Federal Ehtiyat Sisteminin (FES) faiz artımı dövrələri ABŞ səhm bazarları üçün adətən çətin dövrlər kimi qəbul edilir. Tarixi məlumatlar bu tendensiyanı təsdiqləyir və göstərir ki, FES-in ilk faiz artımı ndan sonra səhm qiymətlərində azalma müşahidə olunur. Xüsusilə, S&P 500 indeksinin ilk faiz artımından üç ay sonra orta hesabla 2.6% azalma göstərdiyi qeyd edilir. Bu, investorlar üçün FES-in pul siyasəti qərarlarının kapital bazarları üzərindəki potensial təsirini anlamaq baxımından vacib bir göstəricidir. Bu azalma tendensiyası, FES-in pul siyasəti nin sərtləşməsinin iqtisadiyyatda likvidlik i azaltması və borclanma xərclərini artırması ilə əlaqələndirilir. Daha yüksək faiz dərəcələri şirkətlərin borclanma xərclərini artırır, bu da onların gəlirliliyinə və nəticədə səhm qiymətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. Eyni zamanda, yüksək faiz dərəcələri sabit gəlirli aktivləri, məsələn, istiqrazlar ı daha cəlbedici edərək, səhmlərə olan tələbatı azalda bilər. Bu dinamika, investor əhval-ruhiyyəsi nə təsir edərək, bazarlarda qeyri-müəyyənlik yaradır. Analitiklər və investorlar FES-in gələcək faiz artımı qərarlarını diqqətlə izləyirlər, çünki bu qərarlar makroiqtisadi mühit və korporativ gəlirlər üçün əhəmiyyətli nəticələrə malikdir. S&P 500 indeksində müşahidə olunan bu tarixi azalma, FES-in monetar siyasət inin səhm bazarlarına birbaşa təsirinin bariz nümunəsidir. Bu cür dövrlərdə portfel diversifikasiyası və risk idarəçiliyi strategiyaları investorlar üçün daha da əhəmiyyətli hala gəlir.