Geopolitika sadəcə fasilə verdi, dayanmadı. Son ABŞ-Çin sammiti dərhal gərginləşmə riskini azaltsa da, tarifləri, texnologiya nəzarətini və təchizat zəncirinin yenidən qurulmasını qüvvədə saxladı. Bu rahatlama və rəqabət qarışığı kritik çipləri, materialları və müdafiə ilə əlaqəli təchizatçıları izləyən investorlar üçün qeyri-adi bir fürsət pəncərəsi yaradır. Bu məqalə bu xəbərlərə məruz qalan üç səhmi və sammitin sonrakı təsirlərinin onların risk və gəlir balansını necə dəyişdirə biləcəyini araşdırır. Növbəti təhlil edilən səhmlər bu mövzunun yalnız bir nümunəsidir, tam ekran isə bura daxil edilməyən, eyni dərəcədə cəlbedici hekayələri olan 101 şirkəti üzə çıxardı. Birbaşa mənbəyə keçmək üçün ABŞ və Müttəfiq Müdafiə-Sənaye Bazasına Kritik Texnologiya və Material Təchizatçıları skrinerindən istifadə edərək öz risk və gəlir üstünlüklərinizə uyğun ən yüksək inamlı ideyaları müəyyənləşdirin, təhlil edin və onlara diqqət yetirin. Applied Materials (AMAT) İcmal: Applied Materials dünya üzrə müdafiə elektronikası və təhlükəsiz rəqəmsal infrastrukturu gücləndirən qabaqcıl yarımkeçiricilər istehsal etmək üçün çip istehsalçılarının ehtiyac duyduğu yüksək ixtisaslaşmış avadanlıq və xidmətləri təmin edir. Əməliyyatlar: Applied Materials Yarımkeçirici Sistemlərdən təxminən 22,4 milyard ABŞ dolları və Applied Global Services-dən 7,2 milyard ABŞ dolları gəlir əldə edir, Çin , Tayvan , Koreya və Birləşmiş Ştatlara əhəmiyyətli dərəcədə məruz qalır. Bazar Dəyəri: 384,9 milyard ABŞ dolları . Applied Materials bu skriner üçün vacibdir, çünki onun alətləri müasir müdafiə və ikili təyinatlı sistemlərin əsasını təşkil edən yüksək səviyyəli çipləri istehsal edən fabriklərdə birbaşa yerləşir və son ABŞ-Çin sammiti bu təchizat zənciri fokusunu investorlar üçün ön planda saxlayır. “Süni intellekt və yüksək performanslı hesablamalarda struktur artım yarımkeçirici tələbatını yenidən formalaşdırır, bu da gate-all-around (GAA) tranzistorları , yüksək bant genişliyi yaddaşı (HBM) və qabaqcıl qablaşdırma kimi qabaqcıl çip arxitekturalarına böyük investisiyaları təşviq edir.” Applied Materials-ın qlobal ixrac icazələri və müştəri konsentrasiyası üzərində həll olunmamış tək bir təzyiq süni intellekt avadanlığı tələbat əyrisinin yamacını dəyişdirərsə nə baş verər? Əgər bu ixrac sıxıntısı sizi narahat edirsə, Applied Materials üçün tam təsviri oxuyun ki, 29,6 milyard ABŞ dolları satışın köhnə risk fərziyyələrindən necə ayrıla biləcəyini görəsiniz. Tokyo Electron (TSE:8035) İcmal: Tokyo Electron müttəfiq çip fabriklərinin daxili və tərəfdaş ölkələrdə istehsal gücünü genişləndirmək üçün etibar etdiyi mürəkkəb yarımkeçirici istehsal alətlərini təmin edir. Əməliyyatlar: Tokyo Electron Yarımkeçirici İstehsal Avadanlıqlarından təxminən 2 626,3 milyard ¥ satış əldə edir ki, bu da çip istehsal alətlərinə konsentrasiyalı diqqəti əks etdirir. Bazar Dəyəri: 25 696,9 milyard ¥ . Tokyo Electron bu müdafiə-skriner mövzusu üçün vacibdir, çünki çip təchizat zəncirlərini gücləndirmək istəyən hər yeni müttəfiq əsaslı fabrik məhz onun istehsal etdiyi növ istehsal avadanlığına ehtiyac duyur. “Növbəti nəsil ağıllı fabriklərin aqressiv şəkildə tətbiqi və bu yaxınlarda Miyagi , Kumamoto və İvate -də tamamlanmış genişmiqyaslı obyektlər əməliyyat səmərəliliyi və tutumunda addım-funksiya yaxşılaşmasına səbəb ola bilər ki, bu da hazırda proqnozlaşdırılandan əhəmiyyətli dərəcədə yüksək xalis marjalar və əməliyyat rıçaqı ilə nəticələnə bilər.” Əsas dəyişdirici faktor gələcək sifarişlərin haradan gəldiyindəki sakit bir dəyişikliyin qiymət gücünü və uzunmüddətli gəlir keyfiyyətini necə yenidən formalaşdırmasıdır. Bu sifariş qarışığı əsl hekayədir və Tokyo Electron üçün tam təsvir müttəfiq tələbatının sürətlənməsinin, ixrac nəzarətinin və tutum bahislərinin Tokyo Electron-un gəlir keyfiyyətini necə dəyişdirə biləcəyini izah edir. SCREEN Holdings (TSE:7735) İcmal: SCREEN Holdings müttəfiq ölkələrdə çip istehsalçılarının qabaqcıl və müdafiə elektronikası tutumunu genişləndirməsinə kömək edən yarımkeçirici istehsal alətləri və əlaqəli avadanlıqları təmin edir. Əməliyyatlar: SCREEN Holdings Yarımkeçirici İstehsal Avadanlıqlarından təxminən 469,6 milyard ¥ gəlir əldə edir, qrafik incəsənət, displey və PCB ilə əlaqəli bizneslərdən daha kiçik töhfələr alır. Bazar Dəyəri: 2 598,7 milyard ¥ . SCREEN Holdings bu müdafiəyə yönəlmiş skrinerə avadanlıq zəncirində bir əlaqə kimi uyğun gəlir, təchizat yolları tək ölkə asılılığından uzaqlaşdıqca müttəfiq hökumətlərə və çip istehsalçılarına başqa bir seçim təklif edir. “ Çinə güclü asılılıq, güclənən rəqabət, yavaş qablaşdırma bərpası, məhdud miqyas və qeyri-müəyyən müştəri tələbatı SCREEN Holdings-in gəlir sabitliyini və artım perspektivlərini təhdid edir.” İnvestorlar üçün əsas suallardan biri, SCREEN Holdings-in Çin ağırlıqlı sifariş kitabındakı bir təzyiq nöqtəsinin onun marjalarının nə qədər dayanıqlı olduğuna dair daha geniş bir yenidən qiymətləndirməyə səbəb olarsa nə baş verəcəyidir. Bu marja sualı yalnız başlanğıcdır və SCREEN Holdings üçün tam təsvir Çin riskinin, tutum seçimlərinin və gözardı edilmiş yüksəlişin SCREEN Holdings-i necə sakitcə yenidən formalaşdıra biləcəyini göstərir. Təzə Alternativləri Uçmadan Əvvəl Tapın. Təzə ideyalar tez-tez əvvəlcə hərəkət edir, qiymətlər isə sonra. Diqqət artmadan əvvəl, radardan kənar hekayələr kütlə tərəfindən tamamilə tutulmadan əvvəl sakit sıçrayış impulsunu tapın. Diqqət artmadan əvvəl hərəkət etməyi düşünün. Daha yüksək ödənişlər və yaxşılaşan əhval-ruhiyyə gec pulu cəlb etməyə başlamazdan əvvəl 8 dividend qalası ndakı dayanıqlı gəlir oyunlarını skan edərək etibarlı gəlir axınlarını hədəfləyin. Seçilmiş 93 robototexnika və avtomatlaşdırma səhmləri ilə avtomatlaşdırma impulsunun növbəti dalğasını izləyin və qiymətlər hələ də sabitləşərkən yalnız səs-küy deyil, əsl biznes quran operatorları tapın. Diqqətlə süzülmüş 87 süni intellekt infrastrukturu səhmləri ndən istifadə edərək rəqəmsal infrastrukturun qurulmasını izləyin və tələbat başlıqları hər ekranda görünməyə başlamazdan əvvəl potensial faydalananları müəyyənləşdirin. Bu məqalə Simply Wall St tərəfindən ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya və tarixi məlumatlar, analitik proqnozlar əsasında şərh veririk və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdən heç birində mövqeyə malik deyil. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.