektlərinə dəmir yolu, kömür saxlama, gəmi yükləmə qurğuları və əlaqəli infrastruktur daxildir. Şirkət 2004-cü ildə həm də Şirkətin Terminal xidmətlərinin müştəriləri olan səhmdarları tərəfindən yaradılmışdır. Şirkətin səhmdarları, BHP Group Limited , Yancoal Australia Limited , Whitehaven Coal Mining Limited , Peabody Energy Corporation , Banpu Public Company Limited (Centennial Coal) və Malabar Resources Limited daxil olmaqla, dünyanın ən böyük mədən şirkətlərindən bəzilərinə məxsus qurumlardır, onların hər biri Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels ştatında kömür aktivlərinə sahibdir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu buraxılış gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar qeyri-tarixi xarakterli və ya gələcək hadisələrlə bağlı məlumatlardır və Maliyyələşdirmə Şərti və Təklifin vaxtı və nəticələri, eləcə də digər gözləntilər kimi risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Burada təsvir edilən əməliyyatların başa çatacağına və ya bu cür əməliyyatların son şərtlərinə dair heç bir təminat verilə bilməz. Siz bu gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməməlisiniz. Qanun və ya tənzimləmə tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, Şirkət bu gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür. MƏNBƏ Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd