Darden Restaurants Inc. (NYSE:DRI) şirkətinin səhmləri cümə günü ucuzlaşıb. Buna səbəb şirkətin cümə axşamı açıqladığı 2027-ci maliyyə ilinin birinci rübünün nəticələrinin həm gəlir, həm də mənfəət üzrə Wall Street proqnozlarını bir qədər ötürməməsi olub. Gəlir illik müqayisədə 5% artaraq 3,20 milyard dollara çatsa da, analitiklərin 3,206 milyard dollarlıq konsensus proqnozunu ötürə bilməyib. Darden hər səhm üzrə 2,05 dollar mənfəət açıqlayıb ki, bu da analitiklərin 2,06 dollarlıq konsensus proqnozundan aşağıdır. Eyni restoran satışları maliyyə təqvimi əsasında 3,1%, müqayisəli təqvim əsasında isə 3,2% artıb. Şirkət tam illik proqnozunu təsdiqləyib. Darden davamlı əməliyyatlardan hər səhm üzrə seyreltilmiş mənfəətin 11,10 dollardan 11,35 dollara qədər olacağını gözləyir. Nəticələrdən sonra bəzi əsas analitik hərəkətləri aşağıdakılardır. Guggenheim analitiki Gregory Francfort “Al” reytinqini təkrarlayıb və 235 dollarlıq qiymət proqnozunu saxlayıb. BTIG analitiki Peter Saleh “Al” reytinqini və 235 dollarlıq qiymət proqnozunu saxlayıb. Freedom Capital Markets analitiki Lynne Collier “Al” reytinqini saxlayıb və qiymət proqnozunu 255 dollardan 260 dollara qaldırıb. Stephens & Co. analitiki Jim Salera “Bərabər Çəki” reytinqini təkrarlayıb və 220 dollarlıq qiymət proqnozunu saxlayıb. Mizuho analitiki Nick Setyan “Üstün Performans” reytinqini saxlayıb və qiymət proqnozunu 235 dollardan 245 dollara qaldırıb. Citigroup analitiki Jon Tower “Al” reytinqini saxlayıb və qiymət proqnozunu 248 dollardan 247 dollara endirib. BMO Capital analitiki Andrew Strelzik “Bazar Performansı” reytinqini saxlayıb və qiymət proqnozunu 225 dollardan 220 dollara endirib. Guggenheim bildirib ki, sənaye tutumunun rasionallaşdırılması daha böyük restoran operatorlarını dəstəklədiyi üçün Darden bazar payını qazanmağa davam edir. Francfort qeyd edib ki, rəhbərlik inflyasiya fərziyyələrini və hər səhm üzrə mənfəət proqnozunu təsdiqləyib. Trafik tendensiyaları da rüb ərzində yaxşılaşıb və sentyabr ayına doğru daha da sürətlənib. Analitik bildirib ki, Olive Garden tendensiyaları gücləndiyi üçün Darden son bir ayda rəqibi Texas Roadhouse, Inc. (NASDAQ:TXRH) şirkətini üstələyib. Guggenheim , Olive Garden -in müqayisəli satışları 3%-ə doğru irəliləyərsə, potensial artım görür. Lakin bu ssenari Darden -in digər bizneslərində davamlı gücə, sabit neft qiymətlərinə, nəzarət altında olan əmək və xərc inflyasiyasına, həmçinin biftek xərclərinin daha da azalmasına bağlıdır. Firma öz proqnozlarını saxlayıb. O, Darden -in orta tək rəqəmli gəlir artımını və orta-yüksək tək rəqəmli EBITDA artımını davam etdirəcəyini gözləyir. BTIG bildirib ki, Darden -in təqvim əsasında 3,2% eyni mağaza satış artımı, onların 2,9% proqnozu və Wall Street gözləntiləri ilə ümumilikdə uyğun gəlir. Olive Garden -in müqayisəli satışları 1% artıb ki, bu da BTIG -in proqnozundan təxminən 50 baza bəndi aşağıdır. Saleh bildirib ki, LongHorn Steakhouse satışları 6,8% artaraq firmanın proqnozunu təxminən 130 baza bəndi üstələyib. Hər səhm üzrə mənfəət illik müqayisədə 4,1% artaraq 2,05 dollara çatıb. Lakin bu, BTIG -in 2,08 dollarlıq proqnozundan bir qədər aşağı olub. Saleh fərqi gözləntilərdən təxminən 25 baza bəndi aşağı olan restoran marjaları və bir qədər yüksək ümumi və inzibati xərclərlə əlaqələndirib. Rüb ərzində menyu qiymətləri orta hesabla 3,7% təşkil edib ki, bu da Darden -in portfelindəki inflyasiya ilə təxminən uyğun gəlir. BTIG ilin sonuna qədər qiymətlərin 2%-in aşağı-orta diapazonuna doğru mülayimləşəcəyini gözləyir. O, tam il üçün əmtəə inflyasiyasının təxminən 3% olacağını proqnozlaşdırır. Daha çox baxın: Freedom Capital Markets Darden -in 2027-ci maliyyə ilinin birinci rübündəki performansını möhkəm kimi qiymətləndirib. Gəlir onların gözləntilərinə uyğun gəlsə də, Olive Garden -də müvəqqəti çətinliklərə baxmayaraq, hər səhm üzrə mənfəət onların proqnozundan 11 sent yuxarı olub. Collier bildirib ki, bütün əməliyyat seqmentləri, LongHorn Steakhouse və Yard House -un rəhbərliyi ilə müsbət müqayisəli satışlar göstərib. Analitik həmçinin Darden -in təsdiqlənmiş 2027-ci maliyyə ili proqnozunu vurğulayıb. Şirkət 13,6 milyard dollardan 13,75 milyard dollara qədər satış, 2,5%-dən 3,5%-ə qədər eyni mağaza satış artımı və 75-dən 80-ə qədər yeni restoran açılışı gözləyir. Darden həmçinin təxminən 875 milyon dollar kapital xərcləri, təxminən 3% inflyasiya, 2,26 milyard dollardan 2,29 milyard dollara qədər EBITDA və təxminən 13,5% effektiv vergi dərəcəsi gözləyir. Düzəliş edilmiş hər səhm üzrə mənfəətin 11,10 dollardan 11,35 dollara qədər dəyişəcəyi gözlənilir. Collier Darden -in qiymət intizamını rəqabət üstünlüyü kimi görməyə davam edir. Freedom 2027-ci maliyyə ili üçün hər səhm üzrə mənfəət proqnozunu 11,23 dollardan 11,30 dollara qaldırıb. O, həmçinin 2028-ci maliyyə ili üçün proqnozunu 12,25 dollardan 12,40 dollara artırıb. Stephens bildirib ki, Olive Garden və LongHorn Steakhouse hər ikisi 2026-cı maliyyə ilinin dördüncü rübündən ardıcıl yavaşlama göstərib. Lakin LongHorn portfeldə ən güclü performans göstərən olaraq qalır. Salera bildirib ki, Fine Dining müsbət müqayisəli satışların daha bir rübünü qeydə alsa da, biznes xərclərinin azalması fonunda Wall Street gözləntilərini yenidən ötürə bilməyib. Portfel üzrə müqayisəli satışlar sentyabr ayına doğru sürətlənib. Stephens həmçinin bildirib ki, Darden zəif sənaye fonuna baxmayaraq, gündəlik yemək rəqiblərini üstələməyə davam edir. Buna baxmayaraq, Salera bildirib ki, investorlar Olive Garden trafikinin trayektoriyası barədə mübahisə etməyə davam edirlər. Stephens bildirib ki, Darden gündəlik yemək rəqiblərini üstələməyə davam edir və yaxşı mövqedədir, lakin dəyərləndirmənin daha da genişlənməsi üçün məhdud yer görür. Firma səhmin hazırkı səviyyələrdə ədalətli qiymətləndirildiyini bildirib. Stephens 2027-ci maliyyə ili üçün düzəliş edilmiş hər səhm üzrə mənfəət proqnozunu 11,30 dollardan 11,29 dollara endirib və EBITDA proqnozunu 2,289 milyard dollardan 2,275 milyard dollara azaldıb. 2028-ci maliyyə ili üçün firma düzəliş edilmiş hər səhm üzrə mənfəət proqnozunu 12,49 dollardan 12,35 dollara endirib və EBITDA proqnozunu 2,459 milyard dollardan 2,440 milyard dollara azaldıb. DRI Qiymət Hərəkəti: Benzinga Pro məlumatlarına görə, cümə günü nəşr olunduğu vaxt Darden Restaurants səhmləri 2,29% azalaraq 202,50 dollar səviyyəsində ticarət edirdi. EKSKLÜZİV: Palantir “Əslində bir süni intellekt şirkəti deyil”, lakin “İnanılmaz Məlumat Arxitekturası Şirkətidir”, Müdafiə Süni İntellekt CEO-su Deyir